NISA成長投資枠

設定日:

2004/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド『愛称:健次』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,367

2025年02月14日

前日比

前日比

-85

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

251,624

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03316042

2004022702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.7%

12.83%

11.34%

7.65%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-12.97%

-1.73%

-3.18%

-1.11%

順位

343位

212位

172位

55位

%ランク

94%

70%

77%

60%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

12.51%

13.38%

14.56%

16.13%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

+ 0.38%

-2.7%

-4.03%

-0.45%

順位

235位

80位

31位

48位

%ランク

65%

27%

14%

53%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

0.52

0.96

0.78

0.47

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-1.13

0

-0.02

-0.07

順位

348位

162位

129位

63位

%ランク

96%

54%

58%

69%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1655円

--

--

1300

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

355

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

1075円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1075

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

636円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

636

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

2072円

--

--

--

--

342

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

1730

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

小さい

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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