NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称:SBI・V・S&P500』

投信会社名:

SBIアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

30,983

2025年07月16日

前日比

前日比

149

(0.48%)

純資産総額

純資産総額

2,177,704

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

89311199

2019092601

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/14

icon_pdf

ファンドの特色

主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.33%

21.08%

23.53%

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

--

+/- カテゴリー

+ 1.39%

+ 4.74%

+ 5.62%

--

順位

114位

77位

25位

--

%ランク

30%

28%

12%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

標準偏差

18.61%

16.62%

16.27%

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

--

+/- カテゴリー

-1.17%

-2.33%

-2.45%

--

順位

179位

96位

77位

--

%ランク

47%

34%

37%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

シャープレシオ

0.11

1.26

1.44

--

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.4

+ 0.45

--

順位

99位

39位

7位

--

%ランク

26%

14%

4%

--

ファンド数

384本

285本

209本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/14

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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