NISA成長投資枠
設定日:
2000/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ミュータント
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内小型グロース
基準価額
基準価額
27,086
円
2025年08月25日
前日比
前日比
61
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
10,406
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311009
2000092801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/27
|
運用報告書2 2023/09/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式｡中長期的なグローバルトレンドの分析を行うとともに､ボトムアップ・リサーチ､ファンダメンタルズ分析を通じて｢将来、爆発的な変貌を遂げる企業（＝ミュータント・カンパニー）」に厳選投資。外国株式へ投資することもある｡株式組入比率は原則として高位を保つ｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.27% |
10.39% |
10% |
5.02% |
|
カテゴリー |
14.23% |
8.71% |
7.78% |
7.84% |
|
+/- カテゴリー |
-2.96% |
+ 1.68% |
+ 2.22% |
-2.82% |
|
順位 |
45位 |
30位 |
21位 |
38位 |
|
％ランク |
59% |
40% |
30% |
85% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
標準偏差 |
11.71% |
17.48% |
19.49% |
20.61% |
|
カテゴリー |
11.66% |
14.05% |
16.28% |
18.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
+ 3.43% |
+ 3.21% |
+ 1.67% |
|
順位 |
47位 |
66位 |
60位 |
34位 |
|
％ランク |
62% |
88% |
85% |
76% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
0.59 |
0.51 |
0.24 |
|
カテゴリー |
1.19 |
0.65 |
0.51 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.06 |
0 |
-0.19 |
|
順位 |
49位 |
41位 |
34位 |
41位 |
|
％ランク |
64% |
55% |
48% |
92% |
|
ファンド数 |
77本 |
75本 |
71本 |
45本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報