NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
9,343
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-51
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
235,648
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.82% |
4.3% |
8.22% |
6.89% |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
10.85% |
|
+/- カテゴリー |
-26.01% |
-14.43% |
-7.59% |
-3.96% |
|
順位 |
359位 |
294位 |
211位 |
87位 |
|
％ランク |
99% |
98% |
91% |
94% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
標準偏差 |
11.15% |
13.36% |
13.7% |
15.69% |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
15.97% |
|
+/- カテゴリー |
-3.86% |
-1.83% |
-2.54% |
-0.28% |
|
順位 |
63位 |
115位 |
74位 |
48位 |
|
％ランク |
18% |
39% |
32% |
52% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.83 |
0.31 |
0.6 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.91 |
-0.94 |
-0.43 |
-0.24 |
|
順位 |
361位 |
290位 |
189位 |
86位 |
|
％ランク |
100% |
97% |
82% |
93% |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2072円 |
-- -- |
-- -- |
342 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1730 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報