NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド『愛称：SBI・V・S&P500』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
40,812
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-282
円
(-0.69%)
純資産総額
純資産総額
3,032,915
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
89311199
2019092601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の代表的な株価指数であるS&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。ETF(上場投資信託証券)への投資割合は、原則として高位を維持する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.25% |
25.03% |
21.87% |
-- |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
+ 2.72% |
+ 5.87% |
-- |
|
順位 |
189位 |
101位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
33% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.14% |
16.02% |
16.49% |
-- |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.05% |
-2.65% |
-3.1% |
-- |
|
順位 |
184位 |
119位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
39% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.21 |
1.55 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.35 |
+ 0.45 |
-- |
|
順位 |
192位 |
36位 |
17位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
12% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/14 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報