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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(毎月決算型)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

8,914円
-0.50%

純資産総額(百万円)

2,520,428

資金流入週間(百万円)※推計

45,835

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年06月23日

リターン1年(年率)

16.9%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

24.21%

リターン10年(年率)

9.36%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,520,428

シャープレシオ1年

1.16

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,520,428

標準偏差1年

14.25%

標準偏差3年

13.63%

標準偏差5年

15.42%

標準偏差10年

18.21%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

2,520,428

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

20.19%

純資産総額(百万円)

2,520,428

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF 日経225(年1回決算型)

基準価額/騰落

43,896円
-0.26%

純資産総額(百万円)

5,095,055

資金流入週間(百万円)※推計

27,728

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1320)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率を、日経平均トータルリターン・インデックス の変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.92%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

9.06%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,095,055

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,095,055

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.3%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

5,095,055

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

712円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

1.62%

純資産総額(百万円)

5,095,055

その他

インデックス

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均レバレッジ上場投信『愛称:NF・日経レバETF』

基準価額/騰落

3,122,494円
-1.12%

純資産総額(百万円)

260,416

資金流入週間(百万円)※推計

25,559

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1570)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数。2001年12月28日の指数値を10,000ポイントとして計算)に連動する投資成果を目指す。5月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.9%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

26.38%

リターン10年(年率)

12.43%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

260,416

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

0.86

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.36

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

260,416

標準偏差1年

27.88%

標準偏差3年

30.88%

標準偏差5年

32.1%

標準偏差10年

34.13%

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

260,416

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

260,416

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 日経225ETF

基準価額/騰落

441,340円
-0.26%

純資産総額(百万円)

1,516,767

資金流入週間(百万円)※推計

20,325

信託報酬率(税込)

0.0495%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

15.68%

リターン10年(年率)

9.11%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,516,767

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,516,767

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.0495%

純資産総額(百万円)

1,516,767

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

4,200円

直近決算日

2025年08月09日

分配金利回り

1.03%

純資産総額(百万円)

1,516,767

全世界/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)『愛称:オルカン』

基準価額/騰落

29,225円
-0.13%

純資産総額(百万円)

7,087,587

資金流入週間(百万円)※推計

19,695

信託報酬率(税込)

0.05775%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等への投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

15.79%

リターン3年(年率)

20.03%

リターン5年(年率)

21.31%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,087,587

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,087,587

標準偏差1年

14.78%

標準偏差3年

14.19%

標準偏差5年

14.34%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.05775%

純資産総額(百万円)

7,087,587

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,087,587

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティD(毎月・予想分配型・H無)

基準価額/騰落

11,986円
+0.57%

純資産総額(百万円)

392,463

資金流入週間(百万円)※推計

15,456

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

30.31%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

392,463

シャープレシオ1年

1.21

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

392,463

標準偏差1年

24.75%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

392,463

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

27.53%

純資産総額(百万円)

392,463

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS トピックス上場投信

基準価額/騰落

318,335円
-0.48%

純資産総額(百万円)

3,719,830

資金流入週間(百万円)※推計

11,476

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1348)。東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させ、同指数に連動する投資成果を目標とする。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

17.68%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,719,830

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,719,830

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

3,719,830

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,830円

直近決算日

2025年07月16日

分配金利回り

2.17%

純資産総額(百万円)

3,719,830

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

34,812円
-0.02%

純資産総額(百万円)

8,148,647

資金流入週間(百万円)※推計

9,464

信託報酬率(税込)

0.0814%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている米国の株式に投資する。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざす。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

15.94%

リターン3年(年率)

21.62%

リターン5年(年率)

24.38%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,148,647

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,148,647

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0814%

純資産総額(百万円)

8,148,647

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,148,647

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・ゴールド(H無)

基準価額/騰落

29,043円
+0.24%

純資産総額(百万円)

433,486

資金流入週間(百万円)※推計

8,862

信託報酬率(税込)

0.789%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月16日

リターン1年(年率)

32.08%

リターン3年(年率)

26.49%

リターン5年(年率)

17.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

433,486

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

433,486

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

12.23%

標準偏差5年

13.33%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.789%

純資産総額(百万円)

433,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

433,486

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界厳選株式<H無>(年1回決算)『愛称:世界のベスト』

基準価額/騰落

24,474円
-0.50%

純資産総額(百万円)

319,002

資金流入週間(百万円)※推計

8,235

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、グローバル比較で見た割安銘柄に分散投資。銘柄選択にあたっては、ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行う。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月23日

リターン1年(年率)

17.07%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

24.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

319,002

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

1.56

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

319,002

標準偏差1年

14.32%

標準偏差3年

13.68%

標準偏差5年

15.52%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

319,002

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

319,002

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経225連動型上場投信『愛称:NF・日経225 ETF』

基準価額/騰落

440,482円
-0.26%

純資産総額(百万円)

11,418,486

資金流入週間(百万円)※推計

7,393

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1321)。日経平均トータルリターン・インデックスに採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経平均トータルリターン・インデックスにおける個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.94%

リターン3年(年率)

16.01%

リターン5年(年率)

15.58%

リターン10年(年率)

9.04%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,418,486

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,418,486

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

11,418,486

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,230円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.64%

純資産総額(百万円)

11,418,486

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)『愛称:ネクスト・ジェネレーション』

基準価額/騰落

13,023円
+0.96%

純資産総額(百万円)

66,244

資金流入週間(百万円)※推計

6,621

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行う。参入障壁の持続可能性、企業文化、構造的成長力、バリュエーションなどに基づき、ボトムアップ・アプローチを通じて銘柄を厳選してポートフォリオを構築する。原則として、各計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じて、所定の金額の分配を目指す。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

65.58%

リターン3年(年率)

32.01%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

66,244

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

66,244

標準偏差1年

22.7%

標準偏差3年

21.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

66,244

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

400円

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

27.64%

純資産総額(百万円)

66,244

先進/株

インデックス

比較

販売会社

野村 外国株式インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

77,965円
0%

純資産総額(百万円)

1,033,225

資金流入週間(百万円)※推計

6,431

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式に直接投資する場合もある。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月31日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

20.94%

リターン5年(年率)

22.79%

リターン10年(年率)

13.22%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,033,225

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,033,225

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

16.82%

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

1,033,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,033,225

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンドTOPIX『愛称:上場TOPIX』

基準価額/騰落

315,603円
-0.47%

純資産総額(百万円)

12,150,403

資金流入週間(百万円)※推計

6,363

信託報酬率(税込)

0.0748%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1308)。主要投資対象は、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式。TOPIXの計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。TOPIXへの連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.9%

リターン3年(年率)

17.69%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

8.27%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,150,403

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,150,403

標準偏差1年

9.32%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.45%

信託報酬率

0.0748%

純資産総額(百万円)

12,150,403

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7,000円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

12,150,403

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グロース・オポチュニティB(H無)

基準価額/騰落

23,294円
+0.57%

純資産総額(百万円)

241,721

資金流入週間(百万円)※推計

6,151

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月20日

リターン1年(年率)

31.03%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

241,721

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

241,721

標準偏差1年

24.88%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

241,721

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

241,721

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNEXT FANG+インデックス

基準価額/騰落

77,446円
+1.20%

純資産総額(百万円)

750,460

資金流入週間(百万円)※推計

5,829

信託報酬率(税込)

0.7755%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、NYSE FANG+指数を構成する全銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月30日

リターン1年(年率)

38.02%

リターン3年(年率)

45.48%

リターン5年(年率)

35.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

750,460

シャープレシオ1年

1.33

シャープレシオ3年

1.65

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

750,460

標準偏差1年

28.36%

標準偏差3年

27.61%

標準偏差5年

28.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7755%

純資産総額(百万円)

750,460

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

750,460

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ROBOPROファンド

基準価額/騰落

13,395円
-0.20%

純資産総額(百万円)

106,366

資金流入週間(百万円)※推計

5,687

信託報酬率(税込)

1.562%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場しているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資する。各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

20.09%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

106,366

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

106,366

標準偏差1年

11.57%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.562%

純資産総額(百万円)

106,366

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年06月19日

分配金利回り

2.99%

純資産総額(百万円)

106,366

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ブラックストーン・プライベート・クレジット(毎月)

基準価額/騰落

10,212円
-0.33%

純資産総額(百万円)

11,322

資金流入週間(百万円)※推計

5,629

信託報酬率(税込)

2.669%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

11,322

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

11,322

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.669%

純資産総額(百万円)

11,322

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,322

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 投資適格社債2025-08(H有・4年投資型)『愛称:フォーユー・インカム』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

5,542

資金流入週間(百万円)※推計

5,542

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界各国の企業が発行する社債に投資する。原則として、取得時において投資適格格付(BBB格相当以上)を得ている債券を投資対象とする。米ドル建てを中心とした社債に投資する。原則として信託期間内に償還日を迎える社債に投資し、償還日まで保有する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図る。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

5,542

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

5,542

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

5,542

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

5,542

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・宇宙関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

28,965円
+0.97%

純資産総額(百万円)

225,494

資金流入週間(百万円)※推計

5,044

信託報酬率(税込)

1.8425%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、成長が期待される宇宙関連企業の株式等に投資する。宇宙関連企業とはロケット等の輸送機や衛星の製造、打ち上げサービス、衛星や地上設備の運営、衛星データを活用した通信・情報サービス、関連ソフトウエア、その他周辺ビジネス等の提供を行う企業。銘柄の選定にあたっては、高い技術力や競争力等を持つ宇宙関連企業と判断する銘柄の中からファンダメンタルズ分析を考慮して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月07日

リターン1年(年率)

61.3%

リターン3年(年率)

31.73%

リターン5年(年率)

24.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

225,494

シャープレシオ1年

3.13

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

225,494

標準偏差1年

19.44%

標準偏差3年

18.69%

標準偏差5年

18.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8425%

純資産総額(百万円)

225,494

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

0.69%

純資産総額(百万円)

225,494

アクティブ

比較

販売会社

にいがた未来応援アジア・パシフィック株式ファンド『愛称:オリエンタルにいがた』

基準価額/騰落

--

純資産総額(百万円)

4,373

資金流入週間(百万円)※推計

4,373

信託報酬率(税込)

1.583%

カテゴリー

--

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券を通じて、アジア・パシフィック株式(概ね50%程度)、「中小型株式」を中心とする「にいがた関連株式」(概ね20%程度)、日本の「高配当日本株式」(概ね30%程度)へ実質的に分散投資を行う。各投資信託証券の組入比率は適時調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

4,373

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

4,373

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.583%

純資産総額(百万円)

4,373

決算頻度/決算月

--

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

4,373

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 純金ファンド『愛称:ファインゴールド』

基準価額/騰落

38,591円
+0.53%

純資産総額(百万円)

481,910

資金流入週間(百万円)※推計

4,355

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、純金上場信託(現物国内保管型)受益証券。国内の取引所における金価格の値動きをとらえることをめざす。純金上場信託(現物国内保管型)受益証券の投資比率は高位を維持することを基本とする。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

31.5%

リターン3年(年率)

26.52%

リターン5年(年率)

17.31%

リターン10年(年率)

12.61%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

481,910

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

1.05

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

481,910

標準偏差1年

17.94%

標準偏差3年

13.69%

標準偏差5年

14.48%

標準偏差10年

12%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

481,910

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

481,910

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2025-07『愛称:ぜんぞう2507』

基準価額/騰落

10,007円
-0.02%

純資産総額(百万円)

31,608

資金流入週間(百万円)※推計

3,976

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,608

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,608

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

31,608

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

31,608

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ノムラ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

20,291円
-0.12%

純資産総額(百万円)

164,278

資金流入週間(百万円)※推計

3,947

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国上場株式が投資対象。ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行う。株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案し銘柄選定。株式組入比率は高水準を維持。ベンチマークは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月27日

リターン1年(年率)

14.62%

リターン3年(年率)

23.81%

リターン5年(年率)

17.88%

リターン10年(年率)

9.05%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

164,278

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

164,278

標準偏差1年

13.4%

標準偏差3年

14.05%

標準偏差5年

14.01%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

164,278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

550円

直近決算日

2025年08月27日

分配金利回り

4.78%

純資産総額(百万円)

164,278

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニュートン・パワー・イノベーション(H無)『愛称:電力革命』

基準価額/騰落

13,404円
+0.87%

純資産総額(百万円)

206,988

資金流入週間(百万円)※推計

3,769

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

206,988

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

206,988

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

206,988

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

206,988

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

たわらノーロード先進国株式

基準価額/騰落

38,258円
-0.01%

純資産総額(百万円)

902,149

資金流入週間(百万円)※推計

3,477

信託報酬率(税込)

0.09889%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)

ファンドコメント

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月15日

リターン1年(年率)

16.13%

リターン3年(年率)

20.94%

リターン5年(年率)

22.79%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

902,149

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

1.39

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

902,149

標準偏差1年

15.5%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.09889%

純資産総額(百万円)

902,149

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

902,149

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天 日本株4.3倍ブル

基準価額/騰落

26,901円
-2.39%

純資産総額(百万円)

45,671

資金流入週間(百万円)※推計

3,451

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の株価指数先物取引および短期公社債。株価指数先物取引の買建額が、投資信託財産の純資産総額の概ね4.3倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場全体の値動きに対して概ね4.3倍程度となることを目指す。株式市場が下落する局面では、基準価額が大きく下落。逆に、株式市場が上昇する局面では、基準価額が大きく上昇する。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月16日

リターン1年(年率)

-37.08%

リターン3年(年率)

27.3%

リターン5年(年率)

32.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

45,671

シャープレシオ1年

-0.54

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

45,671

標準偏差1年

69.03%

標準偏差3年

71.32%

標準偏差5年

74.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

45,671

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

45,671

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日経225ノーロードオープン

基準価額/騰落

31,903円
-0.27%

純資産総額(百万円)

295,783

資金流入週間(百万円)※推計

3,364

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

購入時及び換金時に手数料がかからないノーロードタイプのインデックスファンド。原則として日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から200銘柄以上に同指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い、同指数に連動する投資成果をめざす。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年08月13日

リターン1年(年率)

6.07%

リターン3年(年率)

15.32%

リターン5年(年率)

14.77%

リターン10年(年率)

8.32%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

295,783

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

295,783

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.97%

標準偏差5年

15.34%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

295,783

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

295,783

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeETF TOPIX(年1回決算型)

基準価額/騰落

32,280円
-0.47%

純資産総額(百万円)

11,633,750

資金流入週間(百万円)※推計

3,079

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1305)。信託財産の1口当りの純資産額の変動率をTOPIX(配当込み)の変動率に一致させることを目的として、TOPIX(配当込み)に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。TOPIX(配当込み)を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組入れることを原則とする。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.89%

リターン3年(年率)

17.7%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

8.26%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11,633,750

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11,633,750

標準偏差1年

9.33%

標準偏差3年

10.96%

標準偏差5年

11.91%

標準偏差10年

14.44%

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

11,633,750

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

706円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.19%

純資産総額(百万円)

11,633,750

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債ETF(H有)

基準価額/騰落

175,253円
+0.14%

純資産総額(百万円)

40,895

資金流入週間(百万円)※推計

3,043

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1496)。米ドル建て投資適格社債への投資を通じて、「Markit iBoxx 米ドル建てリキッド投資適格指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

-3.43%

リターン5年(年率)

-5.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,895

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

-0.37

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,895

標準偏差1年

6.22%

標準偏差3年

9.67%

標準偏差5年

9.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

40,895

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,900円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

40,895

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本不動産投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

6,909円
-0.30%

純資産総額(百万円)

29,483

資金流入週間(百万円)※推計

3,031

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、J-REIT市場全体の動きを概ね捉える投資成果を目指す。投資にあたっては、J-REIT市場における時価総額構成比を基本にしながらも、流動性などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宣調整する。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

11.91%

リターン3年(年率)

0.79%

リターン5年(年率)

5.58%

リターン10年(年率)

3.73%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

29,483

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

29,483

標準偏差1年

7.6%

標準偏差3年

8.87%

標準偏差5年

10.5%

標準偏差10年

12.23%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

29,483

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年08月15日

分配金利回り

3.47%

純資産総額(百万円)

29,483

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

11,052円
+1.70%

純資産総額(百万円)

33,620

資金流入週間(百万円)※推計

2,975

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

33,620

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

33,620

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

33,620

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

33,620

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)

基準価額/騰落

11,529円
+0.05%

純資産総額(百万円)

22,612

資金流入週間(百万円)※推計

2,916

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

22,612

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

22,612

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

22,612

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

120円

直近決算日

2025年08月20日

分配金利回り

4.16%

純資産総額(百万円)

22,612

複合

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

基準価額/騰落

18,157円
-0.26%

純資産総額(百万円)

383,308

資金流入週間(百万円)※推計

2,829

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資する。国内株式、先進国株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%とする。各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

8.4%

リターン3年(年率)

9.46%

リターン5年(年率)

10.71%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

383,308

シャープレシオ1年

1.11

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

383,308

標準偏差1年

7.28%

標準偏差3年

8.09%

標準偏差5年

8.21%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

383,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

383,308

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)日経平均高配当株50指数連動型ETF『愛称:NF・日経高配当50ETF』

基準価額/騰落

2,516円
-0.32%

純資産総額(百万円)

390,119

資金流入週間(百万円)※推計

2,634

信託報酬率(税込)

0.308%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ベンチマーク/連動指数

日経平均高配当株50指数(トータルリターン)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1489)。日経平均構成銘柄のうち配当利回りの高い50銘柄から構成される配当利回りウェート方式の株価指数「日経平均高配当株50指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.92%

リターン3年(年率)

25.11%

リターン5年(年率)

27.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

390,119

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

1.98

シャープレシオ5年

2.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

390,119

標準偏差1年

10.23%

標準偏差3年

12.62%

標準偏差5年

13.45%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.308%

純資産総額(百万円)

390,119

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

3.5%

純資産総額(百万円)

390,119

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・欧州割安成長株投信B(H無)『愛称:テンバガー・ハンター・ヨーロッパ』

基準価額/騰落

10,997円
-0.27%

純資産総額(百万円)

63,225

資金流入週間(百万円)※推計

2,614

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として金融商品取引所に上場されている欧州企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、欧州および世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

63,225

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

63,225

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

63,225

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

63,225

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年ETF(H有)

基準価額/騰落

165,196円
+0.22%

純資産総額(百万円)

147,390

資金流入週間(百万円)※推計

2,591

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1482)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.09%

リターン3年(年率)

-5.72%

リターン5年(年率)

-6.48%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

147,390

シャープレシオ1年

-0.38

シャープレシオ3年

-0.75

シャープレシオ5年

-0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

147,390

標準偏差1年

6.51%

標準偏差3年

7.8%

標準偏差5年

7.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

147,390

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年07月11日

分配金利回り

3.63%

純資産総額(百万円)

147,390

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

SMDAM 日経225上場投信

基準価額/騰落

43,210円
-0.26%

純資産総額(百万円)

187,454

資金流入週間(百万円)※推計

2,519

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.9%

リターン3年(年率)

16%

リターン5年(年率)

15.6%

リターン10年(年率)

9.07%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

187,454

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

187,454

標準偏差1年

13.18%

標準偏差3年

14.95%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

187,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

340円

直近決算日

2025年04月08日

分配金利回り

1.5%

純資産総額(百万円)

187,454

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeS&P500インデックス

基準価額/騰落

38,628円
-0.02%

純資産総額(百万円)

495,613

資金流入週間(百万円)※推計

2,499

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月09日

リターン1年(年率)

15.73%

リターン3年(年率)

21.44%

リターン5年(年率)

24.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

495,613

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

495,613

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

16.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

495,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495,613

先進/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて先進国株式

基準価額/騰落

33,661円
-0.01%

純資産総額(百万円)

413,110

資金流入週間(百万円)※推計

2,498

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI コクサイ インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されている日本を除く先進国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

20.82%

リターン5年(年率)

22.68%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

413,110

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

413,110

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.03%

標準偏差5年

15.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

413,110

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

413,110

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(積極型)

基準価額/騰落

42,195円
-0.12%

純資産総額(百万円)

431,275

資金流入週間(百万円)※推計

2,437

信託報酬率(税込)

1.518%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は制限を設けない。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

8.95%

リターン3年(年率)

13.05%

リターン5年(年率)

14.9%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

431,275

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

1.26

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

431,275

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

11.72%

標準偏差5年

11.77%

標準偏差10年

12.49%

信託報酬率

1.518%

純資産総額(百万円)

431,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

431,275

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(普通型)

基準価額/騰落

28,948円
-0.08%

純資産総額(百万円)

605,089

資金流入週間(百万円)※推計

2,403

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(REIT)。国内株式、外国株式、世界REITの投資比率の合計は原則75%以内とする。投資配分比率の見直しを定期的に行い、信託財産の成長と安定した収益の確保を図る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月18日

リターン1年(年率)

4.54%

リターン3年(年率)

7.48%

リターン5年(年率)

9.32%

リターン10年(年率)

5.06%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

605,089

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

605,089

標準偏差1年

7.33%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

8.5%

標準偏差10年

9.04%

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

605,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年02月18日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

605,089

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)H有『愛称:上場NASDAQ100米国株(為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

356,846円
+0.55%

純資産総額(百万円)

27,278

資金流入週間(百万円)※推計

2,387

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2569)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を対円で為替ヘッジした「NASDAQ100指数(円建て、円ヘッジ)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.2%

リターン3年(年率)

16.71%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

27,278

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

27,278

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

16.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

27,278

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

27,278

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

つみたて米国株式(S&P500)

基準価額/騰落

30,188円
-0.02%

純資産総額(百万円)

191,659

資金流入週間(百万円)※推計

2,236

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月25日

リターン1年(年率)

15.78%

リターン3年(年率)

21.46%

リターン5年(年率)

24.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

191,659

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.27

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

191,659

標準偏差1年

18.11%

標準偏差3年

16.79%

標準偏差5年

16.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

191,659

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

191,659

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

(ダイワFW)日本株式セレクト

基準価額/騰落

33,308円
+0.50%

純資産総額(百万円)

874,344

資金流入週間(百万円)※推計

2,231

信託報酬率(税込)

1.386%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本株式。日本の株式を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.29%

リターン3年(年率)

17.09%

リターン5年(年率)

15.61%

リターン10年(年率)

8.66%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

874,344

シャープレシオ1年

1.06

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.29

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

874,344

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

11.22%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.48%

信託報酬率

1.386%

純資産総額(百万円)

874,344

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

874,344

その他

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・ゴールド(H無)『愛称:サクっと純金(為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

18,037円
+0.19%

純資産総額(百万円)

98,847

資金流入週間(百万円)※推計

2,222

信託報酬率(税込)

0.1838%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円換算ベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

34.43%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

98,847

シャープレシオ1年

2.06

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

98,847

標準偏差1年

16.53%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1838%

純資産総額(百万円)

98,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

98,847

その他

インデックス

比較

販売会社

楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型『愛称:楽天225ダブルブル』

基準価額/騰落

3,700,592円
-1.12%

純資産総額(百万円)

16,283

資金流入週間(百万円)※推計

2,146

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均レバレッジ・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1458)。日経平均レバレッジ・インデックス(日々の騰落率を日経平均株価の騰落率の2倍として計算された指数)を対象指数とし、基準価額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目指して、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を活用する。3月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.28%

リターン3年(年率)

26.87%

リターン5年(年率)

26.85%

リターン10年(年率)

13.06%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,283

シャープレシオ1年

0.07

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.84

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,283

標準偏差1年

27.93%

標準偏差3年

30.87%

標準偏差5年

32.1%

標準偏差10年

34.1%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

16,283

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,283

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

基準価額/騰落

15,230円
+0.06%

純資産総額(百万円)

163,313

資金流入週間(百万円)※推計

1,993

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月20日

リターン1年(年率)

16.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

163,313

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

163,313

標準偏差1年

24.16%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

163,313

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

163,313

先進/株

インデックス

比較

販売会社

DIAM 外国株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

106,180円
-0.01%

純資産総額(百万円)

632,171

資金流入週間(百万円)※推計

1,968

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月17日

リターン1年(年率)

15.92%

リターン3年(年率)

20.73%

リターン5年(年率)

22.58%

リターン10年(年率)

13.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

632,171

シャープレシオ1年

1

シャープレシオ3年

1.37

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

632,171

標準偏差1年

15.49%

標準偏差3年

15.04%

標準偏差5年

15.38%

標準偏差10年

16.83%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

632,171

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

632,171

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー

基準価額/騰落

10,248円
-0.24%

純資産総額(百万円)

18,431

資金流入週間(百万円)※推計

1,933

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式を主要投資対象とする。主に選定された投資テーマ(産業やセクター等)の中から、参入障壁が高く、優良な資産を持ち、割安で健全なバランスシートを有すると判断される企業を中心に、候補となる企業の各ファクターをスコア化する。ポートフォリオは、スコアの高い銘柄を中心に、業種別や国別の分散等を考慮しながら構築する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

18,431

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

18,431

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

18,431

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

18,431

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米国株式

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指定なし

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毎月

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四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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1年ごと

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