NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2020/03/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

つみたて米国株式(S&P500)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

28,669

2025年07月04日

前日比

前日比

436

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

169,742

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

03315203

2020030601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.18%

20.97%

23.49%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 1.24%

+ 4.63%

+ 5.58%

--

順位

136位

86位

26位

--

%ランク

36%

31%

13%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

18.62%

16.68%

16.31%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-1.16%

-2.27%

-2.41%

--

順位

185位

112位

82位

--

%ランク

49%

40%

40%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.1

1.25

1.44

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.39

+ 0.45

--

順位

128位

51位

9位

--

%ランク

34%

18%

5%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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