NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
42,712
円
2026年08月06日
前日比
前日比
101
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
15,435,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315017
2001071102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.03% |
22.64% |
18.8% |
14.23% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.8% |
-1.3% |
-1.21% |
-0.66% |
|
順位 |
142位 |
123位 |
103位 |
91位 |
|
％ランク |
47% |
44% |
39% |
43% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.79% |
13.22% |
12.75% |
13.58% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.61% |
-1.42% |
-1.42% |
|
順位 |
133位 |
97位 |
90位 |
62位 |
|
％ランク |
44% |
34% |
34% |
29% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.7 |
1.47 |
1.05 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04 |
+ 0.08 |
+ 0.06 |
+ 0.05 |
|
順位 |
99位 |
63位 |
63位 |
45位 |
|
％ランク |
33% |
23% |
24% |
22% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
794円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
794 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
706円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
706 07/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
596 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
531円 |
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-- -- |
-- -- |
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531 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
471円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
471 07/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報