NISA成長投資枠

設定日:

2000/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ミュータント

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内小型グロース

基準価額

基準価額

22,652

2025年02月17日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

11,745

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

02311009

2000092801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/27

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式。中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに、ボトムアップ・リサーチ、ファンダメンタルズ分析を通じて「将来、爆発的な変貌を遂げる企業(=ミュータント・カンパニー)」に厳選投資。外国株式へ投資することもある。株式組入比率は原則として高位を保つ。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.14%

6.99%

5.3%

5.46%

カテゴリー

3.03%

5.61%

5.45%

8.28%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 1.38%

-0.15%

-2.82%

順位

45位

37位

46位

37位

%ランク

57%

48%

63%

85%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

標準偏差

16.29%

17.31%

24.07%

20.58%

カテゴリー

11.43%

14.12%

19.32%

18.73%

+/- カテゴリー

+ 4.86%

+ 3.19%

+ 4.75%

+ 1.85%

順位

75位

65位

67位

33位

%ランク

94%

84%

91%

75%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

シャープレシオ

0.18

0.4

0.22

0.27

カテゴリー

0.32

0.45

0.3

0.46

+/- カテゴリー

-0.14

-0.05

-0.08

-0.19

順位

46位

42位

48位

37位

%ランク

58%

54%

65%

85%

ファンド数

80本

78本

74本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

100

09/27

--

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--

--

--

--

2021年

100円

--

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--

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--

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--

--

--

--

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--

100

09/27

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

大きい

5年

★★★

やや低い

大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.40000%

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