NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

34,710

2025年08月19日

前日比

前日比

-135

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

26,209

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02315133

2013032201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.75%

15.84%

15.44%

8.93%

カテゴリー

7.56%

15.56%

14.85%

8.7%

+/- カテゴリー

-0.81%

+ 0.28%

+ 0.59%

+ 0.23%

順位

110位

88位

58位

43位

%ランク

50%

43%

32%

33%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

標準偏差

13.16%

14.95%

15.3%

16.49%

カテゴリー

13.01%

14.31%

15.22%

17.14%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

+ 0.64%

+ 0.08%

-0.65%

順位

106位

114位

88位

62位

%ランク

48%

56%

48%

48%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

シャープレシオ

0.49

1.05

1.01

0.54

カテゴリー

0.63

1.11

0.97

0.51

+/- カテゴリー

-0.14

-0.06

+ 0.04

+ 0.03

順位

123位

111位

78位

40位

%ランク

56%

54%

42%

31%

ファンド数

222本

207本

186本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

500円

240

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

430円

210

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

470円

230

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

360円

230

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

190

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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