NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(年1回)
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,638
円
2025年09月02日
前日比
前日比
9
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
92,451
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
9K31419A
2019102502
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/25
|
運用報告書2 2023/10/25
|
ファンドの特色
主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.53% |
-1.44% |
-0.77% |
-- |
|
カテゴリー |
-3.31% |
-3.07% |
-2.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.84% |
+ 1.63% |
+ 1.59% |
-- |
|
順位 |
3位 |
12位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
10% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.29% |
2.33% |
2.08% |
-- |
|
カテゴリー |
2.59% |
3% |
2.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-0.67% |
-0.4% |
-- |
|
順位 |
4位 |
17位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
14% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.14 |
-0.68 |
-0.41 |
-- |
|
カテゴリー |
-1.34 |
-1.05 |
-0.96 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.48 |
+ 0.37 |
+ 0.55 |
-- |
|
順位 |
3位 |
8位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
7% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報