上場インデックスファンド日経225(ミニ)『愛称:上場日経225(ミニ)』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
34,710
円
2025年08月19日
前日比
前日比

-135
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
26,209
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
02315133
2013032201
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1578)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日本株に投資する上場ETFでは初の金銭設定・金銭償還型ETF。従来の日経225連動の上場ETFに比べ、最低金額や1売買単位あたりの投資金額がより少額に設定されている。1、7月決算。基準価額は10口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.75% |
15.84% |
15.44% |
8.93% |
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 0.28% |
+ 0.59% |
+ 0.23% |
順位 |
110位 |
88位 |
58位 |
43位 |
%ランク |
50% |
43% |
32% |
33% |
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
標準偏差 |
13.16% |
14.95% |
15.3% |
16.49% |
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.64% |
+ 0.08% |
-0.65% |
順位 |
106位 |
114位 |
88位 |
62位 |
%ランク |
48% |
56% |
48% |
48% |
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
シャープレシオ |
0.49 |
1.05 |
1.01 |
0.54 |
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.06 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
順位 |
123位 |
111位 |
78位 |
40位 |
%ランク |
56% |
54% |
42% |
31% |
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
500円 |
240 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
260 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
430円 |
210 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
470円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
240 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
360円 |
230 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
130 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
280円 |
190 01/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
90 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報