NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,366
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
221,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-17.83% |
3.08% |
6.98% |
4.68% |
|
カテゴリー |
2.66% |
11.91% |
15.61% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-20.49% |
-8.83% |
-8.63% |
-2.87% |
|
順位 |
355位 |
280位 |
211位 |
83位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
95% |
90% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
標準偏差 |
13.18% |
13.51% |
13.78% |
16.21% |
|
カテゴリー |
15.54% |
16% |
16.37% |
16.62% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-2.49% |
-2.59% |
-0.41% |
|
順位 |
116位 |
91位 |
69位 |
48位 |
|
％ランク |
33% |
31% |
31% |
52% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-1.37 |
0.22 |
0.5 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.76 |
1 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-1.53 |
-0.54 |
-0.5 |
-0.17 |
|
順位 |
356位 |
272位 |
203位 |
77位 |
|
％ランク |
100% |
90% |
91% |
83% |
|
ファンド数 |
358本 |
303本 |
224本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2072円 |
-- -- |
-- -- |
342 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1730 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報