NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2004/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

49,674

2025年07月10日

前日比

前日比

-219

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

294,455

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311041

2004012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.02%

17.31%

14.49%

8.96%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.6%

+ 0.53%

+ 0.38%

順位

76位

79位

63位

41位

%ランク

36%

40%

35%

32%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.26%

15.13%

15.42%

16.49%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.48%

+ 0.13%

-0.67%

順位

119位

130位

121位

58位

%ランク

55%

65%

67%

45%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.28

1.14

0.94

0.54

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.05

0

+ 0.03

+ 0.03

順位

86位

97位

76位

35位

%ランク

40%

49%

42%

27%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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