NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2004/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

53,035

2025年09月02日

前日比

前日比

151

(0.29%)

純資産総額

純資産総額

307,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311041

2004012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.81%

15.85%

15.43%

8.94%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

-0.75%

+ 0.29%

+ 0.58%

+ 0.24%

順位

101位

87位

59位

42位

%ランク

46%

43%

32%

33%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

13.17%

14.95%

15.32%

16.49%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.64%

+ 0.1%

-0.65%

順位

119位

134位

122位

57位

%ランク

54%

65%

66%

44%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.49

1.05

1

0.54

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.14

-0.06

+ 0.03

+ 0.03

順位

117位

111位

82位

37位

%ランク

53%

54%

45%

29%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや大きい

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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