設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/11/24

評価基準日:

2025/05/31

三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉『愛称:ザ・レジェンド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,078

2025年06月13日

前日比

前日比

-56

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

32,868

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0331213C

2013120902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/24

icon_pdf

ファンドの特色

米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.29%

7.67%

15.75%

9.25%

カテゴリー

1.17%

13.43%

17.06%

9.52%

+/- カテゴリー

-4.46%

-5.76%

-1.31%

-0.27%

順位

286位

232位

141位

56位

%ランク

75%

82%

68%

58%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

標準偏差

12.47%

14.48%

14.72%

15.69%

カテゴリー

20.02%

18.99%

18.7%

19.83%

+/- カテゴリー

-7.55%

-4.51%

-3.98%

-4.14%

順位

27位

30位

32位

9位

%ランク

8%

11%

16%

10%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

シャープレシオ

-0.29

0.52

1.07

0.59

カテゴリー

-0.01

0.71

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.28

-0.19

+ 0.13

+ 0.09

順位

307位

215位

100位

40位

%ランク

80%

76%

48%

41%

ファンド数

384本

285本

209本

98本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

2000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1200

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

800

11/25

--

--

2023年

700円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

2022年

1350円

--

--

--

--

--

--

--

--

250

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

11/24

--

--

2021年

2100円

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

05/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

11/24

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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