NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株B(NH)

投信会社名:

ティー・ロウ・プライス・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,732

2025年02月19日

前日比

前日比

138

(0.83%)

純資産総額

純資産総額

107,288

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

AW312219

2021090702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/16

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/15

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.42%

18.53%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

-0.3%

+ 0.07%

--

--

順位

192位

160位

--

--

%ランク

53%

60%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

11.52%

13.88%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-3.81%

-4.8%

--

--

順位

85位

17位

--

--

%ランク

24%

7%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.02

1.33

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.29

--

--

順位

102位

84位

--

--

%ランク

29%

32%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR