NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(年1回)
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,636
円
2025年12月11日
前日比
前日比
6
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
83,369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
9K31419A
2019102502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.26% |
-0.06% |
-0.91% |
-- |
|
カテゴリー |
-4.67% |
-2.78% |
-2.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.93% |
+ 2.72% |
+ 1.63% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.1% |
2.04% |
2.06% |
-- |
|
カテゴリー |
2.2% |
2.94% |
2.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.1% |
-0.9% |
-0.39% |
-- |
|
順位 |
5位 |
13位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
11% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
-0.12 |
-0.5 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.22 |
-0.97 |
-1.06 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.05 |
+ 0.85 |
+ 0.56 |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報