NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2004/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ニッセイ 日経225インデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
81,539
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-1,575
円
(-1.89%)
純資産総額
純資産総額
471,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29311041
2004012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/16
|
運用報告書2 2025/02/17
|
ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす｡原則として､同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡株式の実質組入比率は原則として､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
77.35% |
31.03% |
20.05% |
16.33% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.95% |
+ 3.7% |
+ 2.11% |
+ 1.43% |
|
順位 |
55位 |
51位 |
51位 |
32位 |
|
％ランク |
23% |
23% |
25% |
20% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
28.99% |
21.29% |
19.23% |
17.9% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.44% |
+ 2.58% |
+ 1.51% |
+ 0.35% |
|
順位 |
175位 |
163位 |
149位 |
105位 |
|
％ランク |
72% |
73% |
71% |
66% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
2.65 |
1.45 |
1.04 |
0.91 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.01 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
66位 |
104位 |
92位 |
32位 |
|
％ランク |
27% |
47% |
44% |
20% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報