NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
333,111
円
2026年09月14日
前日比
前日比
4,146
円
(1.26%)
純資産総額
純資産総額
93,031
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.86% |
31% |
28.91% |
-- |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 2.51% |
+ 3.23% |
-- |
|
順位 |
21位 |
8位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
47% |
28% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.97% |
14.35% |
13.32% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.34% |
-1.41% |
-- |
|
順位 |
13位 |
13位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
45% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.6 |
2.15 |
2.17 |
-- |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.33 |
+ 0.35 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
11位 |
5位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
18% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4300円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
3600 05/10 |
-- -- |
-- -- |
500 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6500円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
3300 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報