NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
55,695
円
2025年12月29日
前日比
前日比
170
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
13,483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.13% |
25.7% |
19.14% |
10.66% |
|
カテゴリー |
33.63% |
23.95% |
20.27% |
9.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.5% |
+ 1.75% |
-1.13% |
+ 0.82% |
|
順位 |
10位 |
15位 |
24位 |
11位 |
|
％ランク |
23% |
40% |
65% |
35% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
9.98% |
9.73% |
9.96% |
14.87% |
|
カテゴリー |
10.8% |
11.11% |
11.56% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-1.38% |
-1.6% |
-0.55% |
|
順位 |
27位 |
16位 |
14位 |
20位 |
|
％ランク |
62% |
43% |
38% |
63% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
3.68 |
2.63 |
1.92 |
0.72 |
|
カテゴリー |
3.12 |
2.22 |
1.8 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.56 |
+ 0.41 |
+ 0.12 |
+ 0.07 |
|
順位 |
7位 |
11位 |
19位 |
15位 |
|
％ランク |
16% |
29% |
52% |
47% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報