NISA成長投資枠
設定日:
1991/06/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
利益還元成長株オープン『愛称：Jグロース』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,459
円
2025年08月15日
前日比
前日比
685
円
(1.91%)
純資産総額
純資産総額
27,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
02311916
1991062601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/25
|
運用報告書2 2023/06/26
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所上場株式｡成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い､TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす｡直接企業を訪問し収集した情報･データをもとに勝ち組成長企業を厳選する｡株式の実質組入比率は､基本的に高位を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.27% |
15.54% |
15.44% |
9.44% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-2.69% |
-2.45% |
+ 1.11% |
|
順位 |
105位 |
253位 |
222位 |
39位 |
|
％ランク |
36% |
90% |
85% |
20% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
12.51% |
13.18% |
13.96% |
15.49% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.66% |
+ 0.9% |
+ 0.83% |
-0.38% |
|
順位 |
253位 |
239位 |
225位 |
144位 |
|
％ランク |
85% |
85% |
86% |
71% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.63 |
1.17 |
1.1 |
0.61 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.33 |
-0.27 |
+ 0.08 |
|
順位 |
213位 |
262位 |
240位 |
21位 |
|
％ランク |
72% |
93% |
92% |
11% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
320 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
430円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
430 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
330円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
330 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
平均的 |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報