NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
206,494
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-2,240
円
(-1.07%)
純資産総額
純資産総額
53,580
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.01% |
23.9% |
24.06% |
-- |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72% |
+ 4.52% |
+ 5.05% |
-- |
|
順位 |
29位 |
9位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
16% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.14% |
12.37% |
13.7% |
-- |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-0.77% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
35位 |
37位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
64% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.93 |
1.75 |
-- |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.39 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
28位 |
5位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
9% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3000円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3330円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
170 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1560 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報