NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
59,772
円
2025年07月04日
前日比
前日比
795
円
(1.35%)
純資産総額
純資産総額
313,232
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311114
2011041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.77% |
19% |
20.85% |
11.84% |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
10.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 1.39% |
+ 1.33% |
+ 1.04% |
|
順位 |
83位 |
99位 |
84位 |
49位 |
|
％ランク |
42% |
55% |
54% |
52% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
標準偏差 |
15.85% |
14.28% |
14.52% |
16.31% |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
17.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-1.12% |
-1.53% |
-1.27% |
|
順位 |
68位 |
41位 |
31位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
23% |
20% |
17% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.22 |
1.32 |
1.43 |
0.73 |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
+ 0.09 |
|
順位 |
72位 |
69位 |
52位 |
43位 |
|
％ランク |
36% |
38% |
34% |
45% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報