NISA成長投資枠
設定日:
2009/05/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日興ターゲット･ジャパン･ファンド
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
51,070
円
2025年10月22日
前日比
前日比
519
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
12,896
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
58311095
2009052906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
日本の全上場銘柄の中から信用リスクの高い銘柄を排除し､｢株価が割安｣､｢財務が健全でキャッシュリッチ｣､｢株主還元余力が高い｣といった視点に応じたスクリーニングにより銘柄を絞り込み､定性的な分析でさらに絞り込んだ20-80銘柄程度でポートフォリオを構築｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.4% |
23.45% |
17.08% |
10.95% |
|
カテゴリー |
22.97% |
23.03% |
19.56% |
10.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.43% |
+ 0.42% |
-2.48% |
+ 0.82% |
|
順位 |
10位 |
19位 |
30位 |
14位 |
|
％ランク |
23% |
50% |
82% |
46% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
8.94% |
9.19% |
9.89% |
14.92% |
|
カテゴリー |
10.25% |
10.75% |
11.98% |
15.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.31% |
-1.56% |
-2.09% |
-0.69% |
|
順位 |
17位 |
13位 |
2位 |
19位 |
|
％ランク |
39% |
35% |
6% |
62% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.91 |
2.54 |
1.72 |
0.73 |
|
カテゴリー |
2.31 |
2.22 |
1.68 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.32 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
8位 |
12位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
19% |
32% |
52% |
46% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報