NISA成長投資枠

設定日:

2019/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

NZAM 上場投信 日経225

投信会社名:

農林中金全共連アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

36,829

2025年05月01日

前日比

前日比

418

(1.15%)

純資産総額

純資産総額

120,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

25314192

2019020502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.2%

10.59%

15.47%

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

--

+/- カテゴリー

-3.9%

+ 0.54%

+ 0.26%

--

順位

120位

50位

46位

--

%ランク

58%

26%

27%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

標準偏差

11.01%

15.03%

15.62%

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

--

+/- カテゴリー

+ 0.25%

+ 0.36%

-0.04%

--

順位

130位

95位

76位

--

%ランク

62%

49%

44%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

シャープレシオ

-0.95

0.7

0.99

--

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

--

+/- カテゴリー

-0.35

+ 0.02

+ 0.02

--

順位

117位

65位

57位

--

%ランク

56%

34%

33%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

305円

--

--

305

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

939円

--

--

268

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

671

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

556円

--

--

260

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

296

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

485円

--

--

215

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

270

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

382円

--

--

191

02/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

191

08/15

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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