NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2004/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,518

2025年05月23日

前日比

前日比

218

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

288,664

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311041

2004012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.61%

12.22%

14.08%

8.09%

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

7.69%

+/- カテゴリー

-1.78%

+ 0.66%

+ 0.3%

+ 0.4%

順位

119位

77位

65位

37位

%ランク

57%

40%

38%

30%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

標準偏差

10.23%

14.81%

15.44%

16.4%

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

17.14%

+/- カテゴリー

-0.19%

+ 0.36%

-0.03%

-0.74%

順位

96位

113位

109位

52位

%ランク

46%

58%

63%

42%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

シャープレシオ

-0.47

0.82

0.91

0.49

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

0.46

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.02

+ 0.02

+ 0.03

順位

120位

94位

77位

34位

%ランク

58%

48%

44%

28%

ファンド数

210本

197本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/15

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--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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