NISA成長投資枠
設定日:
2013/12/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三菱UFJ S&P500配当貴族インデックスF＜H無＞『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,012
円
2025年09月18日
前日比
前日比
95
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
32,503
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0331213C
2013120902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.58% |
8.81% |
15.32% |
10.78% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-12.81% |
-7.98% |
-1.79% |
-1.23% |
|
順位 |
340位 |
241位 |
148位 |
62位 |
|
％ランク |
89% |
85% |
69% |
63% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
12.85% |
14.56% |
14.68% |
15.46% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
-6.02% |
-4.45% |
-4.01% |
-4.27% |
|
順位 |
30位 |
29位 |
26位 |
7位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
13% |
8% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
0.6 |
1.04 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.28 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
337位 |
231位 |
113位 |
45位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
53% |
46% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報