NISA成長投資枠

設定日:

2005/06/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 インド株投資

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

45,997

2025年02月06日

前日比

前日比

-418

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

462,789

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

01312056

2005062201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/11

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象はインド企業の株式。ボトムアップ・アプローチによる銘柄選択を中心に、トップダウン・アプローチによる業種判断も加味して、収益性、成長性、安定性およびバリュエーション等を総合的に勘案して投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIインド・インデックス(税引後配当込み・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.04%

12.11%

13.21%

8.29%

カテゴリー

7.63%

15.8%

16.92%

8.53%

+/- カテゴリー

-4.59%

-3.69%

-3.71%

-0.24%

順位

34位

25位

25位

12位

%ランク

92%

87%

90%

50%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

標準偏差

19.39%

16.53%

21.74%

20.26%

カテゴリー

17.3%

16.51%

23.31%

21.34%

+/- カテゴリー

+ 2.09%

+ 0.02%

-1.57%

-1.08%

順位

31位

16位

5位

6位

%ランク

84%

56%

18%

25%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

シャープレシオ

0.15

0.73

0.61

0.41

カテゴリー

0.44

0.95

0.72

0.4

+/- カテゴリー

-0.29

-0.22

-0.11

+ 0.01

順位

34位

27位

25位

11位

%ランク

92%

94%

90%

46%

ファンド数

37本

29本

28本

24本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

平均的

5年

★★

低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.50000%

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