NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2004/01/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ニッセイ 日経225インデックスファンド

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

45,632

2025年05月01日

前日比

前日比

518

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

286,834

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

29311041

2004012801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす。原則として、同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.32%

10.46%

15.3%

8.15%

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

7.93%

+/- カテゴリー

-4.02%

+ 0.41%

+ 0.09%

+ 0.22%

順位

143位

75位

69位

40位

%ランク

69%

39%

40%

33%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

標準偏差

11.01%

15.04%

15.63%

16.4%

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.37%

-0.03%

-0.74%

順位

111位

111位

111位

52位

%ランク

53%

57%

64%

42%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

シャープレシオ

-0.96

0.69

0.98

0.5

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

0.47

+/- カテゴリー

-0.36

+ 0.01

+ 0.01

+ 0.03

順位

136位

94位

82位

35位

%ランク

65%

48%

47%

29%

ファンド数

210本

196本

175本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

2021年

0円

--

--

0

02/15

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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