NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

59,353

2025年02月12日

前日比

前日比

897

(1.53%)

純資産総額

純資産総額

294,978

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311114

2011041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.05%

20.33%

18.97%

12.6%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.54%

+ 1.68%

+ 1.34%

+ 1.12%

順位

101位

96位

84位

52位

%ランク

50%

52%

54%

57%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.36%

14.04%

16.48%

16.06%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.12%

-1.35%

-1.73%

-1.34%

順位

68位

42位

27位

17位

%ランク

34%

23%

18%

19%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.1

1.45

1.15

0.78

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.21

+ 0.21

+ 0.15

+ 0.09

順位

99位

65位

66位

50位

%ランク

49%

36%

43%

55%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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