NISA成長投資枠

設定日:

1986/05/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスファンド225

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

10,419

2025年02月07日

前日比

前日比

-75

(-0.71%)

純資産総額

純資産総額

90,213

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311865

1986052301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし、同指数の動きに連動した投資成果をめざす。株式の実質組入比率は原則として、高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.3%

15.23%

12.75%

9.85%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.2%

+ 0.89%

+ 0.04%

+ 0.3%

順位

127位

87位

102位

58位

%ランク

62%

46%

60%

50%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.55%

16.54%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.09%

-0.1%

-0.78%

順位

131位

102位

87位

69位

%ランク

63%

54%

51%

59%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.82

1.04

0.77

0.6

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.19

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

148位

104位

110位

55位

%ランク

72%

55%

65%

47%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/23

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

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--

0

05/24

--

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--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

やや低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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