NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2017/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

eMAXIS Slim新興国株式インデックス

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

15,535

2025年04月30日

前日比

前日比

22

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

183,105

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0331C177

2017073108

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/04/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として新興国の株式等に投資を行う。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、同指数と連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.7%

8.45%

15.49%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

+ 2.6%

+ 1.21%

+ 1.56%

--

順位

40位

32位

36位

--

%ランク

27%

24%

29%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

14.8%

13.63%

14.07%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.39%

-1.22%

--

順位

83位

77位

56位

--

%ランク

56%

56%

45%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

0.57

0.62

1.1

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.11

+ 0.14

--

順位

36位

39位

35位

--

%ランク

24%

29%

28%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR