NISA成長投資枠

設定日:

1998/08/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日経225ノーロードオープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

29,016

2025年02月14日

前日比

前日比

-237

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

300,256

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

47311988

1998082101

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/10

icon_pdf

ファンドの特色

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.98%

15.06%

12.44%

9.54%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.52%

+ 0.72%

-0.27%

-0.01%

順位

149位

99位

116位

74位

%ランク

72%

52%

68%

63%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.37%

14.56%

16.55%

16.33%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.1%

-0.09%

-0.77%

順位

162位

138位

129位

81位

%ランク

78%

72%

76%

69%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.79

1.03

0.75

0.58

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.22

+ 0.05

-0.01

+ 0.01

順位

166位

117位

125位

70位

%ランク

80%

61%

74%

60%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/13

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

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--

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0

08/10

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

08/10

--

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--

2021年

0円

--

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0

08/10

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや大きい

5年

★★

やや低い

やや大きい

10年

★★★

平均的

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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