NISA成長投資枠

設定日:

2000/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ミュータント

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

24,154

2025年07月10日

前日比

前日比

-126

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

10,674

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311009

2000092801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.89%

10.33%

7.05%

5.02%

カテゴリー

8.73%

9.76%

6.5%

7.71%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.57%

+ 0.55%

-2.69%

順位

35位

37位

41位

37位

%ランク

45%

49%

58%

85%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

標準偏差

11.37%

17.47%

20.02%

20.61%

カテゴリー

11.62%

14.31%

16.32%

18.99%

+/- カテゴリー

-0.25%

+ 3.16%

+ 3.7%

+ 1.62%

順位

43位

65位

63位

33位

%ランク

56%

86%

89%

75%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

シャープレシオ

0.75

0.59

0.35

0.24

カテゴリー

0.71

0.71

0.43

0.42

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.12

-0.08

-0.18

順位

37位

45位

44位

40位

%ランク

48%

60%

62%

91%

ファンド数

78本

76本

71本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/27

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや低い

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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