NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
317,535
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-1,537
円
(-0.48%)
純資産総額
純資産総額
77,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01313108
2010081301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.16% |
24.12% |
25.23% |
19.02% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.99% |
+ 10.69% |
+ 8.17% |
+ 9.5% |
|
順位 |
60位 |
13位 |
11位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
5% |
6% |
2% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
25.21% |
21% |
20.9% |
20.4% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.19% |
+ 2.01% |
+ 2.2% |
+ 0.57% |
|
順位 |
309位 |
207位 |
154位 |
68位 |
|
％ランク |
81% |
73% |
74% |
70% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
1.15 |
1.21 |
0.93 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.44 |
+ 0.27 |
+ 0.43 |
|
順位 |
77位 |
15位 |
50位 |
1位 |
|
％ランク |
21% |
6% |
24% |
2% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報