NISA成長投資枠

設定日:

2007/12/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

9,973

2025年02月14日

前日比

前日比

-91

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

271,769

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431307C

2007122601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.29%

19.48%

17.08%

8.32%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

+ 3.66%

+ 3.68%

+ 0.16%

-0.21%

順位

7位

3位

12位

11位

%ランク

19%

11%

43%

46%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

16.31%

15.88%

22.94%

21.53%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

-0.99%

-0.63%

-0.37%

+ 0.19%

順位

15位

11位

13位

15位

%ランク

41%

38%

47%

63%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.68

1.22

0.74

0.39

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.27

+ 0.02

-0.01

順位

6位

3位

13位

15位

%ランク

17%

11%

47%

63%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/16

2023年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

750

12/18

2022年

1050円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

850

12/16

2021年

1450円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

950

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/16

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR