NISA成長投資枠

設定日:

2020/02/25

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

投信会社名:

ブラックロック・ジャパン

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

233,629

2024年12月06日

前日比

前日比

386

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

31,221

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

48313202

2020022503

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.68%

-3.89%

--

--

カテゴリー

-2.25%

-2.71%

--

--

+/- カテゴリー

-1.43%

-1.18%

--

--

順位

129位

120位

--

--

%ランク

98%

96%

--

--

ファンド数

132本

126本

--

--

標準偏差

3.67%

4.08%

--

--

カテゴリー

2.53%

2.82%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.14%

+ 1.26%

--

--

順位

127位

121位

--

--

%ランク

97%

97%

--

--

ファンド数

132本

126本

--

--

シャープレシオ

-1.03

-0.96

--

--

カテゴリー

-0.87

-0.97

--

--

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.01

--

--

順位

86位

49位

--

--

%ランク

66%

39%

--

--

ファンド数

132本

126本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2024年

2700円

500

01/11

--

--

--

--

1000

04/11

--

--

--

--

600

07/11

--

--

--

--

600

10/11

--

--

--

--

2023年

2000円

500

01/11

--

--

--

--

600

04/11

--

--

--

--

400

07/11

--

--

--

--

500

10/11

--

--

--

--

2022年

2800円

500

01/11

--

--

--

--

500

04/11

--

--

--

--

1300

07/11

--

--

--

--

500

10/11

--

--

--

--

2021年

2100円

600

01/11

--

--

--

--

500

04/11

--

--

--

--

600

07/11

--

--

--

--

400

10/11

--

--

--

--

2020年

1000円

--

--

--

--

--

--

200

04/11

--

--

--

--

200

07/11

--

--

--

--

600

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%