NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
79,169
円
2026年09月10日
前日比
前日比
-427
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
455,339
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79311114
2011041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.47% |
24% |
19.51% |
17.58% |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.16% |
+ 2.87% |
+ 2.32% |
+ 1.14% |
|
順位 |
35位 |
20位 |
68位 |
50位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
44% |
52% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
標準偏差 |
15.37% |
14.48% |
14.79% |
15.33% |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.57% |
-1.11% |
-1.21% |
|
順位 |
136位 |
121位 |
43位 |
14位 |
|
％ランク |
68% |
70% |
28% |
15% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
2.07 |
1.64 |
1.31 |
1.15 |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
1.02 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.23 |
+ 0.2 |
+ 0.13 |
|
順位 |
52位 |
41位 |
40位 |
30位 |
|
％ランク |
26% |
24% |
26% |
31% |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報