NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
NZAM 上場投信 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
53,680
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-1,878
円
(-3.38%)
純資産総額
純資産総額
159,271
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
25314192
2019020502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
61.13% |
31.2% |
17.27% |
-- |
|
カテゴリー |
56.45% |
28.47% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.68% |
+ 2.73% |
+ 0.64% |
-- |
|
順位 |
59位 |
43位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
20% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.96% |
16.96% |
16.3% |
-- |
|
カテゴリー |
17.41% |
15.16% |
15.47% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.55% |
+ 1.8% |
+ 0.83% |
-- |
|
順位 |
158位 |
134位 |
111位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
61% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.04 |
1.83 |
1.06 |
-- |
|
カテゴリー |
3.33 |
1.9 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.07 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
139位 |
108位 |
81位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
49% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
241本 |
223本 |
201本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
329円 |
-- -- |
329 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
629円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
324 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報