設定日:

2013/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

国内債券SMTBセレクション(SMA専用)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

9,706

2025年02月13日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

287,211

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

6431113A

2013100102

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内債券及び国内債券代替資産(対円での為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券及び貸付債権〈バンクローン〉等)。各投資対象ファンドへの投資割合は、定期的な見直しを行うほか、市場環境等に応じて調整を行う。また、各投資対象ファンドは適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.52%

-3.65%

-2.81%

-0.8%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

-1.2%

+ 0.95%

+ 0.24%

+ 0.13%

順位

40位

12位

18位

11位

%ランク

79%

25%

41%

44%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

2.27%

2.84%

3.2%

2.72%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-1.3%

-3.32%

-2.85%

-2.44%

順位

6位

5位

5位

3位

%ランク

12%

11%

12%

12%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

-1.18

-1.31

-0.89

-0.3

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

-0.79

-0.51

-0.3

-0.06

順位

47位

47位

34位

16位

%ランク

93%

96%

78%

64%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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