NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ミュータント
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
22,414
円
2025年05月02日
前日比
前日比
27
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
11,221
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311009
2000092801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに､ボトムアップ・リサーチ､ファンダメンタルズ分析を通じて｢将来、爆発的な変貌を遂げる企業（＝ミュータント・カンパニー）」に厳選投資。外国株式へ投資することもある｡株式組入比率は原則として高位を保つ｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.91% |
4.24% |
11.46% |
4.46% |
|
カテゴリー |
-7.14% |
2.29% |
9.41% |
7.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.23% |
+ 1.95% |
+ 2.05% |
-2.64% |
|
順位 |
31位 |
28位 |
23位 |
38位 |
|
％ランク |
40% |
38% |
33% |
85% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
15.16% |
17.13% |
22.22% |
20.52% |
|
カテゴリー |
10.88% |
14.15% |
17.85% |
18.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.28% |
+ 2.98% |
+ 4.37% |
+ 1.71% |
|
順位 |
74位 |
62位 |
63位 |
34位 |
|
％ランク |
95% |
83% |
89% |
76% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
-0.27 |
0.24 |
0.51 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.64 |
0.2 |
0.56 |
0.39 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.04 |
-0.05 |
-0.17 |
|
順位 |
21位 |
33位 |
44位 |
37位 |
|
％ランク |
27% |
44% |
62% |
83% |
|
ファンド数 |
78本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報