NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ミュータント
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
24,154
円
2025年07月10日
前日比
前日比
-126
円
(-0.52%)
純資産総額
純資産総額
10,674
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311009
2000092801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに､ボトムアップ・リサーチ､ファンダメンタルズ分析を通じて｢将来、爆発的な変貌を遂げる企業（＝ミュータント・カンパニー）」に厳選投資。外国株式へ投資することもある｡株式組入比率は原則として高位を保つ｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.89% |
10.33% |
7.05% |
5.02% |
|
カテゴリー |
8.73% |
9.76% |
6.5% |
7.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
+ 0.57% |
+ 0.55% |
-2.69% |
|
順位 |
35位 |
37位 |
41位 |
37位 |
|
％ランク |
45% |
49% |
58% |
85% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
標準偏差 |
11.37% |
17.47% |
20.02% |
20.61% |
|
カテゴリー |
11.62% |
14.31% |
16.32% |
18.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 3.16% |
+ 3.7% |
+ 1.62% |
|
順位 |
43位 |
65位 |
63位 |
33位 |
|
％ランク |
56% |
86% |
89% |
75% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.75 |
0.59 |
0.35 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.71 |
0.43 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.18 |
|
順位 |
37位 |
45位 |
44位 |
40位 |
|
％ランク |
48% |
60% |
62% |
91% |
|
ファンド数 |
78本 |
76本 |
71本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報