NISA成長投資枠
設定日:
2019/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
NZAM 上場投信 日経225
投信会社名：
農林中金全共連アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
59,217
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-1,046
円
(-1.74%)
純資産総額
純資産総額
193,247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
25314192
2019020502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2525)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。日経225に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式を主要投資対象とする。2、8月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.61% |
24.15% |
13.84% |
-- |
|
カテゴリー |
40.85% |
22.17% |
12.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.76% |
+ 1.98% |
+ 0.93% |
-- |
|
順位 |
53位 |
45位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
21% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
標準偏差 |
25.27% |
19.05% |
17.48% |
-- |
|
カテゴリー |
23.16% |
17.27% |
16.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 1.78% |
+ 0.93% |
-- |
|
順位 |
172位 |
137位 |
112位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
62% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.26 |
0.79 |
-- |
|
カテゴリー |
1.69 |
1.27 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.01 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
67位 |
84位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
39% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
240本 |
221本 |
203本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
329円 |
-- -- |
329 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
629円 |
-- -- |
305 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
324 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
939円 |
-- -- |
268 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
671 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
556円 |
-- -- |
260 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
296 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
485円 |
-- -- |
215 02/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
270 08/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報