NISA成長投資枠

設定日:

2009/05/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興ターゲット・ジャパン・ファンド

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

41,922

2025年02月18日

前日比

前日比

85

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

14,043

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

58311095

2009052906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し、「株価が割安」、「財務が健全でキャッシュリッチ」、「株主還元余力が高い」といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み、定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.48%

18.2%

11.2%

9.14%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

+ 2.5%

+ 0.12%

-1.78%

+ 0.58%

順位

9位

17位

23位

12位

%ランク

24%

50%

75%

47%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

8.89%

8.55%

12.65%

15.2%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-0.79%

-1.88%

-2.25%

-0.91%

順位

20位

9位

3位

8位

%ランク

52%

27%

10%

31%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

1.39

2.12

0.88

0.6

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.31

-0.02

+ 0.05

順位

11位

9位

19位

11位

%ランク

29%

27%

62%

43%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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