NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H無＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
18,601
円
2026年02月10日
前日比
前日比
-178
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
33,526
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331213C
2013120902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.15% |
13.59% |
15.97% |
12.12% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-7.63% |
-10.11% |
-1.09% |
-2.63% |
|
順位 |
295位 |
251位 |
151位 |
80位 |
|
％ランク |
76% |
86% |
67% |
80% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
12.42% |
11.99% |
13.79% |
14.97% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-6.2% |
-5.3% |
-4.58% |
-3.99% |
|
順位 |
26位 |
20位 |
23位 |
7位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
11% |
7% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.54 |
1.12 |
1.15 |
0.81 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-0.26 |
+ 0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
255位 |
212位 |
99位 |
54位 |
|
％ランク |
66% |
73% |
44% |
54% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報