NISA成長投資枠

設定日:

1991/06/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

利益還元成長株オープン『愛称:Jグロース』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

31,273

2025年02月07日

前日比

前日比

-132

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

24,826

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

02311916

1991062601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所上場株式。成長性が高く株主への利益還元が期待できる企業の株式に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)配当込みの動きを上回る投資成果の獲得をめざす。直接企業を訪問し収集した情報・データをもとに勝ち組成長企業を厳選する。株式の実質組入比率は、基本的に高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.97%

13.11%

12.52%

10.54%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.26%

-3.51%

-1.03%

+ 1.34%

順位

103位

246位

197位

19位

%ランク

36%

92%

79%

11%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.39%

13.07%

15.62%

15.3%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 0.98%

+ 0.96%

-0.33%

順位

226位

231位

219位

131位

%ランク

79%

86%

88%

73%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.14

1

0.8

0.69

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.16

-0.39

-0.13

+ 0.09

順位

228位

256位

220位

14位

%ランク

79%

95%

88%

8%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

460円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

06/25

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--

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--

--

--

2023年

430円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

430

06/26

--

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--

2022年

290円

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--

290

06/27

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--

2021年

330円

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--

330

06/25

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや高い

大きい

5年

★★

平均的

大きい

10年

★★★★★

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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