NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
10,586
円
2025年12月03日
前日比
前日比
-34
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
251,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/27
|
運用報告書2 2025/02/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.48% |
5.28% |
11.4% |
6.94% |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
10.46% |
|
+/- カテゴリー |
-19.46% |
-12.96% |
-5.92% |
-3.52% |
|
順位 |
359位 |
289位 |
190位 |
88位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
82% |
94% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
標準偏差 |
16.29% |
14.1% |
14.39% |
15.72% |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
15.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06% |
-0.86% |
-1.94% |
-0.11% |
|
順位 |
272位 |
163位 |
98位 |
53位 |
|
％ランク |
74% |
54% |
42% |
57% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.36 |
0.79 |
0.44 |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
0.66 |
|
+/- カテゴリー |
-1.25 |
-0.87 |
-0.34 |
-0.22 |
|
順位 |
359位 |
292位 |
169位 |
86位 |
|
％ランク |
98% |
97% |
73% |
92% |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2072円 |
-- -- |
-- -- |
342 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1730 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報