NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
iFreeETF TOPIX高配当40指数
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
245,588
円
2025年10月31日
前日比
前日比
738
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
84,505
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
04316179
2017092504
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1651)｡TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算｡基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.9% |
29.74% |
27.11% |
-- |
|
カテゴリー |
25.39% |
27.31% |
23.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.51% |
+ 2.43% |
+ 3.75% |
-- |
|
順位 |
19位 |
13位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
25% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
-- |
|
標準偏差 |
9% |
12.16% |
12.77% |
-- |
|
カテゴリー |
12.16% |
13.58% |
14.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-1.42% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
13位 |
34位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
63% |
62% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
-- |
|
シャープレシオ |
3.06 |
2.44 |
2.12 |
-- |
|
カテゴリー |
2.22 |
2.11 |
1.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.84 |
+ 0.33 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
9位 |
11位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
21% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
64本 |
54本 |
54本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
3200円 |
-- -- |
200 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2800 05/10 |
-- -- |
-- -- |
200 08/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5350円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
2300 05/10 |
-- -- |
-- -- |
300 08/10 |
-- -- |
-- -- |
2600 11/10 |
-- -- |
|
2023年 |
3490円 |
-- -- |
250 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1380 05/10 |
-- -- |
-- -- |
220 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1640 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
3380円 |
-- -- |
170 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1610 05/10 |
-- -- |
-- -- |
240 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1360 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
3330円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
1450 05/10 |
-- -- |
-- -- |
170 08/10 |
-- -- |
-- -- |
1560 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報