NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2004/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

48,148

2025年02月07日

前日比

前日比

-346

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

290,604

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311041

2004012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.68%

15.56%

13.09%

10.17%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.82%

+ 1.22%

+ 0.38%

+ 0.62%

順位

86位

56位

62位

27位

%ランク

42%

30%

37%

23%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.33%

14.55%

16.55%

16.3%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.71%

+ 0.09%

-0.09%

-0.8%

順位

110位

109位

109位

49位

%ランク

53%

57%

64%

42%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.85

1.07

0.79

0.62

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.05

順位

101位

71位

68位

23位

%ランク

49%

37%

40%

20%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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