NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,661
円
2026年02月02日
前日比
前日比
138
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
238,832
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.93% |
11.79% |
12.02% |
7.73% |
|
カテゴリー |
17.41% |
21.45% |
14.57% |
11.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.48% |
-9.66% |
-2.55% |
-3.41% |
|
順位 |
245位 |
273位 |
165位 |
95位 |
|
％ランク |
67% |
90% |
70% |
93% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
19.52% |
15.03% |
15.05% |
16.07% |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.41% |
15.62% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.44% |
+ 0.62% |
-0.57% |
+ 0.11% |
|
順位 |
319位 |
205位 |
145位 |
60位 |
|
％ランク |
87% |
68% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.77 |
0.79 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.52 |
1.01 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.75 |
-0.22 |
-0.22 |
|
順位 |
283位 |
279位 |
143位 |
96位 |
|
％ランク |
77% |
92% |
61% |
94% |
|
ファンド数 |
369本 |
304本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報