NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 インド株投資

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

44,583

2025年05月23日

前日比

前日比

-419

(-0.93%)

純資産総額

純資産総額

440,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01312056

2005062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.87%

9.17%

19.42%

8.79%

カテゴリー

-7.1%

11.76%

23.91%

9%

+/- カテゴリー

-3.77%

-2.59%

-4.49%

-0.21%

順位

35位

26位

27位

13位

%ランク

86%

87%

94%

55%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

標準偏差

20.55%

16.97%

16.09%

20.39%

カテゴリー

18.53%

16.74%

17.17%

21.49%

+/- カテゴリー

+ 2.02%

+ 0.23%

-1.08%

-1.1%

順位

31位

17位

8位

7位

%ランク

76%

57%

28%

30%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

シャープレシオ

-0.54

0.54

1.2

0.43

カテゴリー

-0.39

0.7

1.39

0.42

+/- カテゴリー

-0.15

-0.16

-0.19

+ 0.01

順位

33位

27位

27位

11位

%ランク

81%

90%

94%

46%

ファンド数

41本

30本

29本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

平均的

5年

★★

低い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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