NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
80,292
円
2026年05月27日
前日比
前日比
459
円
(0.57%)
純資産総額
純資産総額
451,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311114
2011041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.16% |
26.94% |
19.09% |
16.34% |
|
カテゴリー |
41.95% |
23.64% |
16.91% |
15.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 3.3% |
+ 2.18% |
+ 1.08% |
|
順位 |
39位 |
38位 |
78位 |
49位 |
|
％ランク |
20% |
22% |
50% |
52% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
15.58% |
14.64% |
14.63% |
15.68% |
|
カテゴリー |
16.27% |
15.23% |
15.65% |
16.86% |
|
+/- カテゴリー |
-0.69% |
-0.59% |
-1.02% |
-1.18% |
|
順位 |
139位 |
56位 |
49位 |
17位 |
|
％ランク |
70% |
32% |
32% |
18% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
2.92 |
1.83 |
1.3 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.61 |
1.56 |
1.11 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.27 |
+ 0.19 |
+ 0.12 |
|
順位 |
37位 |
20位 |
60位 |
23位 |
|
％ランク |
19% |
12% |
39% |
25% |
|
ファンド数 |
200本 |
179本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報