NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,583
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-285
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
10,702,181
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315017
2001071102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.48% |
16.34% |
14.98% |
7.63% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
-0.01% |
-0.73% |
+ 0.08% |
|
順位 |
114位 |
89位 |
101位 |
65位 |
|
％ランク |
39% |
32% |
39% |
33% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.89% |
11.17% |
12.13% |
14.46% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.27% |
-1.12% |
-1.36% |
|
順位 |
125位 |
108位 |
99位 |
55位 |
|
％ランク |
43% |
39% |
38% |
28% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.36 |
1.45 |
1.23 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
100位 |
39位 |
58位 |
34位 |
|
％ランク |
34% |
14% |
23% |
17% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
596 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
531円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
531 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
471円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
471 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
375円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
375 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報