NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

57,067

2025年05月14日

前日比

前日比

181

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

294,843

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

79311114

2011041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.04%

13.72%

19.58%

10.46%

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

9.53%

+/- カテゴリー

+ 1.05%

+ 1.64%

+ 1.17%

+ 0.93%

順位

106位

95位

87位

52位

%ランク

52%

51%

55%

54%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

標準偏差

14.69%

13.86%

14.27%

16.25%

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

17.5%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-1.31%

-1.63%

-1.25%

順位

73位

37位

32位

17位

%ランク

36%

20%

20%

18%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

シャープレシオ

-0.02

0.98

1.37

0.64

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.17

+ 0.18

+ 0.07

順位

106位

59位

47位

51位

%ランク

52%

32%

30%

53%

ファンド数

204本

188本

160本

97本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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