NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

iFreeETF TOPIX高配当40指数

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

212,813

2025年07月11日

前日比

前日比

1,848

(0.88%)

純資産総額

純資産総額

55,012

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

04316179

2017092504

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.22%

23.88%

24.44%

--

カテゴリー

3.26%

20.02%

19.38%

--

+/- カテゴリー

+ 0.96%

+ 3.86%

+ 5.06%

--

順位

33位

8位

8位

--

%ランク

53%

15%

15%

--

ファンド数

63本

55本

55本

--

標準偏差

10.18%

12.37%

13.63%

--

カテゴリー

11.4%

12.88%

13.85%

--

+/- カテゴリー

-1.22%

-0.51%

-0.22%

--

順位

34位

37位

40位

--

%ランク

54%

68%

73%

--

ファンド数

63本

55本

55本

--

シャープレシオ

0.38

1.92

1.79

--

カテゴリー

0.34

1.63

1.46

--

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.29

+ 0.33

--

順位

35位

6位

2位

--

%ランク

56%

11%

4%

--

ファンド数

63本

55本

55本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

3000円

--

--

200

02/10

--

--

--

--

2800

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

5350円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

2300

05/10

--

--

--

--

300

08/10

--

--

--

--

2600

11/10

--

--

2023年

3490円

--

--

250

02/10

--

--

--

--

1380

05/10

--

--

--

--

220

08/10

--

--

--

--

1640

11/10

--

--

2022年

3380円

--

--

170

02/10

--

--

--

--

1610

05/10

--

--

--

--

240

08/10

--

--

--

--

1360

11/10

--

--

2021年

3330円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

1450

05/10

--

--

--

--

170

08/10

--

--

--

--

1560

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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