設定日:

2020/07/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

27,954

2025年02月14日

前日比

前日比

-19

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

125,049

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79312207

2020072204

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

30.3%

23.79%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.58%

+ 5.33%

--

--

順位

75位

47位

--

--

%ランク

21%

18%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

14.63%

16.22%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

-0.7%

-2.46%

--

--

順位

171位

99位

--

--

%ランク

47%

38%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

2.06

1.46

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.42

--

--

順位

75位

36位

--

--

%ランク

21%

14%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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