NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
グローバル･フィンテック株式F(年2回)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,663
円
2025年08月12日
前日比
前日比
67
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
109,792
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
02312179
2017091503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/09
|
運用報告書2 2024/12/09
|
ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
81.58% |
43.87% |
12.23% |
-- |
|
カテゴリー |
12.84% |
14.77% |
15.97% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 68.74% |
+ 29.1% |
-3.74% |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
178位 |
-- |
|
％ランク |
1% |
1% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
32.37% |
35.18% |
36.4% |
-- |
|
カテゴリー |
15.21% |
15.88% |
16.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.16% |
+ 19.3% |
+ 19.95% |
-- |
|
順位 |
353位 |
302位 |
232位 |
-- |
|
％ランク |
99% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.25 |
0.34 |
-- |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.94 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7 |
+ 0.31 |
-0.68 |
-- |
|
順位 |
7位 |
85位 |
223位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
28% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
304本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 06/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 12/09 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/07 |
|
2021年 |
2300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報