設定日:
2025/02/21
償還日：
2035/01/30
評価基準日：
2026/08/31
野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,363
円
2026年09月11日
前日比
前日比
72
円
(0.59%)
純資産総額
純資産総額
131,894
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
01311252
2025022101
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/01/30
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運用報告書2 2025/07/30
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ファンドの特色
先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
26.62% |
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カテゴリー |
28.31% |
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+/- カテゴリー |
-1.69% |
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順位 |
139位 |
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％ランク |
70% |
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ファンド数 |
201本 |
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標準偏差 |
6.61% |
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カテゴリー |
16.22% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-9.61% |
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順位 |
3位 |
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％ランク |
2% |
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ファンド数 |
201本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
3.91 |
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カテゴリー |
1.79 |
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+/- カテゴリー |
+ 2.12 |
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順位 |
2位 |
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％ランク |
1% |
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ファンド数 |
201本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
228円 |
72 01/30 |
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84 04/30 |
-- -- |
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72 07/30 |
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2025年 |
0円 |
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0 07/30 |
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-- -- |
0 10/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報