NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
335,022
円
2025年07月04日
前日比
前日比
5,584
円
(1.7%)
純資産総額
純資産総額
80,946
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01313108
2010081301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.76% |
27.47% |
25.28% |
20.28% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
+ 11.13% |
+ 7.37% |
+ 9.78% |
|
順位 |
96位 |
14位 |
13位 |
1位 |
|
％ランク |
25% |
5% |
7% |
2% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
24.07% |
21.01% |
20.91% |
20.35% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.29% |
+ 2.06% |
+ 2.19% |
+ 0.57% |
|
順位 |
299位 |
211位 |
155位 |
68位 |
|
％ランク |
78% |
75% |
75% |
69% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
1.3 |
1.21 |
1 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.44 |
+ 0.22 |
+ 0.44 |
|
順位 |
121位 |
18位 |
73位 |
1位 |
|
％ランク |
32% |
7% |
35% |
2% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報