NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H無＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
18,089
円
2026年04月09日
前日比
前日比
415
円
(2.35%)
純資産総額
純資産総額
32,169
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331213C
2013120902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/25
|
運用報告書2 2025/05/26
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.75% |
13.19% |
12.79% |
11.66% |
|
カテゴリー |
22.76% |
20.61% |
13.93% |
13.74% |
|
+/- カテゴリー |
-10.01% |
-7.42% |
-1.14% |
-2.08% |
|
順位 |
322位 |
247位 |
145位 |
83位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
65% |
81% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
標準偏差 |
13.79% |
12.49% |
13.51% |
15.1% |
|
カテゴリー |
17.6% |
17.89% |
18.51% |
18.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.81% |
-5.4% |
-5% |
-3.79% |
|
順位 |
62位 |
21位 |
17位 |
8位 |
|
％ランク |
16% |
8% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.04 |
0.94 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.22 |
1.17 |
0.8 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.13 |
+ 0.14 |
+ 0.02 |
|
順位 |
296位 |
212位 |
99位 |
54位 |
|
％ランク |
75% |
73% |
44% |
53% |
|
ファンド数 |
395本 |
294本 |
225本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報