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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

33,858円
+0.51%

純資産総額(百万円)

9,401,668

資金流入週間(百万円)※推計

225,385

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

23.02%

リターン3年(年率)

24.33%

リターン5年(年率)

21.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

9,401,668

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

9,401,668

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

9,401,668

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,401,668

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

39,797円
+0.60%

純資産総額(百万円)

10,016,980

資金流入週間(百万円)※推計

135,277

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.24%

リターン3年(年率)

26.23%

リターン5年(年率)

24.56%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,016,980

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,016,980

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

10,016,980

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,016,980

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

540,987円
-1.06%

純資産総額(百万円)

1,495,916

資金流入週間(百万円)※推計

28,234

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34%

リターン3年(年率)

23.86%

リターン5年(年率)

15.81%

リターン10年(年率)

11.8%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,495,916

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,495,916

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,495,916

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0.84%

純資産総額(百万円)

1,495,916

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

83,320円
+0.44%

純資産総額(百万円)

1,014,804

資金流入週間(百万円)※推計

27,881

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

38.26%

リターン3年(年率)

59.08%

リターン5年(年率)

33.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,014,804

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

2.23

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,014,804

標準偏差1年

26.02%

標準偏差3年

26.46%

標準偏差5年

26.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

1,014,804

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,014,804

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

40,455円
+0.58%

純資産総額(百万円)

887,909

資金流入週間(百万円)※推計

22,412

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

60.21%

リターン3年(年率)

37.27%

リターン5年(年率)

27.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

887,909

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

2.64

シャープレシオ5年

1.94

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

887,909

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

14.12%

標準偏差5年

14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

887,909

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887,909

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,189円
+1.18%

純資産総額(百万円)

3,207,339

資金流入週間(百万円)※推計

20,663

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月23日

リターン1年(年率)

15.39%

リターン3年(年率)

23.17%

リターン5年(年率)

22.19%

リターン10年(年率)

10.48%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,207,339

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,207,339

標準偏差1年

13.72%

標準偏差3年

11.98%

標準偏差5年

13.11%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

3,207,339

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

17.96%

純資産総額(百万円)

3,207,339

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

17,709円
+0.60%

純資産総額(百万円)

863,952

資金流入週間(百万円)※推計

18,923

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.21%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

863,952

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

863,952

標準偏差1年

16.73%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

863,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

863,952

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

25,211円
+0.85%

純資産総額(百万円)

248,547

資金流入週間(百万円)※推計

18,901

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

62.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

248,547

シャープレシオ1年

4.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

248,547

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

248,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

248,547

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

53,892円
0%

純資産総額(百万円)

828,637

資金流入週間(百万円)※推計

16,826

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

64.17%

リターン3年(年率)

38%

リターン5年(年率)

27.78%

リターン10年(年率)

16.32%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

828,637

シャープレシオ1年

2.59

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.62

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

828,637

標準偏差1年

24.6%

標準偏差3年

19.01%

標準偏差5年

17.16%

標準偏差10年

14.02%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

828,637

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

828,637

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

17,454円
+0.50%

純資産総額(百万円)

638,763

資金流入週間(百万円)※推計

16,263

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

22.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

638,763

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

638,763

標準偏差1年

14.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

638,763

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

638,763

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

539,809円
-1.06%

純資産総額(百万円)

13,960,948

資金流入週間(百万円)※推計

15,550

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.91%

リターン3年(年率)

23.76%

リターン5年(年率)

15.72%

リターン10年(年率)

11.73%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

13,960,948

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

13,960,948

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

13,960,948

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.34%

純資産総額(百万円)

13,960,948

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,242円
+0.71%

純資産総額(百万円)

778,834

資金流入週間(百万円)※推計

15,190

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月20日

リターン1年(年率)

25.38%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

778,834

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

778,834

標準偏差1年

23.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

778,834

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

22.06%

純資産総額(百万円)

778,834

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

37,249円
-0.78%

純資産総額(百万円)

13,507,990

資金流入週間(百万円)※推計

14,978

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.07%

リターン3年(年率)

22.23%

リターン5年(年率)

16.67%

リターン10年(年率)

10.33%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,507,990

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,507,990

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.45%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

13.8%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,507,990

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.9%

純資産総額(百万円)

13,507,990

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 超短期米国債

基準価額/騰落

105,801円
0%

純資産総額(百万円)

24,863

資金流入週間(百万円)※推計

14,449

信託報酬率(税込)

0.09749%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:133A)。残存期間が1か月から3か月の米国国債(T-Bills)により構成される「Solactive 1-3 month US T-Bill Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

24,863

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

24,863

標準偏差1年

10.09%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09749%

純資産総額(百万円)

24,863

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

700円

直近決算日

2025年11月24日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

24,863

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ・S米国グロース株式メガ10<購・換無>『愛称:メガ10』

基準価額/騰落

10,414円
+0.47%

純資産総額(百万円)

43,553

資金流入週間(百万円)※推計

13,994

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、Solactive US Growth Mega10 Selectインデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

43,553

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

43,553

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

43,553

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

43,553

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ NASDAQ100インデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

23,909円
+0.91%

純資産総額(百万円)

426,797

資金流入週間(百万円)※推計

11,428

信託報酬率(税込)

0.2035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

米国の株式等に投資することにより、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

26.96%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

426,797

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

426,797

標準偏差1年

21.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2035%

純資産総額(百万円)

426,797

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

426,797

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

27,657円
-0.77%

純資産総額(百万円)

474,593

資金流入週間(百万円)※推計

11,077

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

28.98%

リターン3年(年率)

22.18%

リターン5年(年率)

16.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

474,593

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.11

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

474,593

標準偏差1年

9.5%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

474,593

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

474,593

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

53,787円
-1.06%

純資産総額(百万円)

6,336,123

資金流入週間(百万円)※推計

10,589

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.88%

リターン3年(年率)

23.75%

リターン5年(年率)

15.73%

リターン10年(年率)

11.75%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,336,123

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.7

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,336,123

標準偏差1年

21.12%

標準偏差3年

16.96%

標準偏差5年

15.77%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

6,336,123

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.32%

純資産総額(百万円)

6,336,123

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

36,377円
+0.56%

純資産総額(百万円)

2,615,504

資金流入週間(百万円)※推計

10,311

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

19.14%

リターン3年(年率)

26.14%

リターン5年(年率)

24.42%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,615,504

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,615,504

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

15.5%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,615,504

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,615,504

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

546,423円
+2.58%

純資産総額(百万円)

141,295

資金流入週間(百万円)※推計

10,293

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-52.99%

リターン3年(年率)

-44.29%

リターン5年(年率)

-35.69%

リターン10年(年率)

-31.35%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

141,295

シャープレシオ1年

-1.39

シャープレシオ3年

-1.44

シャープレシオ5年

-1.21

シャープレシオ10年

-1.04

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

141,295

標準偏差1年

38.34%

標準偏差3年

31.26%

標準偏差5年

30.11%

標準偏差10年

31.81%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

141,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

141,295

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

43,890円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,096,881

資金流入週間(百万円)※推計

9,610

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

21.26%

リターン3年(年率)

24.96%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,096,881

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,096,881

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,096,881

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,096,881

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

14,832円
+0.30%

純資産総額(百万円)

238,705

資金流入週間(百万円)※推計

8,863

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

23.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

238,705

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

238,705

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

238,705

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

238,705

米国/株

インデックス

比較

販売会社

iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス(DC)

基準価額/騰落

22,025円
+0.56%

純資産総額(百万円)

55,684

資金流入週間(百万円)※推計

8,414

信託報酬率(税込)

0.1136%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。米国の株式市場を代表するS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、効率的な運用を目的として、株式を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.11%

リターン3年(年率)

26.13%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

55,684

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

55,684

標準偏差1年

16.67%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1136%

純資産総額(百万円)

55,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

55,684

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

一歩先いく US テック・トップ20インデックス

基準価額/騰落

17,579円
+0.30%

純資産総額(百万円)

51,482

資金流入週間(百万円)※推計

7,675

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場のETF(上場投資信託証券)を主要投資対象とする。FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)の動きに連動した投資成果をめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

38.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

51,482

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

51,482

標準偏差1年

30.25%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

51,482

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

51,482

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

34,237円
+0.59%

純資産総額(百万円)

970,875

資金流入週間(百万円)※推計

7,153

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

22.73%

リターン3年(年率)

24.46%

リターン5年(年率)

21.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

970,875

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

970,875

標準偏差1年

14.51%

標準偏差3年

13.44%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

970,875

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

970,875

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

26,232円
+0.71%

純資産総額(百万円)

430,233

資金流入週間(百万円)※推計

6,636

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

25.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

430,233

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

430,233

標準偏差1年

23.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

430,233

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

430,233

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

27,004円
+1.17%

純資産総額(百万円)

443,777

資金流入週間(百万円)※推計

6,418

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

15.54%

リターン3年(年率)

23.27%

リターン5年(年率)

22.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

443,777

シャープレシオ1年

1.09

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

443,777

標準偏差1年

13.8%

標準偏差3年

12.02%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

443,777

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

443,777

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

44,134円
+0.59%

純資産総額(百万円)

624,129

資金流入週間(百万円)※推計

6,125

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

19.02%

リターン3年(年率)

26.04%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

624,129

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

624,129

標準偏差1年

16.72%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

15.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

624,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

624,129

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

46,936円
+0.28%

純資産総額(百万円)

529,191

資金流入週間(百万円)※推計

5,857

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

15.1%

リターン3年(年率)

16.98%

リターン5年(年率)

15.21%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

529,191

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

529,191

標準偏差1年

10.52%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

11%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

529,191

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

529,191

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

47,199円
+1.06%

純資産総額(百万円)

208,514

資金流入週間(百万円)※推計

5,697

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

63.24%

リターン3年(年率)

38.11%

リターン5年(年率)

27.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

208,514

シャープレシオ1年

4.52

シャープレシオ3年

2.51

シャープレシオ5年

1.89

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

208,514

標準偏差1年

13.9%

標準偏差3年

15.16%

標準偏差5年

14.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

208,514

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208,514

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

18,032円
+1.88%

純資産総額(百万円)

152,070

資金流入週間(百万円)※推計

5,642

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

152,070

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

152,070

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

152,070

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

152,070

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

楽天・プラス・NASDAQ-100インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・NASDAQ-100』

基準価額/騰落

16,100円
+0.90%

純資産総額(百万円)

163,833

資金流入週間(百万円)※推計

5,403

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、Nasdaq-100インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

26.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

163,833

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

163,833

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

163,833

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,833

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス C・アプリシエーションB(H無)

基準価額/騰落

10,197円
+0.52%

純資産総額(百万円)

232,737

資金流入週間(百万円)※推計

5,126

信託報酬率(税込)

1.2375%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国等の企業の普通株式等を中心に、米国等の国債・社債等の債券(ハイ・イールド債券を含む)、短期金融資産等にも投資を行い、「ボトム・アップ・アプローチ」による分析結果や市場動向を考慮して各資産への資産配分比率を調整する。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づくボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

232,737

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

232,737

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.2375%

純資産総額(百万円)

232,737

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

232,737

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

16,423円
+0.61%

純資産総額(百万円)

448,086

資金流入週間(百万円)※推計

5,081

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

448,086

シャープレシオ1年

2.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

448,086

標準偏差1年

22.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

448,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

448,086

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS ナスダック100上場投信(H有)

基準価額/騰落

15,921円
+0.93%

純資産総額(百万円)

16,137

資金流入週間(百万円)※推計

5,045

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2632)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円ヘッジ・円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

24.14%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,137

シャープレシオ1年

1.14

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,137

標準偏差1年

15.1%

標準偏差3年

15.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

16,137

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

34円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

16,137

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(ダウ平均)H有『愛称:上場ダウ平均米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

352,313円
+0.99%

純資産総額(百万円)

35,353

資金流入週間(百万円)※推計

5,008

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(TTM、円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2562)。米国を代表する株価指数である「ダウ・ジョーンズ工業株価平均」のTTM、円建て、円ヘッジ指数の変動率に一致させることをめざすETF(上場投資信託)。実質外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.67%

リターン3年(年率)

7.32%

リターン5年(年率)

6.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,353

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,353

標準偏差1年

11.19%

標準偏差3年

10.83%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

35,353

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

35,353

国内/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ TOPIXインデックス(SMA専用)

基準価額/騰落

24,157円
-0.77%

純資産総額(百万円)

59,837

資金流入週間(百万円)※推計

4,915

信託報酬率(税込)

0.341%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、東証株価指数(配当込み)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。投資対象銘柄のうち200銘柄以上に、原則として、分散投資を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.74%

リターン3年(年率)

21.9%

リターン5年(年率)

16.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

59,837

シャープレシオ1年

2.97

シャープレシオ3年

2.09

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

59,837

標準偏差1年

9.51%

標準偏差3年

10.44%

標準偏差5年

10.8%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.341%

純資産総額(百万円)

59,837

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

360円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

1.49%

純資産総額(百万円)

59,837

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

89,444円
+0.52%

純資産総額(百万円)

1,211,828

資金流入週間(百万円)※推計

4,723

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

24.98%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

14.99%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,211,828

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,211,828

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,211,828

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,211,828

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

31,141円
+0.15%

純資産総額(百万円)

692,625

資金流入週間(百万円)※推計

4,668

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

9.71%

リターン3年(年率)

10.52%

リターン5年(年率)

9.51%

リターン10年(年率)

6.02%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

692,625

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

692,625

標準偏差1年

7.11%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

7.97%

標準偏差10年

8.79%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

692,625

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

692,625

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

38,604円
+0.52%

純資産総額(百万円)

504,961

資金流入週間(百万円)※推計

4,642

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

21.15%

リターン3年(年率)

24.85%

リターン5年(年率)

22.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

504,961

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

504,961

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.73%

標準偏差5年

14.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

504,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

504,961

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド『愛称:ポラリス』

基準価額/騰落

22,419円
+0.60%

純資産総額(百万円)

208,197

資金流入週間(百万円)※推計

4,595

信託報酬率(税込)

1.7875%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に日本を含む世界の株式、金、債券、リート等への投資を行う。投資信託証券への投資にあたっては、世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行う。外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月15日

リターン1年(年率)

23.66%

リターン3年(年率)

19.08%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

208,197

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

2.18

シャープレシオ5年

1.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

208,197

標準偏差1年

9.21%

標準偏差3年

8.68%

標準偏差5年

8.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7875%

純資産総額(百万円)

208,197

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

208,197

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

資本効率化フォーカス・ジャパン

基準価額/騰落

10,390円
-0.02%

純資産総額(百万円)

62,968

資金流入週間(百万円)※推計

4,433

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場している株式の中から、主として資本関係の変化等により資本効率や企業価値の向上等が期待できる企業の株式に投資する。銘柄選定にあたっては、PBR(株価純資産倍率)や当該企業の株式時価総額に対する利益の水準、株主構成等の定量面に加え、株主構成の変化の可能性等の定性面にも着目する。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,968

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,968

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,968

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

62,968

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

G株式・プレミアム・セレクション(SMA)

基準価額/騰落

12,248円
-0.02%

純資産総額(百万円)

19,656

資金流入週間(百万円)※推計

4,302

信託報酬率(税込)

1.24709%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。投資信託証券については、流動性や超過収益の水準等の定量および定性評価を勘案して選定し、適宜見直しを行う。三菱UFJモルガン・スタンレー証券の投資助言に基づき運用を行う。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

19,656

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

19,656

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.24709%

純資産総額(百万円)

19,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,656

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

31,501円
+0.51%

純資産総額(百万円)

222,042

資金流入週間(百万円)※推計

4,292

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

22.9%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

21.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

222,042

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

222,042

標準偏差1年

14.23%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

13.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

222,042

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

222,042

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-10『愛称:ぜんぞう2510』

基準価額/騰落

10,020円
+0.19%

純資産総額(百万円)

72,336

資金流入週間(百万円)※推計

4,211

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,336

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,336

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

72,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

72,336

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 DC外国株式インデックスF・MSCI

基準価額/騰落

56,417円
+0.52%

純資産総額(百万円)

530,277

資金流入週間(百万円)※推計

4,092

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

21.28%

リターン3年(年率)

24.98%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

14.98%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

530,277

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

530,277

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

13.74%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

16.16%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

530,277

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

530,277

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード S&P500

基準価額/騰落

20,732円
+0.59%

純資産総額(百万円)

203,613

資金流入週間(百万円)※推計

4,002

信託報酬率(税込)

0.09372%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

19.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

203,613

シャープレシオ1年

1.12

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

203,613

標準偏差1年

16.71%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09372%

純資産総額(百万円)

203,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203,613

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』

基準価額/騰落

15,172円
-0.41%

純資産総額(百万円)

149,799

資金流入週間(百万円)※推計

3,779

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

36.78%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

149,799

シャープレシオ1年

4.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

149,799

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

149,799

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

130円

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

2.37%

純資産総額(百万円)

149,799

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

333,212円
+0.86%

純資産総額(百万円)

69,275

資金流入週間(百万円)※推計

3,724

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

69,275

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

69,275

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

69,275

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,275

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ブラックロック・ゴールド・ファンド

基準価額/騰落

28,085円
+3.51%

純資産総額(百万円)

66,935

資金流入週間(百万円)※推計

3,691

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業(主に金の採掘・精錬等を行う企業)の株式を中心に鉱業株式(貴金属・一般非鉄金属の採掘・精錬等を行う企業の株式)を主要投資対象として積極的に運用。地質学・鉱物探査学等のスペシャリストによるチームの綿密なリサーチに基づき、長期的に成長が見込まれ、割安と考えられる銘柄に厳選投資。原則として為替ヘッジを行わない。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

121.92%

リターン3年(年率)

48.89%

リターン5年(年率)

27.28%

リターン10年(年率)

19.48%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

66,935

シャープレシオ1年

4.44

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.94

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

66,935

標準偏差1年

27.37%

標準偏差3年

29.15%

標準偏差5年

28.94%

標準偏差10年

28.87%

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

66,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

66,935

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NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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