NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
397,454
円
2026年02月09日
前日比
前日比
8,673
円
(2.23%)
純資産総額
純資産総額
94,025
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01313108
2010081301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.12% |
37.24% |
23.99% |
23.36% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.34% |
+ 13.54% |
+ 6.93% |
+ 8.61% |
|
順位 |
73位 |
22位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
19% |
8% |
10% |
2% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
19.78% |
18.8% |
20.29% |
19.23% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 1.51% |
+ 1.92% |
+ 0.27% |
|
順位 |
262位 |
207位 |
165位 |
68位 |
|
％ランク |
68% |
71% |
74% |
68% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.97 |
1.18 |
1.21 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.59 |
+ 0.2 |
+ 0.41 |
|
順位 |
73位 |
18位 |
89位 |
1位 |
|
％ランク |
19% |
7% |
40% |
1% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1420 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報