NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
71,900
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-489
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
14,694
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.04% |
25.86% |
21.93% |
15.13% |
|
カテゴリー |
33.84% |
22.01% |
19.4% |
12.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.2% |
+ 3.85% |
+ 2.53% |
+ 2.19% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
13位 |
6位 |
|
％ランク |
16% |
29% |
41% |
23% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
|
標準偏差 |
18.83% |
13.38% |
12.14% |
14.48% |
|
カテゴリー |
20.92% |
15.73% |
14.34% |
15.95% |
|
+/- カテゴリー |
-2.09% |
-2.35% |
-2.2% |
-1.47% |
|
順位 |
25位 |
14位 |
13位 |
11位 |
|
％ランク |
57% |
40% |
41% |
41% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1.92 |
1.8 |
1.04 |
|
カテゴリー |
1.66 |
1.51 |
1.48 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.41 |
+ 0.32 |
+ 0.16 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
11位 |
9位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報