NISA成長投資枠

設定日:

2019/10/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(年1回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

9,646

2025年07月04日

前日比

前日比

5

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

98,203

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

9K31419A

2019102502

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.47%

-1.7%

-0.63%

--

カテゴリー

-2.48%

-2.55%

-2.11%

--

+/- カテゴリー

+ 2.95%

+ 0.85%

+ 1.48%

--

順位

4位

17位

9位

--

%ランク

3%

14%

8%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

標準偏差

1.3%

2.38%

2.1%

--

カテゴリー

2.49%

3.03%

2.47%

--

+/- カテゴリー

-1.19%

-0.65%

-0.37%

--

順位

4位

17位

17位

--

%ランク

3%

14%

15%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

シャープレシオ

0.11

-0.77

-0.34

--

カテゴリー

-1.07

-0.87

-0.86

--

+/- カテゴリー

+ 1.18

+ 0.1

+ 0.52

--

順位

4位

20位

5位

--

%ランク

3%

16%

5%

--

ファンド数

135本

130本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/25

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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