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検索結果5757件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

33,160円
+0.42%

純資産総額(百万円)

12,043,072

資金流入週間(百万円)※推計

75,311

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

12,043,072

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

12,043,072

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

12,043,072

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.13%

純資産総額(百万円)

12,043,072

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

46,760円
+1.15%

純資産総額(百万円)

5,988,515

資金流入週間(百万円)※推計

67,873

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

14.99%

リターン10年(年率)

10.37%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,988,515

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,988,515

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

16.27%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,988,515

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.53%

純資産総額(百万円)

5,988,515

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

324,187円
+0.42%

純資産総額(百万円)

12,542,403

資金流入週間(百万円)※推計

51,685

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.14%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

9.59%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,542,403

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,542,403

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,542,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.16%

純資産総額(百万円)

12,542,403

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)TOPIX連動型上場投信『愛称:NF・TOPIX ETF』

基準価額/騰落

328,164円
+0.42%

純資産総額(百万円)

26,581,350

資金流入週間(百万円)※推計

49,071

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1306)。TOPIX(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

16.36%

リターン10年(年率)

9.6%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

26,581,350

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

26,581,350

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

26,581,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

6,950円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

26,581,350

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,896円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,609,114

資金流入週間(百万円)※推計

39,849

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月23日

リターン1年(年率)

17.65%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

22.69%

リターン10年(年率)

10.31%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,609,114

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,609,114

標準偏差1年

14.17%

標準偏差3年

13.49%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

17.98%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,609,114

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

18.55%

純資産総額(百万円)

2,609,114

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信『愛称:NF・日経ダブルインバETF』

基準価額/騰落

760,876円
-2.73%

純資産総額(百万円)

185,331

資金流入週間(百万円)※推計

34,254

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1357)。日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数「日経平均ダブルインバース・インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.2%

リターン3年(年率)

-37.66%

リターン5年(年率)

-34.65%

リターン10年(年率)

-29.84%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

185,331

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-1.31

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-1

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

185,331

標準偏差1年

27%

標準偏差3年

29.09%

標準偏差5年

29.21%

標準偏差10年

31.18%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

185,331

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

185,331

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

467,138円
+1.15%

純資産総額(百万円)

12,191,340

資金流入週間(百万円)※推計

31,840

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.52%

リターン3年(年率)

17.14%

リターン5年(年率)

15.03%

リターン10年(年率)

10.42%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

12,191,340

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

12,191,340

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

12,191,340

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

12,191,340

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

29,864円
+0.23%

純資産総額(百万円)

7,413,855

資金流入週間(百万円)※推計

30,614

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.04%

リターン3年(年率)

20.01%

リターン5年(年率)

19.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,413,855

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,413,855

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,413,855

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,413,855

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ドナルド・スミス G・ディープバリュー戦略株式F

基準価額/騰落

9,882円
+0.22%

純資産総額(百万円)

26,484

資金流入週間(百万円)※推計

26,764

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式のうち、企業の本源的価値に比べて極めて割安で投資魅力度が高いと判断される企業の株式に投資する。割安度の見極めに、純資産から無形資産を除いて算出した「株価有形純資産倍率」を活用する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

26,484

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

26,484

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

26,484

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

26,484

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

12,338円
-0.36%

純資産総額(百万円)

442,215

資金流入週間(百万円)※推計

18,391

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月20日

リターン1年(年率)

32.88%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

442,215

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

442,215

標準偏差1年

24.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

442,215

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

25.13%

純資産総額(百万円)

442,215

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

35,384円
+0.20%

純資産総額(百万円)

8,379,656

資金流入週間(百万円)※推計

17,840

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.23%

リターン3年(年率)

21.48%

リターン5年(年率)

22.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,379,656

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,379,656

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,379,656

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,379,656

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS 日経225上場投信

基準価額/騰落

46,762円
+1.15%

純資産総額(百万円)

2,834,388

資金流入週間(百万円)※推計

15,940

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1346)。日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.5%

リターン3年(年率)

17.11%

リターン5年(年率)

15.02%

リターン10年(年率)

10.41%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,834,388

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,834,388

標準偏差1年

13.45%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.17%

標準偏差10年

16.28%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

2,834,388

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

390円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

2,834,388

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

327,008円
+0.42%

純資産総額(百万円)

3,841,838

資金流入週間(百万円)※推計

14,649

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.12%

リターン3年(年率)

18.95%

リターン5年(年率)

16.35%

リターン10年(年率)

9.58%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,841,838

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.41

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,841,838

標準偏差1年

9.17%

標準偏差3年

11.11%

標準偏差5年

11.6%

標準偏差10年

14.26%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,841,838

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,830円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

3,841,838

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

31,176円
-0.67%

純資産総額(百万円)

491,853

資金流入週間(百万円)※推計

12,893

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2024年07月16日

リターン1年(年率)

35.49%

リターン3年(年率)

26.6%

リターン5年(年率)

18.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

491,853

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

491,853

標準偏差1年

14.9%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

13.32%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

491,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

491,853

その他

インデックス

比較

販売会社

日経平均ベア2倍上場投信

基準価額/騰落

187円
-2.60%

純資産総額(百万円)

66,631

資金流入週間(百万円)※推計

12,382

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1360)。主要投資対象は、公社債。日経平均ダブルインバース・インデックスを対象指標とし、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指す。2月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.02%

リターン3年(年率)

-37.47%

リターン5年(年率)

-34.5%

リターン10年(年率)

-29.59%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

66,631

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.98

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

66,631

標準偏差1年

27.16%

標準偏差3年

29.18%

標準偏差5年

29.25%

標準偏差10年

31.25%

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

66,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

66,631

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

42,751円
-0.84%

純資産総額(百万円)

551,215

資金流入週間(百万円)※推計

10,872

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

36.42%

リターン3年(年率)

26.66%

リターン5年(年率)

17.56%

リターン10年(年率)

12.59%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

551,215

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.94

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

551,215

標準偏差1年

17.38%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

551,215

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

551,215

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

80,228円
-0.28%

純資産総額(百万円)

805,717

資金流入週間(百万円)※推計

10,535

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

44.7%

リターン3年(年率)

45.93%

リターン5年(年率)

30.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

805,717

シャープレシオ1年

1.61

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

805,717

標準偏差1年

27.49%

標準偏差3年

27.57%

標準偏差5年

26.87%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

805,717

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

805,717

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

13,744円
+0.15%

純資産総額(百万円)

232,010

資金流入週間(百万円)※推計

9,906

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

232,010

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

232,010

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

232,010

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

232,010

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,422円
+0.20%

純資産総額(百万円)

338,974

資金流入週間(百万円)※推計

8,844

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

17.82%

リターン3年(年率)

23.25%

リターン5年(年率)

22.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

338,974

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

338,974

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

13.53%

標準偏差5年

15.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

338,974

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

338,974

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,861円
-0.08%

純資産総額(百万円)

3,391,980

資金流入週間(百万円)※推計

8,330

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

15.36%

リターン3年(年率)

20.89%

リターン5年(年率)

18.4%

リターン10年(年率)

16.94%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,391,980

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,391,980

標準偏差1年

19.13%

標準偏差3年

18.29%

標準偏差5年

18.06%

標準偏差10年

17.32%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,391,980

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

17.49%

純資産総額(百万円)

3,391,980

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

23,982円
-0.36%

純資産総額(百万円)

267,963

資金流入週間(百万円)※推計

7,871

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

33.37%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

267,963

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

267,963

標準偏差1年

24.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

267,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

267,963

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,742円
-0.15%

純資産総額(百万円)

82,481

資金流入週間(百万円)※推計

7,499

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

65.93%

リターン3年(年率)

32.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

82,481

シャープレシオ1年

2.89

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

82,481

標準偏差1年

22.68%

標準偏差3年

21.24%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

82,481

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

24.74%

純資産総額(百万円)

82,481

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ロボット・テクノロジー関連株 -ロボテック-

基準価額/騰落

18,874円
-0.16%

純資産総額(百万円)

244,129

資金流入週間(百万円)※推計

5,797

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のロボット関連企業の株式に投資する。「高度な技術力」、「強力な経営陣」、「価格決定力および業績上方修正の可能性」等を考慮して選定した組入候補銘柄の中から、アクサ・インベストメント・マネージャーズの企業調査機能等を活用し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月13日

リターン1年(年率)

10.59%

リターン3年(年率)

14.72%

リターン5年(年率)

12.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

244,129

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

244,129

標準偏差1年

22.24%

標準偏差3年

21.38%

標準偏差5年

21.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

244,129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

6.36%

純資産総額(百万円)

244,129

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

19,502円
+0.47%

純資産総額(百万円)

118,984

資金流入週間(百万円)※推計

5,793

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

36.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

118,984

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

118,984

標準偏差1年

16.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

118,984

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,984

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

13,694円
+0.30%

純資産総額(百万円)

122,008

資金流入週間(百万円)※推計

5,652

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

21.23%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

122,008

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

122,008

標準偏差1年

11.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

122,008

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

2.92%

純資産総額(百万円)

122,008

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均インバース上場投信『愛称:日経インバース指数ETF』

基準価額/騰落

47,177円
-1.37%

純資産総額(百万円)

30,000

資金流入週間(百万円)※推計

5,484

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均インバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1571)。日経平均インバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-16.07%

リターン3年(年率)

-19.32%

リターン5年(年率)

-17.6%

リターン10年(年率)

-14.46%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

30,000

シャープレシオ1年

-1.23

シャープレシオ3年

-1.33

シャープレシオ5年

-1.2

シャープレシオ10年

-0.92

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

30,000

標準偏差1年

13.42%

標準偏差3年

14.66%

標準偏差5年

14.86%

標準偏差10年

15.94%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

30,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,000

米国/株

インデックス

つみ

比較

販売会社

SMBC・DCインデックスファンド(S&P500)

基準価額/騰落

29,200円
+0.20%

純資産総額(百万円)

171,941

資金流入週間(百万円)※推計

5,191

信託報酬率(税込)

0.0968%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式の中から、S&P500インデックスに採用されている銘柄を中心に投資し、S&P500インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月20日

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

22.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

171,941

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

171,941

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.78%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0968%

純資産総額(百万円)

171,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

171,941

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,018円
+0.02%

純資産総額(百万円)

42,776

資金流入週間(百万円)※推計

4,537

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

42,776

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

42,776

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

42,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

42,776

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

30,197円
+0.22%

純資産総額(百万円)

813,334

資金流入週間(百万円)※推計

4,502

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

19.3%

リターン3年(年率)

20.11%

リターン5年(年率)

20.05%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

813,334

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

813,334

標準偏差1年

14.76%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

14.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

813,334

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

813,334

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

38,857円
+0.14%

純資産総額(百万円)

924,001

資金流入週間(百万円)※推計

4,386

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

19.19%

リターン3年(年率)

20.99%

リターン5年(年率)

21.19%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

924,001

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

924,001

標準偏差1年

15.14%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

15.16%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

924,001

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

924,001

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型『愛称:楽天225ダブルベア』

基準価額/騰落

30,658円
-2.73%

純資産総額(百万円)

31,510

資金流入週間(百万円)※推計

4,362

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均ダブルインバース・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1459)。日経平均ダブルインバース・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率のマイナス2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-33.09%

リターン3年(年率)

-37.54%

リターン5年(年率)

-34.47%

リターン10年(年率)

-29.44%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31,510

シャープレシオ1年

-1.24

シャープレシオ3年

-1.3

シャープレシオ5年

-1.19

シャープレシオ10年

-0.98

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31,510

標準偏差1年

27.11%

標準偏差3年

29.16%

標準偏差5年

29.29%

標準偏差10年

31.27%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

31,510

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,510

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

15,397円
+0.23%

純資産総額(百万円)

483,936

資金流入週間(百万円)※推計

4,254

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

18.89%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

483,936

シャープレシオ1年

1.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

483,936

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

483,936

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

483,936

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

13,390円
-0.12%

純資産総額(百万円)

62,542

資金流入週間(百万円)※推計

4,092

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

62,542

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

62,542

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

62,542

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

62,542

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(ノムラ・アジア)ノムラ・印度・フォーカス

基準価額/騰落

38,155円
+0.84%

純資産総額(百万円)

157,182

資金流入週間(百万円)※推計

4,084

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P BSEインド200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)。収益性、成長性、安定性、流動性を総合的に勘案して、投資銘柄を選別し、また、トップダウン・アプローチによる業種別配分を加味し、ポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークは、S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月12日

リターン1年(年率)

-5.93%

リターン3年(年率)

13.61%

リターン5年(年率)

20.07%

リターン10年(年率)

11.1%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

157,182

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

157,182

標準偏差1年

19.77%

標準偏差3年

18.13%

標準偏差5年

17.04%

標準偏差10年

21.88%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

157,182

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月12日

分配金利回り

3.93%

純資産総額(百万円)

157,182

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

15,746円
+0.20%

純資産総額(百万円)

684,230

資金流入週間(百万円)※推計

3,917

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

19.2%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

684,230

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

684,230

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

684,230

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

684,230

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF

基準価額/騰落

581,831円
+0.12%

純資産総額(百万円)

35,219

資金流入週間(百万円)※推計

3,840

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1657)。日本を除く先進国に投資をする際の代表的な指数である「MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、国内投信用、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.51%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

21.12%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

35,219

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

35,219

標準偏差1年

15.01%

標準偏差3年

14.98%

標準偏差5年

15.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

35,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,800円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.1%

純資産総額(百万円)

35,219

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX高配当40指数

基準価額/騰落

239,386円
+0.10%

純資産総額(百万円)

78,318

資金流入週間(百万円)※推計

3,576

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX高配当40指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1651)。TOPIX100構成銘柄のうち、配当利回りが相対的に高い40銘柄により構成される「TOPIX高配当40指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.8%

リターン3年(年率)

27%

リターン5年(年率)

25.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

78,318

シャープレシオ1年

2.11

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

2.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

78,318

標準偏差1年

10.13%

標準偏差3年

12.69%

標準偏差5年

12.91%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

78,318

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

200円

直近決算日

2025年08月10日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

78,318

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

39,259円
+0.19%

純資産総額(百万円)

510,207

資金流入週間(百万円)※推計

3,508

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2024年09月09日

リターン1年(年率)

19.01%

リターン3年(年率)

21.3%

リターン5年(年率)

22.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

510,207

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

510,207

標準偏差1年

17.72%

標準偏差3年

16.8%

標準偏差5年

16.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

510,207

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

510,207

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

モルガン・スタンレー 米国株式インサイト戦略(H無)

基準価額/騰落

10,827円
+0.65%

純資産総額(百万円)

27,741

資金流入週間(百万円)※推計

3,333

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国を中心に日本を含む世界各国の株式等に投資を行う。株式等への投資にあたっては、独自の調査に基づき、企業の時価総額の大きさに関わらず、持続的な競争優位性や長期的な成長が見込まれる企業に着目し、バリュエーション評価および全体的なリスク/リターン等を勘案して、ポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

27,741

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

27,741

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

27,741

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

27,741

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX グローバルリーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

366,436円
+0.35%

純資産総額(百万円)

103,569

資金流入週間(百万円)※推計

3,291

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Global Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2641)。海外売上高比率および海外顧客比率の高い国内上場株式を構成銘柄とし、時価総額およびESG評価によりウエイトを決定する「FactSet Japan Global Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.26%

リターン3年(年率)

23.32%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

103,569

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

103,569

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

103,569

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,900円

直近決算日

2025年06月24日

分配金利回り

1.83%

純資産総額(百万円)

103,569

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

36,133円
-0.49%

純資産総額(百万円)

118,556

資金流入週間(百万円)※推計

3,235

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

36.94%

リターン3年(年率)

27.29%

リターン5年(年率)

18.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

118,556

シャープレシオ1年

2.18

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

118,556

標準偏差1年

16.76%

標準偏差3年

13.33%

標準偏差5年

13.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

118,556

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

118,556

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

29,263円
-0.15%

純資産総額(百万円)

236,689

資金流入週間(百万円)※推計

3,173

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月07日

リターン1年(年率)

60.91%

リターン3年(年率)

31.69%

リターン5年(年率)

23.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

236,689

シャープレシオ1年

3.1

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

236,689

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

18.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

236,689

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.68%

純資産総額(百万円)

236,689

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIII

基準価額/騰落

2,449円
-5.19%

純資産総額(百万円)

15,479

資金流入週間(百万円)※推計

3,028

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

15,479

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

15,479

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

15,479

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,479

金

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ ゴールド ETF『愛称:金のETF』

基準価額/騰落

256,997円
+0.47%

純資産総額(百万円)

23,233

資金流入週間(百万円)※推計

2,761

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:314A)。金現物市場を代表する指標であるLBMA金価格(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。2、8月決算。基準価額は1,000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

23,233

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

23,233

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

23,233

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,233

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

24,625円
+0.42%

純資産総額(百万円)

363,853

資金流入週間(百万円)※推計

2,628

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

16.07%

リターン3年(年率)

18.91%

リターン5年(年率)

16.3%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

363,853

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

363,853

標準偏差1年

9.16%

標準偏差3年

11.1%

標準偏差5年

11.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

363,853

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

363,853

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF

基準価額/騰落

63,977円
+0.22%

純資産総額(百万円)

343,034

資金流入週間(百万円)※推計

2,521

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の株式等および新興国の株式・先物取引・上場投信等に投資を行い、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

18.96%

リターン3年(年率)

19.82%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

343,034

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

343,034

標準偏差1年

14.74%

標準偏差3年

14.43%

標準偏差5年

14.38%

標準偏差10年

16.1%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

343,034

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

343,034

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers S&P500ゴールドプラス

基準価額/騰落

31,670円
-0.01%

純資産総額(百万円)

63,605

資金流入週間(百万円)※推計

2,454

信託報酬率(税込)

0.1991%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるように投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月08日

リターン1年(年率)

50.79%

リターン3年(年率)

42.85%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

63,605

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

2.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

63,605

標準偏差1年

17.41%

標準偏差3年

17.37%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1991%

純資産総額(百万円)

63,605

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

63,605

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI 日本株3.8ベアIII

基準価額/騰落

4,498円
-5.17%

純資産総額(百万円)

8,447

資金流入週間(百万円)※推計

2,445

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株価指数先物取引及び日本の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが日本の株式市場全体の値動きの概ね3.8倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

8,447

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

8,447

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

8,447

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

8,447

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・新興国株式

基準価額/騰落

15,437円
+0.90%

純資産総額(百万円)

27,714

資金流入週間(百万円)※推計

2,353

信託報酬率(税込)

0.23059%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、新興国株式市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

20.11%

リターン3年(年率)

12.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

27,714

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

27,714

標準偏差1年

14.37%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.23059%

純資産総額(百万円)

27,714

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,714

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

11,918円
-0.53%

純資産総額(百万円)

27,907

資金流入週間(百万円)※推計

2,348

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

27,907

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

27,907

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

27,907

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

27,907

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つみたて

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指定なし

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インデックス

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ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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