NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,591
円
2026年10月15日
前日比
前日比
183
円
(1.95%)
純資産総額
純資産総額
212,151
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/27
|
運用報告書2 2025/08/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.72% |
9.84% |
9.64% |
10.8% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.12% |
-8.89% |
-3.32% |
-2.71% |
|
順位 |
67位 |
288位 |
192位 |
89位 |
|
％ランク |
18% |
89% |
73% |
76% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
20.13% |
15.75% |
15.74% |
15.36% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1% |
-0.79% |
-1.5% |
-0.57% |
|
順位 |
275位 |
201位 |
138位 |
59位 |
|
％ランク |
71% |
62% |
53% |
50% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.6 |
0.6 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.54 |
-0.21 |
-0.15 |
|
順位 |
119位 |
289位 |
167位 |
93位 |
|
％ランク |
31% |
89% |
64% |
79% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1719円 |
-- -- |
828 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
891 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報