NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
310,789
円
2026年03月02日
前日比
前日比
-3,496
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
107,705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.73% |
32.38% |
28.3% |
-- |
|
カテゴリー |
37% |
29.32% |
23.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
+ 3.06% |
+ 4.94% |
-- |
|
順位 |
21位 |
11位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
27% |
20% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.52% |
12.23% |
12.43% |
-- |
|
カテゴリー |
11.79% |
12.92% |
13.13% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.27% |
-0.69% |
-0.7% |
-- |
|
順位 |
16位 |
29位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
70% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
|
シャープレシオ |
4.02 |
2.64 |
2.27 |
-- |
|
カテゴリー |
3.27 |
2.4 |
1.86 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
+ 0.24 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
7位 |
16位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
39% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
55本 |
42本 |
42本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
200円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
6500円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
3300 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報