NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2019/07/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード 全世界株式

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

25,754

2025年02月17日

前日比

前日比

-108

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

104,130

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47312197

2019072201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.42%

20.25%

18.75%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 5.75%

+ 5.69%

+ 4.23%

--

順位

69位

40位

40位

--

%ランク

19%

14%

18%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

12.08%

13.85%

16.22%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

-0.05%

-2.23%

-2.37%

--

順位

215位

112位

78位

--

%ランク

59%

37%

35%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

2.09

1.46

1.16

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

+ 0.44

+ 0.5

+ 0.36

--

順位

90位

34位

15位

--

%ランク

25%

12%

7%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR