NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
205,666
円
2025年04月30日
前日比
前日比
1,217
円
(0.6%)
純資産総額
純資産総額
55,980
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.63% |
22.13% |
24.74% |
-- |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.96% |
+ 3.43% |
+ 3.67% |
-- |
|
順位 |
25位 |
15位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
22% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.08% |
12.22% |
13.63% |
-- |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.03% |
-0.88% |
-- |
|
順位 |
47位 |
43位 |
46位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
63% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.81 |
1.81 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.35 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
25位 |
9位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
34% |
14% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3330円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
170 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1560 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報