NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
71,496
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-504
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
14,667
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.58% |
27.27% |
22.98% |
15.53% |
|
カテゴリー |
38.81% |
23.13% |
20.46% |
13.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.77% |
+ 4.14% |
+ 2.52% |
+ 2.39% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
25% |
44% |
11% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
標準偏差 |
18.26% |
13.25% |
12.09% |
14.47% |
|
カテゴリー |
20.53% |
15.6% |
13.89% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-2.35% |
-1.8% |
-1.39% |
|
順位 |
23位 |
14位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
53% |
43% |
44% |
43% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
2.62 |
2.04 |
1.9 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.93 |
1.61 |
1.6 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.43 |
+ 0.3 |
+ 0.17 |
|
順位 |
2位 |
2位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
41% |
22% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報