NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
321,828
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-3,697
円
(-1.14%)
純資産総額
純資産総額
92,105
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
42.82% |
27.12% |
25.76% |
-- |
|
カテゴリー |
47.02% |
27.37% |
23.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.2% |
-0.25% |
+ 2.17% |
-- |
|
順位 |
29位 |
18位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
57% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.21% |
13.81% |
13.07% |
-- |
|
カテゴリー |
18.64% |
15.48% |
14.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.43% |
-1.67% |
-1.52% |
-- |
|
順位 |
11位 |
12位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
38% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.6 |
1.95 |
1.97 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.74 |
1.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.21 |
+ 0.35 |
-- |
|
順位 |
20位 |
12位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
38% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
32本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3800円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
3600 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6500円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
3300 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報