NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
43,129
円
2026年07月09日
前日比
前日比
152
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
15,568,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315017
2001071102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.14% |
23.16% |
18.23% |
14.9% |
|
カテゴリー |
48.01% |
24.8% |
19.64% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
-4.87% |
-1.64% |
-1.41% |
-0.77% |
|
順位 |
134位 |
123位 |
116位 |
91位 |
|
％ランク |
44% |
44% |
44% |
44% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
標準偏差 |
17.55% |
13.19% |
12.84% |
13.66% |
|
カテゴリー |
18.89% |
14.68% |
14.19% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-1.49% |
-1.35% |
-1.37% |
|
順位 |
132位 |
93位 |
91位 |
61位 |
|
％ランク |
44% |
33% |
35% |
29% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
1.74 |
1.41 |
1.09 |
|
カテゴリー |
2.49 |
1.69 |
1.38 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
|
順位 |
107位 |
71位 |
75位 |
53位 |
|
％ランク |
36% |
26% |
29% |
26% |
|
ファンド数 |
305本 |
283本 |
265本 |
211本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
706円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
706 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
596 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
531円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
531 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
471円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
471 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報