NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
65,789
円
2026年06月09日
前日比
前日比
745
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
14,165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.26% |
28.56% |
21.26% |
13.98% |
|
カテゴリー |
47.9% |
25.51% |
18.95% |
12.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.36% |
+ 3.05% |
+ 2.31% |
+ 1.96% |
|
順位 |
18位 |
13位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
25% |
25% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
18.28% |
13.37% |
11.98% |
15.32% |
|
カテゴリー |
20.39% |
15.72% |
13.98% |
16.52% |
|
+/- カテゴリー |
-2.11% |
-2.35% |
-2% |
-1.2% |
|
順位 |
22位 |
14位 |
14位 |
16位 |
|
％ランク |
47% |
37% |
38% |
50% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
2.12 |
1.77 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.28 |
1.7 |
1.44 |
0.78 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.42 |
+ 0.33 |
+ 0.13 |
|
順位 |
7位 |
3位 |
12位 |
11位 |
|
％ランク |
15% |
8% |
33% |
35% |
|
ファンド数 |
47本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報