NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
NZAM 上場投信 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,575
円
2025年05月13日
前日比
前日比
543
円
(1.43%)
純資産総額
純資産総額
127,652
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
25314192
2019020502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.49% |
12.36% |
14.25% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.83% |
11.56% |
13.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.66% |
+ 0.8% |
+ 0.47% |
-- |
|
順位 |
100位 |
53位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
27% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.25% |
14.8% |
15.42% |
-- |
|
カテゴリー |
10.42% |
14.45% |
15.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 0.35% |
-0.05% |
-- |
|
順位 |
146位 |
99位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
51% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.46 |
0.83 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
0.8 |
0.89 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
98位 |
69位 |
56位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
36% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
210本 |
197本 |
175本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
305円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
382円 |
-- -- |
191 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
191 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報