NISA成長投資枠
設定日:
2010/08/13
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称：NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
361,758
円
2025年09月16日
前日比
前日比
5,070
円
(1.42%)
純資産総額
純資産総額
82,847
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01313108
2010081301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1545)｡米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として､為替ヘッジは行わない｡8月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.86% |
27.19% |
22.85% |
21.32% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.47% |
+ 10.4% |
+ 5.74% |
+ 9.31% |
|
順位 |
63位 |
21位 |
18位 |
1位 |
|
％ランク |
17% |
8% |
9% |
2% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
21.49% |
20.97% |
20.46% |
20.14% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.62% |
+ 1.96% |
+ 1.77% |
+ 0.41% |
|
順位 |
284位 |
207位 |
155位 |
66位 |
|
％ランク |
74% |
73% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
1.14 |
1.29 |
1.12 |
1.06 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.41 |
+ 0.17 |
+ 0.43 |
|
順位 |
58位 |
23位 |
90位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
9% |
42% |
2% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1420円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1420 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1320 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
570円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
570 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
90円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報