上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
30,900
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-223
円
(-0.72%)
純資産総額
純資産総額
14,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02315133
2013032201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.67% |
15.57% |
13.1% |
10.18% |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
9.55% |
+/- カテゴリー |
-0.83% |
+ 1.23% |
+ 0.39% |
+ 0.63% |
順位 |
90位 |
55位 |
61位 |
25位 |
%ランク |
44% |
29% |
36% |
22% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
標準偏差 |
12.36% |
14.56% |
16.54% |
16.31% |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
17.1% |
+/- カテゴリー |
+ 0.74% |
+ 0.1% |
-0.1% |
-0.79% |
順位 |
126位 |
123位 |
100位 |
58位 |
%ランク |
61% |
65% |
59% |
50% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
シャープレシオ |
0.85 |
1.07 |
0.79 |
0.62 |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.05 |
順位 |
109位 |
68位 |
68位 |
21位 |
%ランク |
53% |
36% |
40% |
18% |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
118本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
240円 |
240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
430円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
470円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
360円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
280円 |
190 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報