NISA成長投資枠
設定日:
2020/02/25
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
iシェアーズ・コア 日本国債 ETF
投信会社名：
ブラックロック・ジャパン
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
230,767
円
2025年01月16日
前日比
前日比
1,023
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
37,512
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
48313202
2020022503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.28% |
-3.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.76% |
-2.68% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
119位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.58% |
4.08% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.44% |
2.82% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.14% |
+ 1.26% |
-- |
-- |
|
順位 |
128位 |
121位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
97% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.23 |
-0.95 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-1.12 |
-0.96 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
45位 |
47位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
34% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
126本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
500円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2700円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
1000 04/11 |
-- -- |
-- -- |
600 07/11 |
-- -- |
-- -- |
600 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2000円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
600 04/11 |
-- -- |
-- -- |
400 07/11 |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2800円 |
500 01/11 |
-- -- |
-- -- |
500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
1300 07/11 |
-- -- |
-- -- |
500 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
2100円 |
600 01/11 |
-- -- |
-- -- |
500 04/11 |
-- -- |
-- -- |
600 07/11 |
-- -- |
-- -- |
400 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報