NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

336,105

2025年02月12日

前日比

前日比

5,987

(1.81%)

純資産総額

純資産総額

78,804

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01313108

2010081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.24%

26.29%

27.58%

21.48%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 5.52%

+ 7.83%

+ 10.05%

+ 9.72%

順位

113位

20位

7位

1位

%ランク

32%

8%

4%

2%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

19.84%

21.15%

21.01%

19.92%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 4.51%

+ 2.47%

+ 0.19%

+ 0.47%

順位

301位

203位

127位

64位

%ランク

83%

77%

65%

69%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.47

1.24

1.31

1.08

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.2

+ 0.44

+ 0.44

順位

228位

101位

5位

1位

%ランク

63%

38%

3%

2%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1320

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR