ニッセイ 日経225インデックスファンド
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
56,279
円
2025年09月16日
前日比
前日比

167
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
322,992
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
29311041
2004012801
ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
12.3% |
16.97% |
14.87% |
10.31% |
カテゴリー |
13.39% |
16.37% |
14.37% |
9.97% |
+/- カテゴリー |
-1.09% |
+ 0.6% |
+ 0.5% |
+ 0.34% |
順位 |
105位 |
87位 |
65位 |
41位 |
%ランク |
47% |
42% |
35% |
31% |
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
標準偏差 |
13.46% |
15.03% |
15.18% |
16.27% |
カテゴリー |
12.78% |
14.31% |
15.02% |
16.91% |
+/- カテゴリー |
+ 0.68% |
+ 0.72% |
+ 0.16% |
-0.64% |
順位 |
164位 |
137位 |
126位 |
60位 |
%ランク |
73% |
66% |
67% |
46% |
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
シャープレシオ |
0.89 |
1.12 |
0.98 |
0.63 |
カテゴリー |
1.1 |
1.17 |
0.95 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.05 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
順位 |
128位 |
105位 |
82位 |
32位 |
%ランク |
57% |
50% |
44% |
25% |
ファンド数 |
225本 |
210本 |
189本 |
133本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報