NZAM 上場投信 日経225
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
36,829
円
2025年05月01日
前日比
前日比

418
円
(1.15%)
純資産総額
純資産総額
120,779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
25314192
2019020502
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-10.2% |
10.59% |
15.47% |
-- |
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
-3.9% |
+ 0.54% |
+ 0.26% |
-- |
順位 |
120位 |
50位 |
46位 |
-- |
%ランク |
58% |
26% |
27% |
-- |
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
標準偏差 |
11.01% |
15.03% |
15.62% |
-- |
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 0.36% |
-0.04% |
-- |
順位 |
130位 |
95位 |
76位 |
-- |
%ランク |
62% |
49% |
44% |
-- |
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.95 |
0.7 |
0.99 |
-- |
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
-- |
順位 |
117位 |
65位 |
57位 |
-- |
%ランク |
56% |
34% |
33% |
-- |
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
305円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
382円 |
-- -- |
191 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
191 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報