NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
38,482
円
2026年03月17日
前日比
前日比
170
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
13,918,445
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315017
2001071102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.39% |
28.46% |
18.86% |
14.26% |
|
カテゴリー |
54.29% |
30.12% |
20.24% |
14.88% |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
-1.66% |
-1.38% |
-0.62% |
|
順位 |
117位 |
121位 |
97位 |
78位 |
|
％ランク |
40% |
44% |
38% |
39% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
10.94% |
11.58% |
13.47% |
|
カテゴリー |
12.04% |
12.55% |
12.98% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-1.61% |
-1.4% |
-1.55% |
|
順位 |
94位 |
90位 |
78位 |
50位 |
|
％ランク |
32% |
33% |
31% |
25% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.91 |
2.59 |
1.63 |
1.06 |
|
カテゴリー |
4.55 |
2.43 |
1.57 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.16 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
52位 |
44位 |
55位 |
36位 |
|
％ランク |
18% |
16% |
22% |
18% |
|
ファンド数 |
298本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
706円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
706 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
596 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
531円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
531 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
471円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
471 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報