NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

43,256

2025年06月24日

前日比

前日比

73

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

13,134

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311095

2009052906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し、「株価が割安」、「財務が健全でキャッシュリッチ」、「株主還元余力が高い」といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み、定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.73%

18.66%

14.48%

7.8%

カテゴリー

2.8%

17.33%

16.38%

6.91%

+/- カテゴリー

+ 3.93%

+ 1.33%

-1.9%

+ 0.89%

順位

7位

14位

24位

9位

%ランク

17%

38%

71%

32%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

標準偏差

9%

9.01%

10.7%

15.08%

カテゴリー

8.82%

10.61%

12.75%

15.75%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-1.6%

-2.05%

-0.67%

順位

27位

10位

4位

11位

%ランク

65%

28%

12%

38%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

シャープレシオ

0.72

2.06

1.35

0.52

カテゴリー

0.35

1.7

1.32

0.46

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.36

+ 0.03

+ 0.06

順位

9位

9位

19位

10位

%ランク

22%

25%

56%

35%

ファンド数

42本

37本

34本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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