NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2004/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

56,279

2025年09月16日

前日比

前日比

167

(0.3%)

純資産総額

純資産総額

322,992

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311041

2004012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.3%

16.97%

14.87%

10.31%

カテゴリー

13.39%

16.37%

14.37%

9.97%

+/- カテゴリー

-1.09%

+ 0.6%

+ 0.5%

+ 0.34%

順位

105位

87位

65位

41位

%ランク

47%

42%

35%

31%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

標準偏差

13.46%

15.03%

15.18%

16.27%

カテゴリー

12.78%

14.31%

15.02%

16.91%

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 0.72%

+ 0.16%

-0.64%

順位

164位

137位

126位

60位

%ランク

73%

66%

67%

46%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

シャープレシオ

0.89

1.12

0.98

0.63

カテゴリー

1.1

1.17

0.95

0.59

+/- カテゴリー

-0.21

-0.05

+ 0.03

+ 0.04

順位

128位

105位

82位

32位

%ランク

57%

50%

44%

25%

ファンド数

225本

210本

189本

133本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/15

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--

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--

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--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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