NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
たわらノーロード 全世界株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
25,238
円
2025年01月17日
前日比
前日比
-159
円
(-0.63%)
純資産総額
純資産総額
95,156
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47312197
2019072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.32% |
17.64% |
18.6% |
-- |
|
カテゴリー |
22.96% |
10.49% |
14.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.36% |
+ 7.15% |
+ 4.5% |
-- |
|
順位 |
61位 |
31位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
17% |
11% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
368本 |
304本 |
216本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.39% |
14.57% |
16.24% |
-- |
|
カテゴリー |
12.4% |
17.3% |
18.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
-2.73% |
-2.3% |
-- |
|
順位 |
218位 |
100位 |
78位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
33% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
368本 |
304本 |
216本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.6 |
1.21 |
1.15 |
-- |
|
カテゴリー |
1.88 |
0.68 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72 |
+ 0.53 |
+ 0.37 |
-- |
|
順位 |
56位 |
48位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
16% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
368本 |
304本 |
216本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報