設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/11/24
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ 米国配当成長株F〈H無〉『愛称：ザ･レジェンド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
15,612
円
2025年05月01日
前日比
前日比
131
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
32,245
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0331213C
2013120902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/25
|
運用報告書2 2024/05/24
|
ファンドの特色
米国の株式を実質的な主要投資対象とし､S&P500配当貴族指数(配当込み､円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす｡対象インデックスとの連動を維持するため､先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.65% |
9.68% |
19.53% |
10.09% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-0.33% |
-1.29% |
+ 0.05% |
|
順位 |
239位 |
167位 |
137位 |
49位 |
|
％ランク |
64% |
60% |
66% |
50% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
9.03% |
13.66% |
14.52% |
15.5% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-8.74% |
-5.25% |
-4.57% |
-4.15% |
|
順位 |
23位 |
20位 |
25位 |
8位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
12% |
9% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.1 |
0.7 |
1.34 |
0.65 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
+ 0.12 |
+ 0.21 |
+ 0.11 |
|
順位 |
256位 |
128位 |
75位 |
34位 |
|
％ランク |
68% |
46% |
36% |
35% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 11/25 |
-- -- |
|
2023年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
|
2022年 |
1350円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1100 11/24 |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 05/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 11/24 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報