NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iシェアーズ・コア 日本国債 ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
198,845
円
2026年08月20日
前日比
前日比
867
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
58,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
48313202
2020022503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.93% |
-6.25% |
-5.12% |
-- |
|
カテゴリー |
-5.49% |
-4.02% |
-3.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.44% |
-2.23% |
-1.65% |
-- |
|
順位 |
129位 |
124位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
標準偏差 |
4.12% |
4.14% |
3.83% |
-- |
|
カテゴリー |
2.83% |
2.88% |
2.64% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29% |
+ 1.26% |
+ 1.19% |
-- |
|
順位 |
130位 |
124位 |
113位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
98% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.09 |
-1.6 |
-1.4 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.14 |
-1.46 |
-1.37 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.14 |
-0.03 |
-- |
|
順位 |
27位 |
78位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
62% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
127本 |
116本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1800円 |
600 01/11 |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
600 07/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
2300円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
600 07/11 |
-- -- |
-- -- |
700 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
600 07/11 |
-- -- |
-- -- |
600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2800円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報