NISA成長投資枠
設定日:
2004/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･ファンド『愛称：健次』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,423
円
2025年05月01日
前日比
前日比
109
円
(1.31%)
純資産総額
純資産総額
224,960
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
03316042
2004022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/08/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の事業見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-8.64% |
5.68% |
12.31% |
6.25% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
-10.6% |
-2.89% |
-6.17% |
-1.71% |
|
順位 |
327位 |
204位 |
200位 |
75位 |
|
％ランク |
91% |
68% |
89% |
81% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
12.21% |
12.82% |
14.21% |
16.24% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-3.12% |
-2.42% |
-0.33% |
|
順位 |
181位 |
74位 |
87位 |
50位 |
|
％ランク |
51% |
25% |
39% |
54% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
0.44 |
0.86 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.91 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.11 |
|
順位 |
333位 |
186位 |
176位 |
70位 |
|
％ランク |
93% |
62% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1655円 |
-- -- |
1300 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
355 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
1075円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1075 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
636円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
636 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2072円 |
-- -- |
-- -- |
342 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1730 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報