NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
81,833
円
2026年07月10日
前日比
前日比
371
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
464,548
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79311114
2011041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.55% |
24.32% |
19.54% |
18.03% |
|
カテゴリー |
32.38% |
21.02% |
17.05% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.17% |
+ 3.3% |
+ 2.49% |
+ 1.14% |
|
順位 |
35位 |
21位 |
74位 |
49位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
48% |
52% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
15.21% |
14.32% |
14.71% |
15.38% |
|
カテゴリー |
15.89% |
14.86% |
15.8% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.54% |
-1.09% |
-1.16% |
|
順位 |
136位 |
109位 |
44位 |
14位 |
|
％ランク |
69% |
63% |
29% |
15% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.68 |
1.32 |
1.17 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.43 |
1.11 |
1.05 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
+ 0.12 |
|
順位 |
41位 |
23位 |
56位 |
25位 |
|
％ランク |
21% |
14% |
37% |
27% |
|
ファンド数 |
198本 |
175本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報