NISA成長投資枠
設定日:
1986/05/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
インデックスファンド225
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
12,959
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-191
円
(-1.45%)
純資産総額
純資産総額
106,700
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311865
1986052301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/22
|
運用報告書2 2024/05/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式のうち､日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄を主要投資対象とし､同指数の動きに連動した投資成果をめざす｡株式の実質組入比率は原則として､高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.07% |
21.74% |
15.67% |
11.47% |
|
カテゴリー |
19.42% |
20.44% |
14.7% |
11.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 1.3% |
+ 0.97% |
+ 0.13% |
|
順位 |
129位 |
97位 |
83位 |
70位 |
|
％ランク |
58% |
47% |
45% |
52% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
標準偏差 |
13.98% |
14.4% |
15.31% |
16.13% |
|
カテゴリー |
13.04% |
13.6% |
15.05% |
16.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
+ 0.8% |
+ 0.26% |
-0.47% |
|
順位 |
128位 |
118位 |
103位 |
78位 |
|
％ランク |
57% |
57% |
56% |
57% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
1.41 |
1.5 |
1.02 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.53 |
1.53 |
0.97 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.03 |
+ 0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
152位 |
134位 |
103位 |
62位 |
|
％ランク |
68% |
64% |
56% |
46% |
|
ファンド数 |
225本 |
210本 |
187本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報