NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
29,200
円
2025年09月18日
前日比
前日比
57
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
171,941
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79312207
2020072204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2023/11/20
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.08% |
21.37% |
22.07% |
-- |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.69% |
+ 4.58% |
+ 4.96% |
-- |
|
順位 |
132位 |
78位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
28% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.72% |
16.78% |
16.12% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.15% |
-2.23% |
-2.57% |
-- |
|
順位 |
176位 |
106位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
38% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.06 |
1.27 |
1.37 |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
101位 |
42位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
15% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/22 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報