NISA成長投資枠

設定日:

2021/03/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イノベーティブ・カーボンニュートラル戦略F

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,458

2025年02月19日

前日比

前日比

153

(1%)

純資産総額

純資産総額

87,241

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

79312213

2021033007

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/08

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/07

icon_pdf

ファンドの特色

世界の取引所に上場している株式から、主として脱炭素化社会実現に向けた取り組みやイノベーションに貢献する企業、あるいはその恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、銘柄選択を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

24.12%

15.33%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.45%

+ 0.77%

--

--

順位

96位

164位

--

--

%ランク

27%

55%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

14.04%

21.76%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

+ 5.68%

--

--

順位

291位

279位

--

--

%ランク

80%

93%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

1.71

0.7

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.26

--

--

順位

182位

215位

--

--

%ランク

50%

71%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/08

--

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--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/07

--

--

--

--

--

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--

--

2022年

0円

--

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--

0

04/07

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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