NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称：SBI・V・S&P500』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
39,914
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-573
円
(-1.42%)
純資産総額
純資産総額
2,991,897
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
89311199
2019092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.29% |
24.45% |
21.23% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
+ 3.04% |
+ 5.62% |
-- |
|
順位 |
179位 |
91位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
29% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.92% |
16.12% |
16.54% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.85% |
-2.82% |
-3.26% |
-- |
|
順位 |
159位 |
117位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
37% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.5 |
1.28 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.36 |
+ 0.44 |
-- |
|
順位 |
166位 |
28位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
41% |
9% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報