NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,614
円
2025年08月15日
前日比
前日比
521
円
(1.62%)
純資産総額
純資産総額
11,780,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315017
2001071102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.89% |
17.7% |
17.15% |
8.26% |
|
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.53% |
-0.74% |
-0.07% |
|
順位 |
122位 |
97位 |
85位 |
75位 |
|
％ランク |
41% |
35% |
33% |
37% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
10.96% |
11.91% |
14.44% |
|
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-1.32% |
-1.22% |
-1.43% |
|
順位 |
128位 |
99位 |
88位 |
52位 |
|
％ランク |
43% |
35% |
34% |
26% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.81 |
1.61 |
1.44 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.11 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
|
順位 |
97位 |
48位 |
51位 |
41位 |
|
％ランク |
33% |
17% |
20% |
20% |
|
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
706円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
706 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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596 07/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
531円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
531 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
471円 |
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471 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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375 07/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報