NISA成長投資枠
設定日:
2013/03/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称：上場日経225(ミニ)』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
32,003
円
2025年07月04日
前日比
前日比
20
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
23,615
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02315133
2013032201
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1578)｡わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算｡基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.95% |
17.31% |
14.51% |
8.97% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.6% |
+ 0.55% |
+ 0.39% |
|
順位 |
89位 |
80位 |
61位 |
40位 |
|
％ランク |
42% |
40% |
34% |
31% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
13.24% |
15.12% |
15.4% |
16.49% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 0.47% |
+ 0.11% |
-0.67% |
|
順位 |
107位 |
112位 |
85位 |
63位 |
|
％ランク |
50% |
56% |
47% |
49% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
1.14 |
0.94 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
98位 |
97位 |
70位 |
35位 |
|
％ランク |
46% |
49% |
39% |
27% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
240円 |
240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
430円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
470円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
360円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
280円 |
190 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報