設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/24

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,048

2025年02月18日

前日比

前日比

-28

(-0.16%)

純資産総額

純資産総額

35,292

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0331213C

2013120902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14%

14.91%

15.02%

11.06%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-9.72%

-3.55%

-2.51%

-0.7%

順位

308位

203位

142位

56位

%ランク

85%

77%

72%

60%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

9.58%

14.41%

16.56%

15.45%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.75%

-4.27%

-4.26%

-4%

順位

26位

40位

33位

8位

%ランク

8%

15%

17%

9%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.45

1.03

0.91

0.72

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

-0.09

-0.01

+ 0.04

+ 0.08

順位

241位

154位

104位

42位

%ランク

67%

58%

53%

45%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/25

--

--

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2022年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/24

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR