NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/15

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・フィンテック株式F(年2回)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,804

2025年02月18日

前日比

前日比

-18

(-0.15%)

純資産総額

純資産総額

110,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02312179

2017091503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/07

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式の中からフィンテック関連企業の株式などに投資を行う。個別銘柄の選定において、イノベーションにフォーカスした調査に強みを持つ、米国のアーク社の調査力を活用する。フィンテックとは、金融と技術を組み合わせた造語で、最新の情報技術を活用した「新たな金融サービス」のことを言う。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

68.01%

21.23%

15.2%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 48.34%

+ 6.67%

+ 0.68%

--

順位

2位

30位

110位

--

%ランク

1%

10%

49%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

26.4%

37.23%

36.99%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 14.27%

+ 21.15%

+ 18.4%

--

順位

362位

303位

225位

--

%ランク

100%

100%

100%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.57

0.57

0.41

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.92

-0.39

-0.39

--

順位

22位

252位

204位

--

%ランク

7%

84%

91%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1700円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

12/09

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/07

2021年

2300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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