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検索結果5723件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

基準価額/騰落

28,007円
-0.18%

純資産総額(百万円)

6,575,634

資金流入週間(百万円)※推計

93,437

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4%

リターン3年(年率)

19.19%

リターン5年(年率)

20.8%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,575,634

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,575,634

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

6,575,634

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,575,634

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

33,257円
-0.08%

純資産総額(百万円)

7,654,322

資金流入週間(百万円)※推計

37,127

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.32%

リターン3年(年率)

21.13%

リターン5年(年率)

23.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,654,322

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,654,322

標準偏差1年

18.62%

標準偏差3年

16.69%

標準偏差5年

16.31%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

7,654,322

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,654,322

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

40,085円
-0.44%

純資産総額(百万円)

194,219

資金流入週間(百万円)※推計

33,225

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.11%

リターン3年(年率)

17.46%

リターン5年(年率)

14.66%

リターン10年(年率)

9.1%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,219

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,219

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.41%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

194,219

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

1.61%

純資産総額(百万円)

194,219

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

9,237円
-0.24%

純資産総額(百万円)

2,335,978

資金流入週間(百万円)※推計

23,448

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

9.91%

リターン3年(年率)

22.7%

リターン5年(年率)

23.22%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,335,978

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.5

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,335,978

標準偏差1年

14.96%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.49%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,335,978

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年06月23日

分配金利回り

17.86%

純資産総額(百万円)

2,335,978

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

294,890円
-0.56%

純資産総額(百万円)

3,432,247

資金流入週間(百万円)※推計

15,927

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

17.89%

リターン5年(年率)

15.47%

リターン10年(年率)

8.12%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,432,247

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.62

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,432,247

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

11%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,432,247

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,080円

直近決算日

2025年01月16日

分配金利回り

1.04%

純資産総額(百万円)

3,432,247

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国不動産

基準価額/騰落

11,390円
-0.58%

純資産総額(百万円)

26,973

資金流入週間(百万円)※推計

8,509

信託報酬率(税込)

0.2806%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国不動産市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-1.7%

リターン3年(年率)

4.26%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

26,973

シャープレシオ1年

-0.17

シャープレシオ3年

0.25

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

26,973

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2806%

純資産総額(百万円)

26,973

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

26,973

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,810円
+0.53%

純資産総額(百万円)

297,349

資金流入週間(百万円)※推計

7,313

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

8.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

297,349

シャープレシオ1年

0.28

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

297,349

標準偏差1年

27.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

297,349

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

25.4%

純資産総額(百万円)

297,349

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

28,053円
-0.65%

純資産総額(百万円)

362,921

資金流入週間(百万円)※推計

6,462

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

25.76%

リターン3年(年率)

22.69%

リターン5年(年率)

18.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

362,921

シャープレシオ1年

1.63

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

362,921

標準偏差1年

15.59%

標準偏差3年

12.87%

標準偏差5年

13.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

362,921

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

362,921

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド『愛称:楽天・プラス・S&P500』

基準価額/騰落

14,799円
-0.08%

純資産総額(百万円)

606,731

資金流入週間(百万円)※推計

6,267

信託報酬率(税込)

0.077%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の株式に投資し、S&P500インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

606,731

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

606,731

標準偏差1年

18.63%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.077%

純資産総額(百万円)

606,731

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

606,731

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・F『愛称:楽天・プラス・オールカントリー』

基準価額/騰落

14,442円
-0.17%

純資産総額(百万円)

418,000

資金流入週間(百万円)※推計

5,628

信託報酬率(税込)

0.0561%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として全世界の株式に投資し、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.85%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

418,000

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

418,000

標準偏差1年

15.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0561%

純資産総額(百万円)

418,000

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

418,000

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)

基準価額/騰落

28,396円
-0.15%

純資産総額(百万円)

738,529

資金流入週間(百万円)※推計

4,683

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国ならびに新興国の株式等への投資を行う。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.06%

リターン3年(年率)

19.28%

リターン5年(年率)

21.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

738,529

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.34

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

738,529

標準偏差1年

15.86%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.53%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

738,529

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

738,529

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

74,469円
+0.48%

純資産総額(百万円)

683,676

資金流入週間(百万円)※推計

4,667

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

17.28%

リターン3年(年率)

45.74%

リターン5年(年率)

37%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

683,676

シャープレシオ1年

0.54

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

683,676

標準偏差1年

31.33%

標準偏差3年

27.62%

標準偏差5年

28.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

683,676

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

683,676

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ピクテ・グローバル・インカム株式F(1年)円『愛称:グロイン・マイルド1年』

基準価額/騰落

11,997円
+0.07%

純資産総額(百万円)

8,189

資金流入週間(百万円)※推計

4,151

信託報酬率(税込)

1.81%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)に投資を行い、安定的な収益分配を行い、長期的な元本の成長を目指す。特定の銘柄や国に集中せず分散投資することで、リスクの低減を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

17.85%

リターン3年(年率)

1.19%

リターン5年(年率)

3.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,189

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,189

標準偏差1年

11.58%

標準偏差3年

13.27%

標準偏差5年

13.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.81%

純資産総額(百万円)

8,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,189

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全米株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VTI』

基準価額/騰落

33,589円
-0.06%

純資産総額(百万円)

1,886,082

資金流入週間(百万円)※推計

3,994

信託報酬率(税込)

0.162%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全米株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、CRSP USトータル・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

2.29%

リターン3年(年率)

20.37%

リターン5年(年率)

22.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,886,082

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,886,082

標準偏差1年

18.64%

標準偏差3年

16.83%

標準偏差5年

16.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.162%

純資産総額(百万円)

1,886,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

1,886,082

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

26,944円
-0.06%

純資産総額(百万円)

173,601

資金流入週間(百万円)※推計

3,984

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

40.08%

リターン3年(年率)

31.09%

リターン5年(年率)

23.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

173,601

シャープレシオ1年

1.87

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

173,601

標準偏差1年

21.3%

標準偏差3年

18.54%

標準偏差5年

18.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

173,601

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

173,601

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

37,481円
+0.54%

純資産総額(百万円)

438,672

資金流入週間(百万円)※推計

3,907

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

25.46%

リターン3年(年率)

22.87%

リターン5年(年率)

18.21%

リターン10年(年率)

11.45%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

438,672

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

438,672

標準偏差1年

18.24%

標準偏差3年

14.28%

標準偏差5年

14.71%

標準偏差10年

12.22%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

438,672

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

438,672

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)東証REIT指数連動型上場投信

基準価額/騰落

193,174円
+0.44%

純資産総額(百万円)

499,571

資金流入週間(百万円)※推計

3,806

信託報酬率(税込)

0.1705%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1343)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.21%

リターン3年(年率)

0.93%

リターン5年(年率)

5.45%

リターン10年(年率)

3.66%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

499,571

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

499,571

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.73%

標準偏差5年

10.42%

標準偏差10年

12.24%

信託報酬率

0.1705%

純資産総額(百万円)

499,571

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

2,330円

直近決算日

2025年05月10日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

499,571

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

2,706,448円
-0.81%

純資産総額(百万円)

283,636

資金流入週間(百万円)※推計

3,798

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.47%

リターン3年(年率)

29.34%

リターン5年(年率)

24.36%

リターン10年(年率)

12.41%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

283,636

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.94

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

283,636

標準偏差1年

27.84%

標準偏差3年

31.22%

標準偏差5年

32.26%

標準偏差10年

34.13%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

283,636

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

283,636

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

13,010円
-0.39%

純資産総額(百万円)

69,987

資金流入週間(百万円)※推計

3,627

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月19日

リターン1年(年率)

12.53%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

69,987

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

69,987

標準偏差1年

11.72%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

69,987

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

3.07%

純資産総額(百万円)

69,987

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,534円
-0.24%

純資産総額(百万円)

270,103

資金流入週間(百万円)※推計

3,202

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

10.05%

リターン3年(年率)

22.8%

リターン5年(年率)

23.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

270,103

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

270,103

標準偏差1年

15.04%

標準偏差3年

13.72%

標準偏差5年

15.59%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

270,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

270,103

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国債券インデックスファンド(H無)

基準価額/騰落

13,274円
-0.43%

純資産総額(百万円)

11,952

資金流入週間(百万円)※推計

2,755

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、マザーファンド受益証券への投資を通じ、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-3.15%

リターン3年(年率)

4.4%

リターン5年(年率)

3.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,952

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0.57

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,952

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

6.77%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

11,952

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,952

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

12,852円
+0.33%

純資産総額(百万円)

33,807

資金流入週間(百万円)※推計

2,551

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

42.97%

リターン3年(年率)

32.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

33,807

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

33,807

標準偏差1年

25.55%

標準偏差3年

21.46%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

33,807

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

22.56%

純資産総額(百万円)

33,807

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

11,144円
-0.51%

純資産総額(百万円)

46,270

資金流入週間(百万円)※推計

2,332

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

46,270

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

46,270

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

46,270

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

46,270

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

17,408円
-0.28%

純資産総額(百万円)

77,633

資金流入週間(百万円)※推計

2,318

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月10日

リターン1年(年率)

25.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

77,633

シャープレシオ1年

1.47

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

77,633

標準偏差1年

17.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

77,633

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

77,633

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

17,456円
-0.39%

純資産総額(百万円)

359,626

資金流入週間(百万円)※推計

2,272

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

8.85%

リターン5年(年率)

10.24%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

359,626

シャープレシオ1年

0.33

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

359,626

標準偏差1年

7.19%

標準偏差3年

7.97%

標準偏差5年

8.13%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

359,626

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

359,626

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

21,825円
+0.53%

純資産総額(百万円)

196,898

資金流入週間(百万円)※推計

2,122

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

8.39%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

196,898

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

196,898

標準偏差1年

27.82%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

196,898

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

196,898

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券

基準価額/騰落

13,923円
-0.40%

純資産総額(百万円)

17,441

資金流入週間(百万円)※推計

2,069

信託報酬率(税込)

0.6506%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国ハイイールド債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-1.14%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

17,441

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

17,441

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

10.77%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.6506%

純資産総額(百万円)

17,441

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,441

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeETF ブルームバーグ日本株高配当50指数

基準価額/騰落

222,995円
-0.38%

純資産総額(百万円)

15,025

資金流入週間(百万円)※推計

2,048

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:354A)。「ブルームバーグ日本株高配当50指数(配当込み)」(ブルームバーグが定める日本の大型株、中型株、小型株のうち、財務健全性を保ちつつ予想配当利回りの高い50銘柄で構成し、配当収益を加味した株価指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,025

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,025

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

15,025

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,025

海外/不

インデックス

比較

販売会社

FWりそな先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

16,619円
-0.79%

純資産総額(百万円)

21,851

資金流入週間(百万円)※推計

2,019

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月10日

リターン1年(年率)

-1.36%

リターン3年(年率)

5.96%

リターン5年(年率)

13.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

21,851

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.35

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

21,851

標準偏差1年

11.07%

標準偏差3年

16.71%

標準偏差5年

17.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

21,851

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,851

その他

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・ゴールド

基準価額/騰落

19,801円
-0.28%

純資産総額(百万円)

10,969

資金流入週間(百万円)※推計

2,002

信託報酬率(税込)

0.56059%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、金地金(きんじかね)価格の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

25.3%

リターン3年(年率)

22.76%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

10,969

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

10,969

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.7%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.56059%

純資産総額(百万円)

10,969

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,969

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

NZAM 上場投信 東証REIT指数

基準価額/騰落

183,632円
+0.44%

純資産総額(百万円)

202,857

資金流入週間(百万円)※推計

1,929

信託報酬率(税込)

0.2728%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1595)。配当込み東証REIT指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を同指数の変動率に一致させることを目的として運用。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.08%

リターン3年(年率)

0.83%

リターン5年(年率)

5.34%

リターン10年(年率)

3.6%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

202,857

シャープレシオ1年

1.22

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

202,857

標準偏差1年

6.36%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

10.41%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.2728%

純資産総額(百万円)

202,857

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,280円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

202,857

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

10,460円
+0.18%

純資産総額(百万円)

15,282

資金流入週間(百万円)※推計

1,862

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

15,282

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

15,282

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

15,282

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

15,282

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF

基準価額/騰落

380,604円
-0.74%

純資産総額(百万円)

126,439

資金流入週間(百万円)※推計

1,828

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ジャパン高配当利回り指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1478)。配当性向や配当継続性、財務指標(ROE、負債・自己資本比率等)の要件を満たした銘柄の中で、配当利回りが高い銘柄で構成される指数「MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.47%

リターン3年(年率)

21.03%

リターン5年(年率)

21.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

126,439

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.82

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

126,439

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

11.49%

標準偏差5年

12.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

126,439

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5,200円

直近決算日

2025年02月09日

分配金利回り

2.55%

純資産総額(百万円)

126,439

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim先進国株式インデックス

基準価額/騰落

34,126円
-0.05%

純資産総額(百万円)

948,551

資金流入週間(百万円)※推計

1,683

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国の株式に投資を行う。MSCIコクサイ ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

20.36%

リターン5年(年率)

22.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

948,551

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

948,551

標準偏差1年

16.18%

標準偏差3年

14.92%

標準偏差5年

15.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

948,551

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

948,551

新興国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

基準価額/騰落

17,758円
-0.99%

純資産総額(百万円)

216,400

資金流入週間(百万円)※推計

1,644

信託報酬率(税込)

0.1518%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

4.4%

リターン3年(年率)

11.23%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

216,400

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

216,400

標準偏差1年

17.07%

標準偏差3年

14.58%

標準偏差5年

14.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1518%

純資産総額(百万円)

216,400

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

216,400

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

基準価額/騰落

30,420円
-0.09%

純資産総額(百万円)

2,138,631

資金流入週間(百万円)※推計

1,576

信託報酬率(税込)

0.0938%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

2.33%

リターン3年(年率)

21.08%

リターン5年(年率)

23.53%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,138,631

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,138,631

標準偏差1年

18.61%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0938%

純資産総額(百万円)

2,138,631

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,138,631

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMBC円資産ファンド

基準価額/騰落

11,355円
+0.01%

純資産総額(百万円)

92,718

資金流入週間(百万円)※推計

1,545

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

1.74%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

2.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

92,718

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

92,718

標準偏差1年

0.9%

標準偏差3年

1.57%

標準偏差5年

1.56%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

92,718

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

92,718

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

楽天・全世界株式インデックス・ファンド『愛称:楽天・VT』

基準価額/騰落

26,726円
-0.11%

純資産総額(百万円)

617,786

資金流入週間(百万円)※推計

1,497

信託報酬率(税込)

0.17899%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

楽天・全世界株式インデックス・マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。対象指数に連動する上場投資信託証券(ETF)の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を実質的な主要投資対象とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

3.53%

リターン3年(年率)

18.3%

リターン5年(年率)

20.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

617,786

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

617,786

標準偏差1年

15.18%

標準偏差3年

13.96%

標準偏差5年

14.19%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.17899%

純資産総額(百万円)

617,786

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月16日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

617,786

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

(ラップ専用)SBI・米国債券

基準価額/騰落

12,042円
-0.28%

純資産総額(百万円)

12,350

資金流入週間(百万円)※推計

1,474

信託報酬率(税込)

0.1906%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主としてETF(上場投資信託証券)に投資することにより、米国債券市場の値動きと同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

-5.91%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,350

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

0.46

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,350

標準偏差1年

9.48%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1906%

純資産総額(百万円)

12,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,350

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード 全世界株式

基準価額/騰落

26,071円
-0.18%

純資産総額(百万円)

139,945

資金流入週間(百万円)※推計

1,466

信託報酬率(税込)

0.10989%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

3.89%

リターン3年(年率)

19.12%

リターン5年(年率)

20.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

139,945

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

139,945

標準偏差1年

15.44%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10989%

純資産総額(百万円)

139,945

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,945

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)外国債券

基準価額/騰落

14,468円
-0.41%

純資産総額(百万円)

39,392

資金流入週間(百万円)※推計

1,403

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行う。投資信託証券については実質的な外貨建資産について、為替ヘッジを行わないもの、もしくはこれらに類するものに限定することを基本とする。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.23%

リターン3年(年率)

5.28%

リターン5年(年率)

4.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

39,392

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

39,392

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

8.41%

標準偏差5年

7.14%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

39,392

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

39,392

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミックチェンジ『愛称:大変革時代』

基準価額/騰落

17,525円
+0.15%

純資産総額(百万円)

28,916

資金流入週間(百万円)※推計

1,385

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の株式の中から、地政学の観点から各国の国家戦略上重要と判断される企業(「エネルギー・資源の安定確保」、「コア技術の国内生産化」、「安全保障」 の各カテゴリーに分類される企業)の株式に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

28,916

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

28,916

標準偏差1年

24.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

28,916

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,916

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)

基準価額/騰落

21,922円
-0.56%

純資産総額(百万円)

309,285

資金流入週間(百万円)※推計

1,384

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主としてわが国の株式に投資を行う。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

3.97%

リターン3年(年率)

17.85%

リターン5年(年率)

15.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

309,285

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

309,285

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.99%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

309,285

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

309,285

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 東証REIT指数上場投信

基準価額/騰落

183,821円
+0.43%

純資産総額(百万円)

140,591

資金流入週間(百万円)※推計

1,379

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1398)。わが国の不動産投信(J-REIT)市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「東証REIT指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.12%

リターン3年(年率)

0.9%

リターン5年(年率)

5.41%

リターン10年(年率)

3.68%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

140,591

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.09

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

140,591

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

8.66%

標準偏差5年

10.36%

標準偏差10年

12.18%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

140,591

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

1,290円

直近決算日

2025年06月08日

分配金利回り

4.35%

純資産総額(百万円)

140,591

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 高配当30-日本株式

基準価額/騰落

103,421円
-0.63%

純資産総額(百万円)

10,138

資金流入週間(百万円)※推計

1,334

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:235A)。配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,138

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,138

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,138

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年05月24日

分配金利回り

2.71%

純資産総額(百万円)

10,138

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

Tracers NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

11,429円
+0.17%

純資産総額(百万円)

35,534

資金流入週間(百万円)※推計

1,320

信託報酬率(税込)

0.2189%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の金融商品取引所に上場されている株式、米国の株価指数先物取引および金先物取引に係る権利を主要投資対象とする。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の200%相当額の投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

35,534

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

35,534

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2189%

純資産総額(百万円)

35,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

35,534

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金

基準価額/騰落

10,977円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,419,633

資金流入週間(百万円)※推計

1,312

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月16日

リターン1年(年率)

-3.27%

リターン3年(年率)

21.19%

リターン5年(年率)

20.06%

リターン10年(年率)

16.16%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,419,633

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

1.1

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,419,633

標準偏差1年

22.23%

標準偏差3年

18.61%

標準偏差5年

18.21%

標準偏差10年

17.52%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,419,633

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

16.4%

純資産総額(百万円)

3,419,633

日本/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 国内債券インデックス(ラップ専用)

基準価額/騰落

8,919円
0%

純資産総額(百万円)

34,708

資金流入週間(百万円)※推計

1,306

信託報酬率(税込)

0.055%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.56%

リターン3年(年率)

-2.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,708

シャープレシオ1年

-1.14

シャープレシオ3年

-0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,708

標準偏差1年

2.51%

標準偏差3年

3.05%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.055%

純資産総額(百万円)

34,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,708

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日本国債 ETF

基準価額/騰落

220,169円
-0.01%

純資産総額(百万円)

49,312

資金流入週間(百万円)※推計

1,281

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2561)。日本の国債(償還残存期間1年以上)を主要投資対象とする。効率的な運用を目的として、先物取引等を利用することがある。「FTSE日本国債インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-3.92%

リターン3年(年率)

-3.81%

リターン5年(年率)

-3.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

49,312

シャープレシオ1年

-1.32

シャープレシオ3年

-0.93

シャープレシオ5年

-0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

49,312

標準偏差1年

3.21%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

3.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

49,312

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

500円

直近決算日

2025年04月11日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

49,312

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ゴールド・ファンド(H無)

基準価額/騰落

32,512円
-0.29%

純資産総額(百万円)

89,630

資金流入週間(百万円)※推計

1,261

信託報酬率(税込)

0.407%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に金に投資を行い、信託財産の成長をめざす。投資先の「ゴールド・マザーファンド」は、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。当ファンドは、金地金へ直接投資はしない。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月08日

リターン1年(年率)

25.69%

リターン3年(年率)

23.12%

リターン5年(年率)

19.07%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

89,630

シャープレシオ1年

1.44

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

89,630

標準偏差1年

17.66%

標準偏差3年

13.92%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.407%

純資産総額(百万円)

89,630

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89,630

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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