NISA成長投資枠
設定日:
2007/12/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ダイナミック･インド株ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
9,627
円
2026年05月15日
前日比
前日比
146
円
(1.54%)
純資産総額
純資産総額
193,267
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431307C
2007122601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/16
|
運用報告書2 2025/06/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インド株式｡主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築､整備､運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.12% |
13.2% |
14.49% |
11.74% |
|
カテゴリー |
2.04% |
13.04% |
13.38% |
11.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.92% |
+ 0.16% |
+ 1.11% |
+ 0.69% |
|
順位 |
26位 |
13位 |
9位 |
8位 |
|
％ランク |
45% |
40% |
32% |
34% |
|
ファンド数 |
58本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
標準偏差 |
23.08% |
18.54% |
17.31% |
20.99% |
|
カテゴリー |
21.2% |
18.08% |
17.22% |
20.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.88% |
+ 0.46% |
+ 0.09% |
+ 0.09% |
|
順位 |
49位 |
22位 |
19位 |
14位 |
|
％ランク |
85% |
67% |
66% |
59% |
|
ファンド数 |
58本 |
33本 |
29本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.7 |
0.83 |
0.56 |
|
カテゴリー |
0.07 |
0.7 |
0.77 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
0 |
+ 0.06 |
+ 0.03 |
|
順位 |
26位 |
14位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
45% |
43% |
35% |
34% |
|
ファンド数 |
58本 |
33本 |
29本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 12/16 |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 12/16 |
|
2023年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
750 12/18 |
|
2022年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
850 12/16 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報