NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
57,067
円
2025年05月14日
前日比
前日比
181
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
294,843
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311114
2011041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.04% |
13.72% |
19.58% |
10.46% |
|
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
9.53% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 1.64% |
+ 1.17% |
+ 0.93% |
|
順位 |
106位 |
95位 |
87位 |
52位 |
|
％ランク |
52% |
51% |
55% |
54% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
標準偏差 |
14.69% |
13.86% |
14.27% |
16.25% |
|
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
17.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-1.31% |
-1.63% |
-1.25% |
|
順位 |
73位 |
37位 |
32位 |
17位 |
|
％ランク |
36% |
20% |
20% |
18% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.98 |
1.37 |
0.64 |
|
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.17 |
+ 0.18 |
+ 0.07 |
|
順位 |
106位 |
59位 |
47位 |
51位 |
|
％ランク |
52% |
32% |
30% |
53% |
|
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報