NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ミュータント
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
23,590
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-100
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
11,300
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311009
2000092801
|
目論見書 
|
月報
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運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに､ボトムアップ・リサーチ､ファンダメンタルズ分析を通じて｢将来、爆発的な変貌を遂げる企業（＝ミュータント・カンパニー）」に厳選投資。外国株式へ投資することもある｡株式組入比率は原則として高位を保つ｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.15% |
7.93% |
6.16% |
4.58% |
|
カテゴリー |
7.9% |
7.38% |
5.95% |
7.38% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.25% |
+ 0.55% |
+ 0.21% |
-2.8% |
|
順位 |
21位 |
33位 |
43位 |
37位 |
|
％ランク |
27% |
43% |
60% |
81% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
標準偏差 |
14.1% |
17.4% |
19.94% |
20.56% |
|
カテゴリー |
11.6% |
14.41% |
16.39% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.5% |
+ 2.99% |
+ 3.55% |
+ 1.62% |
|
順位 |
64位 |
65位 |
64位 |
35位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
89% |
77% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
|
シャープレシオ |
0.98 |
0.45 |
0.31 |
0.22 |
|
カテゴリー |
0.66 |
0.54 |
0.39 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.18 |
|
順位 |
26位 |
45位 |
47位 |
39位 |
|
％ランク |
33% |
59% |
66% |
85% |
|
ファンド数 |
79本 |
77本 |
72本 |
46本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報