NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2019/07/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
たわらノーロード 全世界株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
29,486
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-372
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
189,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47312197
2019072201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.23% |
23% |
23.55% |
-- |
|
カテゴリー |
17.98% |
18.24% |
17.32% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.25% |
+ 4.76% |
+ 6.23% |
-- |
|
順位 |
96位 |
55位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
19% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.36% |
13.4% |
14% |
-- |
|
カテゴリー |
15.23% |
14.96% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-1.56% |
-2.33% |
-- |
|
順位 |
192位 |
133位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
45% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.71 |
1.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
1.23 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.48 |
+ 0.55 |
-- |
|
順位 |
95位 |
36位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
12% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
369本 |
302本 |
234本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報