NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2011/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

52,784

2025年05月01日

前日比

前日比

279

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

269,825

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79311114

2011041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.39%

13.77%

22.89%

11.13%

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

10.24%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 1.48%

+ 1.09%

+ 0.89%

順位

41位

94位

89位

52位

%ランク

21%

52%

56%

56%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

標準偏差

13.91%

13.85%

14.45%

16.17%

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

17.35%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-1.13%

-1.51%

-1.18%

順位

75位

42位

31位

17位

%ランク

37%

23%

20%

19%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

シャープレシオ

0.44

0.99

1.58

0.69

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

0.61

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.14

+ 0.18

+ 0.08

順位

44位

55位

37位

44位

%ランク

22%

31%

24%

47%

ファンド数

203本

183本

160本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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0

12/02

2023年

0円

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--

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--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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