NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
NZAM 上場投信 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,218
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-343
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
115,104
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25314192
2019020502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.32% |
13.7% |
13.61% |
-- |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
+ 0.14% |
+ 0.35% |
-- |
|
順位 |
106位 |
62位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
31% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
標準偏差 |
11.73% |
15% |
15.2% |
-- |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 0.27% |
0% |
-- |
|
順位 |
131位 |
101位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
51% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0 |
0.91 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
107位 |
77位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
39% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
305円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
382円 |
-- -- |
191 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
191 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報