設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/24

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,153

2025年05月15日

前日比

前日比

-244

(-1.49%)

純資産総額

純資産総額

33,336

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331213C

2013120902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.75%

5.84%

15.65%

9.39%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-3.87%

-4.63%

-1.23%

+ 0.05%

順位

273位

235位

142位

49位

%ランク

72%

83%

68%

50%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

11.82%

14.45%

14.7%

15.72%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-6.94%

-4.33%

-3.94%

-4.04%

順位

21位

32位

32位

9位

%ランク

6%

12%

16%

10%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.68

0.4

1.06

0.6

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.41

-0.18

+ 0.12

+ 0.1

順位

330位

212位

98位

36位

%ランク

87%

75%

47%

37%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/25

--

--

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2022年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/24

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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