NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
252,112
円
2025年11月14日
前日比
前日比
615
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
81,294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.63% |
28.69% |
28.19% |
-- |
|
カテゴリー |
28.34% |
27.24% |
25.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
+ 1.45% |
+ 2.95% |
-- |
|
順位 |
38位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
36% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.93% |
12.08% |
12.62% |
-- |
|
カテゴリー |
12.4% |
13.54% |
14.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.47% |
-1.46% |
-1.48% |
-- |
|
順位 |
10位 |
30位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
57% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.93 |
2.37 |
2.23 |
-- |
|
カテゴリー |
2.43 |
2.11 |
1.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
+ 0.26 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
16位 |
17位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
33% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
53本 |
53本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
6500円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
3300 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3330円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
170 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1560 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報