NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称：上場日経225(ミニ)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,793
円
2025年04月28日
前日比
前日比
107
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
22,125
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02315133
2013032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1578)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-10.31% |
10.47% |
15.33% |
8.16% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
-4.01% |
+ 0.42% |
+ 0.12% |
+ 0.23% |
|
順位 |
140位 |
73位 |
65位 |
39位 |
|
％ランク |
67% |
38% |
38% |
32% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
11.02% |
15.04% |
15.62% |
16.41% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.37% |
-0.04% |
-0.73% |
|
順位 |
154位 |
123位 |
81位 |
61位 |
|
％ランク |
74% |
63% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.95 |
0.69 |
0.98 |
0.5 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
132位 |
93位 |
77位 |
35位 |
|
％ランク |
63% |
48% |
44% |
29% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
430円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
190 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報