設定日:
2025/02/21
償還日：
2035/01/30
評価基準日：
2026/02/28
野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,793
円
2026年03月16日
前日比
前日比
11
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
121,101
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
01311252
2025022101
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/30
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.16% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
27.37% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-11.21% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
178位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.39% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
13.47% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.08% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
8% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.01 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
157位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
206本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
72円 |
72 01/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/30 |
-- -- |
-- -- |
0 10/30 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報