NISA成長投資枠

設定日:

2010/08/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(NEXT FUNDS)NASDAQ-100(H無)連動型上場投信『愛称:NF・米国株NASDAQヘッジ無ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

348,148

2025年09月02日

前日比

前日比

148

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

81,854

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01313108

2010081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1545)。米国を代表する株価指数であるNASDAQ-100指数(税引前配当込み)の円換算値との連動を目指すETF(上場投資信託)。原則として、為替ヘッジは行わない。8月決算。基準価額は10口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.14%

27.25%

25.85%

20.34%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

+ 9.63%

+ 10.6%

+ 7.45%

+ 9.39%

順位

61位

22位

15位

1位

%ランク

16%

8%

8%

2%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

21.84%

20.96%

21%

20.37%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 2.55%

+ 1.95%

+ 2.14%

+ 0.51%

順位

282位

205位

157位

67位

%ランク

74%

73%

74%

68%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

1

1.3

1.23

1

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.45

+ 0.42

+ 0.22

+ 0.43

順位

52位

21位

81位

1位

%ランク

14%

8%

39%

2%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

1420円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1420

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1320円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1320

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

570円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

570

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

90円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

高い

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ