NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/03/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
つみたて米国株式(S&P500)
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
30,082
円
2025年09月02日
前日比
前日比
12
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
191,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
03315203
2020030601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/25
|
運用報告書2 2024/06/25
|
ファンドの特色
主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.78% |
21.46% |
24.22% |
-- |
|
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.27% |
+ 4.81% |
+ 5.82% |
-- |
|
順位 |
125位 |
79位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
28% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.11% |
16.79% |
16.42% |
-- |
|
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-2.22% |
-2.44% |
-- |
|
順位 |
180位 |
112位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
40% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.85 |
1.27 |
1.47 |
-- |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.46 |
-- |
|
順位 |
115位 |
40位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
15% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報