NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
NZAM 上場投信 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
43,712
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-168
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
112,777
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25314192
2019020502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.87% |
16% |
15.59% |
-- |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 0.44% |
+ 0.74% |
-- |
|
順位 |
92位 |
62位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
30% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.18% |
14.94% |
15.3% |
-- |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
+ 0.63% |
+ 0.08% |
-- |
|
順位 |
136位 |
109位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
53% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.06 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.05 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
109位 |
82位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
40% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
629円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
324 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
382円 |
-- -- |
191 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
191 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報