NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
63,470
円
2026年02月12日
前日比
前日比
799
円
(1.27%)
純資産総額
純資産総額
15,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.21% |
27.82% |
19.74% |
12.2% |
|
カテゴリー |
38.71% |
26.24% |
20.67% |
11.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 1.58% |
-0.93% |
+ 0.75% |
|
順位 |
16位 |
15位 |
24位 |
12位 |
|
％ランク |
37% |
40% |
65% |
38% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.5% |
9.29% |
9.94% |
14.71% |
|
カテゴリー |
10.56% |
10.81% |
11.58% |
15.25% |
|
+/- カテゴリー |
-1.06% |
-1.52% |
-1.64% |
-0.54% |
|
順位 |
27位 |
15位 |
7位 |
20位 |
|
％ランク |
62% |
40% |
19% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
4.08 |
2.98 |
1.98 |
0.83 |
|
カテゴリー |
3.65 |
2.5 |
1.83 |
0.77 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.48 |
+ 0.15 |
+ 0.06 |
|
順位 |
16位 |
12位 |
16位 |
16位 |
|
％ランク |
37% |
32% |
44% |
50% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報