NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
44,204
円
2025年07月03日
前日比
前日比
117
円
(0.27%)
純資産総額
純資産総額
13,295
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.73% |
18.66% |
14.48% |
7.8% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.93% |
+ 1.33% |
-1.9% |
+ 0.89% |
|
順位 |
7位 |
14位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
17% |
38% |
71% |
32% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9% |
9.01% |
10.7% |
15.08% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
-1.6% |
-2.05% |
-0.67% |
|
順位 |
27位 |
10位 |
4位 |
11位 |
|
％ランク |
65% |
28% |
12% |
38% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
2.06 |
1.35 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.36 |
+ 0.03 |
+ 0.06 |
|
順位 |
9位 |
9位 |
19位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
25% |
56% |
35% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報