NISA成長投資枠

設定日:

1986/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスファンド225

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,781

2025年07月04日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

94,090

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311865

1986052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.63%

16.97%

14.16%

8.65%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

-0.06%

+ 0.26%

+ 0.2%

+ 0.07%

順位

130位

113位

100位

73位

%ランク

60%

56%

55%

57%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.26%

15.12%

15.41%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.32%

+ 0.47%

+ 0.12%

-0.66%

順位

117位

109位

94位

76位

%ランク

54%

54%

52%

59%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.25

1.12

0.92

0.52

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.08

-0.02

+ 0.01

+ 0.01

順位

134位

131位

113位

68位

%ランク

62%

65%

62%

53%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

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--

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--

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--

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

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--

0

05/23

--

--

--

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--

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--

2021年

0円

--

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--

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0

05/24

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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