NISA成長投資枠
設定日:
2024/08/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
GX 高配当30-日本株式
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
131,774
円
2026年06月12日
前日比
前日比
814
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
23,448
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
B5312248
2024082003
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:235A)｡配当利回りの高い日本株式30銘柄で構成する「Mirae Asset Japan High Dividend 30 Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
33.66% |
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カテゴリー |
49.25% |
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+/- カテゴリー |
-15.59% |
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順位 |
44位 |
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|
％ランク |
92% |
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ファンド数 |
48本 |
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|
標準偏差 |
14.72% |
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カテゴリー |
18.78% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-4.06% |
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順位 |
4位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
9% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
48本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.25 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.55 |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-0.3 |
-- |
-- |
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順位 |
40位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
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-- |
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|
ファンド数 |
48本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
1800円 |
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400 02/24 |
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1400 05/24 |
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2025年 |
3500円 |
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300 02/24 |
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1300 05/24 |
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-- -- |
300 08/24 |
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-- -- |
1600 11/24 |
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2024年 |
1200円 |
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1200 11/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報