設定日:
2020/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
35,397
円
2026年05月20日
前日比
前日比
-236
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
255,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
79312207
2020072204
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.67% |
28.6% |
21.32% |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 3.48% |
+ 6.07% |
-- |
|
順位 |
151位 |
100位 |
43位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
34% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.52% |
16.49% |
16.45% |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-2.64% |
-2.78% |
-- |
|
順位 |
188位 |
121位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
42% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.73 |
1.72 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.41 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
151位 |
32位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
11% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報