NISA成長投資枠
設定日:
2021/09/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株B(NH)
投信会社名：
ティー・ロウ・プライス・ジャパン
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,469
円
2026年07月03日
前日比
前日比
62
円
(0.29%)
純資産総額
純資産総額
105,741
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
AW312219
2021090702
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/12/15
|
運用報告書2 2024/12/16
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ファンドの特色
米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.94% |
21.94% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
44.26% |
24.7% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.32% |
-2.76% |
-- |
-- |
|
順位 |
282位 |
179位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.3% |
12.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.09% |
18.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-8.79% |
-6.34% |
-- |
-- |
|
順位 |
47位 |
26位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
9% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
3.14 |
1.72 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.3 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8 |
+ 0.42 |
-- |
-- |
|
順位 |
60位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
16% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
399本 |
302本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報