NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H無＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
18,053
円
2026年10月07日
前日比
前日比
122
円
(0.68%)
純資産総額
純資産総額
31,112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331213C
2013120902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/25
|
運用報告書2 2025/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.45% |
10.55% |
12.48% |
13% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
-9.04% |
-11.23% |
-2.89% |
-2.96% |
|
順位 |
320位 |
284位 |
177位 |
84位 |
|
％ランク |
79% |
91% |
75% |
82% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
14.2% |
12.48% |
14.17% |
15.05% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-6.66% |
-6.76% |
-5.7% |
-3.66% |
|
順位 |
72位 |
24位 |
23位 |
9位 |
|
％ランク |
18% |
8% |
10% |
9% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
0.82 |
0.87 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.3 |
+ 0.06 |
-0.02 |
|
順位 |
275位 |
257位 |
125位 |
63位 |
|
％ランク |
68% |
82% |
53% |
62% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報