NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
たわらノーロード 全世界株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
31,499
円
2026年02月12日
前日比
前日比
-532
円
(-1.66%)
純資産総額
純資産総額
238,477
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47312197
2019072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.65% |
26.32% |
20.67% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.76% |
+ 6.31% |
+ 6.34% |
-- |
|
順位 |
127位 |
36位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
12% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.92% |
12.36% |
13.33% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.89% |
-2.33% |
-- |
|
順位 |
172位 |
126位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
42% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.52 |
2.12 |
1.55 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.67 |
+ 0.55 |
-- |
|
順位 |
131位 |
29位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
10% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報