NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2004/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
ニッセイ 日経225インデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
83,368
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-89
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
489,788
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29311041
2004012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす｡原則として､同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡株式の実質組入比率は原則として､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
58.88% |
26.64% |
20.67% |
16.42% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.28% |
+ 3.2% |
+ 2.86% |
+ 1.48% |
|
順位 |
55位 |
49位 |
44位 |
34位 |
|
％ランク |
23% |
22% |
21% |
21% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
31.74% |
21.99% |
19.55% |
17.81% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.95% |
+ 2.92% |
+ 1.68% |
+ 0.5% |
|
順位 |
179位 |
172位 |
156位 |
111位 |
|
％ランク |
72% |
75% |
73% |
68% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.2 |
1.05 |
0.92 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
-0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.06 |
|
順位 |
74位 |
104位 |
68位 |
35位 |
|
％ランク |
30% |
46% |
32% |
22% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報