設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/24

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,208

2025年08月15日

前日比

前日比

-40

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

33,691

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331213C

2013120902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.58%

9.19%

16.38%

9.96%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-11.93%

-7.46%

-2.02%

-0.99%

順位

325位

236位

152位

61位

%ランク

85%

84%

72%

62%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

13.15%

14.56%

14.77%

15.65%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-6.14%

-4.45%

-4.09%

-4.21%

順位

30位

30位

28位

8位

%ランク

8%

11%

14%

9%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.02

0.62

1.11

0.64

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.53

-0.26

+ 0.1

+ 0.07

順位

324位

221位

106位

45位

%ランク

85%

79%

50%

46%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/25

--

--

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2022年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/24

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ