NZAM 上場投信 日経225
投信会社名:
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型グロース
基準価額
基準価額
39,324
円
2025年02月18日
前日比
前日比

96
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
111,219
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
25314192
2019020502
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.81% |
15.69% |
13.23% |
-- |
カテゴリー |
11.5% |
14.34% |
12.71% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.69% |
+ 1.35% |
+ 0.52% |
-- |
順位 |
70位 |
34位 |
41位 |
-- |
%ランク |
34% |
18% |
24% |
-- |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
標準偏差 |
12.34% |
14.55% |
16.54% |
-- |
カテゴリー |
11.62% |
14.46% |
16.64% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 0.09% |
-0.1% |
-- |
順位 |
113位 |
90位 |
86位 |
-- |
%ランク |
55% |
47% |
51% |
-- |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
シャープレシオ |
0.86 |
1.08 |
0.8 |
-- |
カテゴリー |
1.01 |
0.98 |
0.76 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.15 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
-- |
順位 |
83位 |
43位 |
48位 |
-- |
%ランク |
40% |
23% |
29% |
-- |
ファンド数 |
208本 |
192本 |
171本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
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2025年 |
305円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2021年 |
382円 |
-- -- |
191 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
191 08/15 |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報