NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,570
円
2025年12月19日
前日比
前日比
13
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
245,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.58% |
10.75% |
12.74% |
7.73% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-4.57% |
-7.86% |
-2.16% |
-2.87% |
|
順位 |
244位 |
263位 |
158位 |
86位 |
|
％ランク |
67% |
87% |
68% |
92% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
19.56% |
15.21% |
15.05% |
16.07% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.25% |
+ 0.19% |
-0.6% |
+ 0.21% |
|
順位 |
317位 |
200位 |
145位 |
54位 |
|
％ランク |
86% |
67% |
62% |
58% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.67 |
0.7 |
0.84 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.56 |
-0.19 |
-0.19 |
|
順位 |
290位 |
269位 |
141位 |
86位 |
|
％ランク |
79% |
89% |
60% |
92% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2072円 |
-- -- |
-- -- |
342 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1730 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報