設定日:

2002/11/08

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)DC

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

28,663

2024年11月01日

前日比

前日比

-331

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

337,386

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0331202B

2002110803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.58%

6.14%

7.15%

5.66%

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

5.95%

+/- カテゴリー

-4.38%

-0.45%

-0.95%

-0.29%

順位

243位

171位

168位

87位

%ランク

87%

69%

73%

67%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

標準偏差

6.96%

6.97%

7.41%

7.5%

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

9.85%

+/- カテゴリー

-2.05%

-3%

-3.16%

-2.35%

順位

38位

16位

14位

9位

%ランク

14%

7%

7%

7%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

シャープレシオ

1.37

0.88

0.96

0.75

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

0.61

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.18

+ 0.16

+ 0.14

順位

215位

100位

76位

20位

%ランク

77%

41%

33%

16%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

05/20

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2023年

0円

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0

05/22

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2022年

0円

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0

05/20

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2021年

0円

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0

05/20

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2020年

0円

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0

05/20

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

低い

小さい

10年

★★★★

高い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%