NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

野村 インド株投資

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

44,225

2025年05月01日

前日比

前日比

456

(1.04%)

純資産総額

純資産総額

435,000

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01312056

2005062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.54%

10.05%

22.32%

8.27%

カテゴリー

0.07%

13.11%

27.07%

8.65%

+/- カテゴリー

-3.61%

-3.06%

-4.75%

-0.38%

順位

35位

26位

26位

16位

%ランク

88%

87%

93%

67%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

標準偏差

21.46%

16.87%

16.44%

20.51%

カテゴリー

19.58%

16.67%

17.55%

21.55%

+/- カテゴリー

+ 1.88%

+ 0.2%

-1.11%

-1.04%

順位

30位

17位

8位

7位

%ランク

75%

57%

29%

30%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

シャープレシオ

-0.18

0.59

1.36

0.4

カテゴリー

-0.01

0.78

1.54

0.4

+/- カテゴリー

-0.17

-0.19

-0.18

0

順位

35位

26位

27位

13位

%ランク

88%

87%

97%

55%

ファンド数

40本

30本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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