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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

33,436円
+0.47%

純資産総額(百万円)

10,321,353

資金流入週間(百万円)※推計

76,405

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

23.51%

リターン5年(年率)

17.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,321,353

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,321,353

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

10,321,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,321,353

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

38,757円
+0.50%

純資産総額(百万円)

10,273,463

資金流入週間(百万円)※推計

46,561

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.8%

リターン3年(年率)

24.72%

リターン5年(年率)

19.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,273,463

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,273,463

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,273,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,273,463

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,416円
+0.50%

純資産総額(百万円)

3,360,509

資金流入週間(百万円)※推計

35,248

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

19.68%

リターン5年(年率)

17.8%

リターン10年(年率)

11.71%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,360,509

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,360,509

標準偏差1年

15.85%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

13.38%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,360,509

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

19.61%

純資産総額(百万円)

3,360,509

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

55,578円
+0.03%

純資産総額(百万円)

3,357,723

資金流入週間(百万円)※推計

34,651

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.68%

リターン3年(年率)

24.17%

リターン5年(年率)

13.83%

リターン10年(年率)

13.74%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,357,723

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,357,723

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

16.97%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

3,357,723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

368円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

3,357,723

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友DS・FOLIO・AIマルチアセットファンド『愛称:フューチャーガイド』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

16,005

資金流入週間(百万円)※推計

16,005

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

上場投資信託証券(ETF)等に投資することにより、実質的に世界の株式、債券、不動産投資信託(リート)、コモディティ等に分散投資を行う。運用にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮して資産配分を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

16,005

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

16,005

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

16,005

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,005

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

42,511円
0%

純資産総額(百万円)

1,163,349

資金流入週間(百万円)※推計

10,090

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

54.9%

リターン3年(年率)

38.92%

リターン5年(年率)

29.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,163,349

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.99

シャープレシオ5年

1.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,163,349

標準偏差1年

27.85%

標準偏差3年

19.5%

標準偏差5年

17.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

1,163,349

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,163,349

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

39,144円
+0.26%

純資産総額(百万円)

14,196,649

資金流入週間(百万円)※推計

7,815

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.54%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

15.01%

リターン10年(年率)

12.5%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,196,649

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,196,649

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

14,196,649

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

14,196,649

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア TOPIX ETF

基準価額/騰落

378,244円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,714,317

資金流入週間(百万円)※推計

7,764

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1475)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「TOPIX(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.57%

リターン3年(年率)

23.19%

リターン5年(年率)

15.03%

リターン10年(年率)

12.51%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,714,317

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,714,317

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

2,714,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,400円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

1.93%

純資産総額(百万円)

2,714,317

国内/株

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

116円
-0.85%

純資産総額(百万円)

52,796

資金流入週間(百万円)※推計

7,548

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.95%

リターン3年(年率)

-45.46%

リターン5年(年率)

-33.82%

リターン10年(年率)

-33.25%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

52,796

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

52,796

標準偏差1年

47.39%

標準偏差3年

35.63%

標準偏差5年

33.63%

標準偏差10年

32.58%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

52,796

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

52,796

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

76,661円
+0.68%

純資産総額(百万円)

998,557

資金流入週間(百万円)※推計

7,484

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

21.48%

リターン3年(年率)

37.41%

リターン5年(年率)

23.91%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

998,557

シャープレシオ1年

0.99

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

998,557

標準偏差1年

21.18%

標準偏差3年

26.42%

標準偏差5年

27.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

998,557

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

998,557

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

29,057円
+0.26%

純資産総額(百万円)

622,353

資金流入週間(百万円)※推計

7,301

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

34.46%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

14.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

622,353

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

622,353

標準偏差1年

17.03%

標準偏差3年

13.1%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

622,353

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

622,353

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

17,236円
+0.48%

純資産総額(百万円)

731,115

資金流入週間(百万円)※推計

7,040

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

25.71%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

731,115

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

731,115

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

731,115

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

731,115

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

17,246円
+0.51%

純資産総額(百万円)

917,346

資金流入週間(百万円)※推計

6,587

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

917,346

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

917,346

標準偏差1年

14.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

917,346

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

917,346

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

35,432円
+0.49%

純資産総額(百万円)

2,586,752

資金流入週間(百万円)※推計

5,821

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

22.75%

リターン3年(年率)

24.63%

リターン5年(年率)

19.58%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,586,752

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,586,752

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,586,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,586,752

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

56,162円
-0.40%

純資産総額(百万円)

969,615

資金流入週間(百万円)※推計

5,820

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月20日

リターン1年(年率)

51.75%

リターン3年(年率)

38.37%

リターン5年(年率)

29.47%

リターン10年(年率)

16.71%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

969,615

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.53

シャープレシオ10年

1.08

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

969,615

標準偏差1年

32.38%

標準偏差3年

22.42%

標準偏差5年

19.22%

標準偏差10年

15.51%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

969,615

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

969,615

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マテリアル・イノベーション戦略株式(H無)『愛称:素材革命』

基準価額/騰落

10,350円
+0.09%

純資産総額(百万円)

137,120

資金流入週間(百万円)※推計

5,803

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の上場株式の中から、主に先端技術に関連する重要鉱物・原材料・機能性素材などを取り扱い、素材産業の構造変化および成長から恩恵を受けることが期待される企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

137,120

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

137,120

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

137,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

137,120

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF トピックス

基準価額/騰落

375,343円
+0.26%

純資産総額(百万円)

778,429

資金流入週間(百万円)※推計

5,570

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1473)。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIXの変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定含む)の株式に対する投資として運用。個別銘柄の株数の比率は、原則としてTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.5%

リターン3年(年率)

23.13%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

12.49%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

778,429

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

778,429

標準偏差1年

17.04%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

13.91%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

778,429

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,230円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

778,429

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

27,008円
-0.27%

純資産総額(百万円)

320,037

資金流入週間(百万円)※推計

5,128

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月27日

リターン1年(年率)

61.68%

リターン3年(年率)

32.98%

リターン5年(年率)

19.64%

リターン10年(年率)

15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

320,037

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

320,037

標準偏差1年

25.26%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

16.75%

標準偏差10年

16.33%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

320,037

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

320,037

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,840円
+0.34%

純資産総額(百万円)

358,478

資金流入週間(百万円)※推計

4,683

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月19日

リターン1年(年率)

19.82%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

358,478

シャープレシオ1年

1.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

358,478

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

358,478

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

358,478

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

10,673円
+0.61%

純資産総額(百万円)

861,464

資金流入週間(百万円)※推計

4,666

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

22.01%

リターン3年(年率)

29.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

861,464

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

861,464

標準偏差1年

20.45%

標準偏差3年

21.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

861,464

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

26.23%

純資産総額(百万円)

861,464

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

474,303円
-0.15%

純資産総額(百万円)

114,583

資金流入週間(百万円)※推計

4,344

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-61.77%

リターン3年(年率)

-45.49%

リターン5年(年率)

-33.88%

リターン10年(年率)

-33.38%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

114,583

シャープレシオ1年

-1.28

シャープレシオ3年

-1.29

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-1.14

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

114,583

標準偏差1年

48.53%

標準偏差3年

36.07%

標準偏差5年

33.87%

標準偏差10年

32.7%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

114,583

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,583

金

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

26,752円
+0.05%

純資産総額(百万円)

354,819

資金流入週間(百万円)※推計

4,115

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

56.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

354,819

シャープレシオ1年

2.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

354,819

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

354,819

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

354,819

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,048円
+0.74%

純資産総額(百万円)

287,908

資金流入週間(百万円)※推計

4,056

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

41.26%

リターン3年(年率)

41.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

287,908

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

287,908

標準偏差1年

23.77%

標準偏差3年

21.3%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

287,908

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

34.03%

純資産総額(百万円)

287,908

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

39,185円
+0.50%

純資産総額(百万円)

2,260,436

資金流入週間(百万円)※推計

3,455

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.99%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

18.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,260,436

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,260,436

標準偏差1年

14.61%

標準偏差3年

15.21%

標準偏差5年

15.86%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

2,260,436

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,260,436

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

基準価額/騰落

34,260円
+0.19%

純資産総額(百万円)

1,100,972

資金流入週間(百万円)※推計

3,412

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.72%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

15.12%

リターン10年(年率)

12.54%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,100,972

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,100,972

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,100,972

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

1,100,972

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

33,712円
+0.48%

純資産総額(百万円)

1,006,654

資金流入週間(百万円)※推計

3,371

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

25.36%

リターン3年(年率)

23.54%

リターン5年(年率)

17.72%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,006,654

シャープレシオ1年

1.73

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,006,654

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.47%

標準偏差5年

13.93%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

1,006,654

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,006,654

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

25,369円
+0.26%

純資産総額(百万円)

70,946

資金流入週間(百万円)※推計

3,248

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.21%

リターン3年(年率)

22.85%

リターン5年(年率)

14.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

70,946

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.17

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

70,946

標準偏差1年

17.05%

標準偏差3年

13.11%

標準偏差5年

12.57%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

70,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

70,946

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

46,854円
+0.32%

純資産総額(百万円)

576,603

資金流入週間(百万円)※推計

3,231

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

18.4%

リターン3年(年率)

16.82%

リターン5年(年率)

12.36%

リターン10年(年率)

10.02%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

576,603

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

576,603

標準偏差1年

10.96%

標準偏差3年

10.58%

標準偏差5年

11.27%

標準偏差10年

11.9%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

576,603

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

576,603

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

14,885円
+0.59%

純資産総額(百万円)

18,553

資金流入週間(百万円)※推計

3,221

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.94%

リターン3年(年率)

15.72%

リターン5年(年率)

8.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,553

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,553

標準偏差1年

15.89%

標準偏差3年

15.5%

標準偏差5年

19.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

18,553

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

34円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.49%

純資産総額(百万円)

18,553

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 日経225

基準価額/騰落

54,102円
+0.03%

純資産総額(百万円)

173,367

資金流入週間(百万円)※推計

3,187

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

45.61%

リターン3年(年率)

24.15%

リターン5年(年率)

13.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

173,367

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

173,367

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.05%

標準偏差5年

17.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

173,367

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

329円

直近決算日

2026年02月15日

分配金利回り

1.21%

純資産総額(百万円)

173,367

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2026-01『愛称:ぜんぞう2601』

基準価額/騰落

9,892円
0%

純資産総額(百万円)

108,217

資金流入週間(百万円)※推計

3,112

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

108,217

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

108,217

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

108,217

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

108,217

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

基準価額/騰落

35,621円
+0.46%

純資産総額(百万円)

65,633

資金流入週間(百万円)※推計

2,908

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.28%

リターン3年(年率)

23.18%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,633

シャープレシオ1年

1.65

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,633

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

65,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

290円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0.81%

純資産総額(百万円)

65,633

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

18,289円
+0.19%

純資産総額(百万円)

574,680

資金流入週間(百万円)※推計

2,874

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月21日

リターン1年(年率)

80.07%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

574,680

シャープレシオ1年

3.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

574,680

標準偏差1年

21.81%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

574,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

574,680

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,090円
+0.25%

純資産総額(百万円)

729,715

資金流入週間(百万円)※推計

2,849

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

10.35%

リターン5年(年率)

7.46%

リターン10年(年率)

6.43%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

729,715

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

729,715

標準偏差1年

7.93%

標準偏差3年

7.67%

標準偏差5年

8.19%

標準偏差10年

8.67%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

729,715

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

729,715

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 国内債券パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

9,672円
+0.08%

純資産総額(百万円)

44,235

資金流入週間(百万円)※推計

2,829

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

国内の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合インデックスと連動した投資成果を目指す。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定し、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-4.33%

リターン5年(年率)

-3.27%

リターン10年(年率)

-1.78%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,235

シャープレシオ1年

-1.77

シャープレシオ3年

-1.47

シャープレシオ5年

-1.24

シャープレシオ10年

-0.77

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,235

標準偏差1年

3.44%

標準偏差3年

3.12%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.41%

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

44,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

44,235

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

基準価額/騰落

26,429円
+0.03%

純資産総額(百万円)

354,329

資金流入週間(百万円)※推計

2,797

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

主として日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

45.66%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

13.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

354,329

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

354,329

標準偏差1年

25.27%

標準偏差3年

19.06%

標準偏差5年

17.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

354,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

354,329

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ハイベータ日本株フォーカス・ファンド

基準価額/騰落

10,266円
+0.02%

純資産総額(百万円)

88,953

資金流入週間(百万円)※推計

2,658

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所上場株式の中から、市場感応度が高い銘柄に投資する。時価総額上位の銘柄の中から、流動性を考慮して投資ユニバースを決定する。市場感応度、企業の成長性等を勘案して、投資候補銘柄を選定する。成長の持続性や財務状況に懸念のある銘柄を除外し、時価総額等を勘案した上で各銘柄の組入比率を決定する。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

88,953

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

88,953

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

88,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

88,953

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイヤセレクト日本株オープン

基準価額/騰落

27,046円
+0.35%

純資産総額(百万円)

140,948

資金流入週間(百万円)※推計

2,645

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、三菱グループ企業の株式の中から、国内の取引所に上場されている株式。組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定し、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

54.52%

リターン3年(年率)

39.51%

リターン5年(年率)

27.8%

リターン10年(年率)

16.36%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140,948

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2.35

シャープレシオ5年

1.8

シャープレシオ10年

0.95

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140,948

標準偏差1年

20.86%

標準偏差3年

16.76%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

140,948

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

140,948

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)

基準価額/騰落

39,989円
+0.47%

純資産総額(百万円)

1,167,292

資金流入週間(百万円)※推計

2,590

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.77%

リターン3年(年率)

23.65%

リターン5年(年率)

18.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,167,292

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.72

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,167,292

標準偏差1年

13.81%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

14.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,167,292

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,167,292

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

42,965円
+0.50%

純資産総額(百万円)

652,912

資金流入週間(百万円)※推計

2,464

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

22.62%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

19.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

652,912

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

652,912

標準偏差1年

14.71%

標準偏差3年

15.24%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

652,912

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

652,912

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本好配当株投信

基準価額/騰落

21,281円
+0.33%

純資産総額(百万円)

302,532

資金流入週間(百万円)※推計

2,460

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は日本の株式。配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上り益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指す。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業業績、株価の割安性等を勘案し、銘柄を選定。銘柄分散、業種分散に配慮し、ポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

42.5%

リターン3年(年率)

26.71%

リターン5年(年率)

18.25%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

302,532

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

302,532

標準偏差1年

18.25%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

12.54%

標準偏差10年

14.5%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

302,532

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

9.87%

純資産総額(百万円)

302,532

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS高利回りJリート上場投信

基準価額/騰落

11,188円
-0.13%

純資産総額(百万円)

62,591

資金流入週間(百万円)※推計

2,459

信託報酬率(税込)

0.1595%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ベンチマーク/連動指数

野村高利回りJリート指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1660)。国内金融商品取引所に上場する全ての不動産投資信託の中から、予想分配金利回りの高い銘柄を組み入れた指数「野村高利回りJリート指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.23%

リターン3年(年率)

6.86%

リターン5年(年率)

2.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,591

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,591

標準偏差1年

11.33%

標準偏差3年

9.22%

標準偏差5年

9.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1595%

純資産総額(百万円)

62,591

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

127円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

3.11%

純資産総額(百万円)

62,591

世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

31,106円
+0.47%

純資産総額(百万円)

260,426

資金流入週間(百万円)※推計

2,453

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.41%

リターン5年(年率)

17.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

260,426

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

260,426

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

13.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

260,426

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260,426

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

23,043円
+0.66%

純資産総額(百万円)

435,954

資金流入週間(百万円)※推計

2,400

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

27.83%

リターン3年(年率)

29.08%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

435,954

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

435,954

標準偏差1年

17.55%

標準偏差3年

19.47%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

435,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

435,954

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

26,037円
+0.50%

純資産総額(百万円)

467,862

資金流入週間(百万円)※推計

2,400

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月23日

リターン1年(年率)

15.52%

リターン3年(年率)

19.78%

リターン5年(年率)

17.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

467,862

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

467,862

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

12.8%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

467,862

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

467,862

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ ETF 日経225インデックス

基準価額/騰落

107,968円
+0.03%

純資産総額(百万円)

22,447

資金流入週間(百万円)※推計

2,364

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:473A)。配当込みの日経平均株価(日経225)の値動きを示す、「日経平均トータルリターン・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

22,447

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

22,447

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

22,447

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

22,447

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・全世界株式(オール・カントリー)『愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー)』

基準価額/騰落

17,340円
+0.47%

純資産総額(百万円)

132,278

資金流入週間(百万円)※推計

2,267

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式およびわが国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI ACWI(配当込み、円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

25.79%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

132,278

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

132,278

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

132,278

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

132,278

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国株式

基準価額/騰落

38,781円
+0.52%

純資産総額(百万円)

117,876

資金流入週間(百万円)※推計

2,266

信託報酬率(税込)

0.64999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とする。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行うもの、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するもの、いずれにも投資できる。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.7%

リターン3年(年率)

22.63%

リターン5年(年率)

16.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

117,876

シャープレシオ1年

1.7

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

117,876

標準偏差1年

14.19%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.64999%

純資産総額(百万円)

117,876

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

117,876

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

はじめてのNISA・米国株式(S&P500)『愛称:Funds-i Basic 米国株式(S&P500)』

基準価額/騰落

17,229円
+0.50%

純資産総額(百万円)

114,452

資金流入週間(百万円)※推計

2,259

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

外国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P500(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。運用にあたっては、原則として対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄に投資することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月03日

リターン1年(年率)

22.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

114,452

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

114,452

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

114,452

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月03日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

114,452

先進/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国株式インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

19,388円
+0.35%

純資産総額(百万円)

45,875

資金流入週間(百万円)※推計

2,179

信託報酬率(税込)

0.4455%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(配当込み・円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ヘッジ・ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.34%

リターン3年(年率)

10.39%

リターン5年(年率)

6.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

45,875

シャープレシオ1年

0.83

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

45,875

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.9%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4455%

純資産総額(百万円)

45,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

240円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

45,875

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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