NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
NZAM 上場投信 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
66,257
円
2026年10月16日
前日比
前日比
903
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
233,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25314192
2019020502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
50.67% |
30.02% |
19.85% |
-- |
|
カテゴリー |
42.08% |
25.61% |
16.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.59% |
+ 4.41% |
+ 3.13% |
-- |
|
順位 |
49位 |
31位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
14% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
31.85% |
21.76% |
19.48% |
-- |
|
カテゴリー |
28.08% |
19.01% |
17.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.77% |
+ 2.75% |
+ 1.61% |
-- |
|
順位 |
200位 |
167位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
72% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.57 |
1.37 |
1.01 |
-- |
|
カテゴリー |
1.45 |
1.33 |
0.92 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.04 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
73位 |
74位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
32% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
252本 |
233本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
683円 |
-- -- |
329 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
354 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
629円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
324 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報