NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
408,747
円
2026年01月23日
前日比
前日比
3,952
円
(0.98%)
純資産総額
純資産総額
96,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01313108
2010081301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.02% |
40.57% |
25.02% |
22.04% |
|
カテゴリー |
14.49% |
25.35% |
17.69% |
13.36% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.53% |
+ 15.22% |
+ 7.33% |
+ 8.68% |
|
順位 |
84位 |
22位 |
16位 |
1位 |
|
％ランク |
22% |
8% |
8% |
1% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
標準偏差 |
20.06% |
18.84% |
20.27% |
19.62% |
|
カテゴリー |
18.36% |
17.29% |
18.28% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 1.55% |
+ 1.99% |
+ 0.31% |
|
順位 |
270位 |
205位 |
163位 |
68位 |
|
％ランク |
71% |
71% |
75% |
67% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.88 |
2.15 |
1.23 |
1.12 |
|
カテゴリー |
0.72 |
1.47 |
1.02 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.68 |
+ 0.21 |
+ 0.4 |
|
順位 |
135位 |
10位 |
78位 |
1位 |
|
％ランク |
36% |
4% |
36% |
1% |
|
ファンド数 |
384本 |
290本 |
220本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1420 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報