NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2004/01/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ニッセイ 日経225インデックスファンド
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
71,784
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-533
円
(-0.74%)
純資産総額
純資産総額
417,086
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
29311041
2004012801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/02/15
|
ファンドの特色
日本の証券取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし､日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動した投資成果をめざす｡原則として､同採用銘柄の中から200銘柄以上に等株数投資を行う｡株式の実質組入比率は原則として､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.52% |
24.03% |
13.68% |
13.64% |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
12.74% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.67% |
+ 1.86% |
+ 0.77% |
+ 0.9% |
|
順位 |
65位 |
57位 |
62位 |
31位 |
|
％ランク |
28% |
26% |
31% |
21% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
標準偏差 |
25.27% |
19.06% |
17.49% |
16.97% |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 1.79% |
+ 0.94% |
+ 0.08% |
|
順位 |
182位 |
158位 |
142位 |
101位 |
|
％ランク |
76% |
72% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.25 |
0.78 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.02 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
82位 |
103位 |
97位 |
36位 |
|
％ランク |
35% |
47% |
48% |
24% |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
153本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報