NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2001/07/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
iFreeETF TOPIX(年1回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
43,619
円
2026年10月09日
前日比
前日比
149
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
15,849,827
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04315017
2001071102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1305)｡信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として､TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する｡TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする｡7月決算｡基準価額は10口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.79% |
23.69% |
17.89% |
14.54% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-1.08% |
-0.79% |
-1.03% |
-0.56% |
|
順位 |
107位 |
110位 |
93位 |
85位 |
|
％ランク |
36% |
39% |
35% |
40% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.01% |
13.28% |
12.73% |
13.61% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.8% |
-1.54% |
-1.35% |
-1.34% |
|
順位 |
129位 |
98位 |
89位 |
64位 |
|
％ランク |
43% |
35% |
34% |
30% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
1.76 |
1.4 |
1.07 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.11 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
|
順位 |
77位 |
44位 |
66位 |
45位 |
|
％ランク |
26% |
16% |
25% |
21% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
794円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
794 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
706円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
706 07/10 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
596円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
596 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
531円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
531 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
471円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
471 07/10 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報