NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,549
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-132
円
(-1.36%)
純資産総額
純資産総額
216,684
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.24% |
12.59% |
11.83% |
9.71% |
|
カテゴリー |
28.4% |
20.14% |
14.14% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-10.16% |
-7.55% |
-2.31% |
-3.56% |
|
順位 |
267位 |
257位 |
163位 |
94位 |
|
％ランク |
73% |
84% |
68% |
88% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
標準偏差 |
18.86% |
14.92% |
15.1% |
15.44% |
|
カテゴリー |
14.06% |
14.4% |
15.71% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.8% |
+ 0.52% |
-0.61% |
-0.31% |
|
順位 |
320位 |
204位 |
145位 |
60位 |
|
％ランク |
87% |
67% |
60% |
56% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
|
シャープレシオ |
0.94 |
0.83 |
0.78 |
0.63 |
|
カテゴリー |
2.09 |
1.45 |
0.99 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-1.15 |
-0.62 |
-0.21 |
-0.22 |
|
順位 |
307位 |
266位 |
153位 |
99位 |
|
％ランク |
84% |
87% |
64% |
92% |
|
ファンド数 |
369本 |
306本 |
242本 |
108本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
828円 |
-- -- |
828 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報