NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2011/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･DCつみたてNISA・全海外株インデックスF
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
63,836
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-434
円
(-0.68%)
純資産総額
純資産総額
342,377
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
79311114
2011041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式･先物取引･上場投信等に投資を行い､MSCIオール･カントリー･ワールド･インデックス(除く日本､配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.96% |
19.82% |
19.75% |
13.26% |
|
カテゴリー |
17.7% |
17.91% |
18.47% |
12.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 1.91% |
+ 1.28% |
+ 1.07% |
|
順位 |
71位 |
92位 |
89位 |
49位 |
|
％ランク |
36% |
51% |
58% |
53% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
標準偏差 |
14.74% |
14.43% |
14.38% |
16.1% |
|
カテゴリー |
15.08% |
15.29% |
15.81% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.86% |
-1.43% |
-1.28% |
|
順位 |
68位 |
44位 |
32位 |
16位 |
|
％ランク |
34% |
25% |
21% |
18% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
1.26 |
1.37 |
1.37 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.14 |
1.17 |
1.2 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
+ 0.1 |
|
順位 |
38位 |
64位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
19% |
35% |
37% |
38% |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報