NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

30,900

2025年02月07日

前日比

前日比

-223

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

14,407

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

02315133

2013032201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.67%

15.57%

13.1%

10.18%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.83%

+ 1.23%

+ 0.39%

+ 0.63%

順位

90位

55位

61位

25位

%ランク

44%

29%

36%

22%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.36%

14.56%

16.54%

16.31%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.74%

+ 0.1%

-0.1%

-0.79%

順位

126位

123位

100位

58位

%ランク

61%

65%

59%

50%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.85

1.07

0.79

0.62

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.05

順位

109位

68位

68位

21位

%ランク

53%

36%

40%

18%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

240円

240

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

430円

210

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

470円

230

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

240

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

360円

230

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

130

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

280円

190

01/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

90

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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