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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,777円
+0.08%

純資産総額(百万円)

183

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

12.76%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

10.16%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

183

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.93

シャープレシオ5年

1.28

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

183

標準偏差1年

6.87%

標準偏差3年

6.8%

標準偏差5年

7.86%

標準偏差10年

8.58%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

183

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

525円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

8.07%

純資産総額(百万円)

183

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三井住友・米国ハイクオリティ株式F(H無)

基準価額/騰落

35,316円
+0.06%

純資産総額(百万円)

7,658

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース)

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している株式(預託証書(DR)含む)等に投資し、中長期的に米国の代表的な株価指数であるS&P500(配当込み、円換算ベース)を上回る投資成果を目指す。米国の大型・中型株式の中から、徹底したリサーチにより持続的に安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に厳選投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月10日

リターン1年(年率)

-0.23%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

13.71%

リターン10年(年率)

14.54%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,658

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,658

標準偏差1年

15.15%

標準偏差3年

14.44%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

7,658

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,658

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

エマージング債券投信(ペソ)毎月

基準価額/騰落

8,142円
-0.55%

純資産総額(百万円)

2,062

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.71799%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建てのエマージング債券。国債などのソブリン債、または政府機関債などの準ソブリン債に投資し、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米ドル建資産について、原則として米ドル売り、メキシコペソ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.25%

リターン3年(年率)

22.27%

リターン5年(年率)

16.84%

リターン10年(年率)

11.01%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,062

シャープレシオ1年

3.93

シャープレシオ3年

1.6

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,062

標準偏差1年

8.08%

標準偏差3年

13.82%

標準偏差5年

13.48%

標準偏差10年

17.92%

信託報酬率

1.71799%

純資産総額(百万円)

2,062

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

45円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.63%

純資産総額(百万円)

2,062

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン

基準価額/騰落

8,446円
-0.32%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.265%

カテゴリー

国際債券・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイ・イールド債。適格債の組入れ比率は85%以上、ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

15.4%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

4.28%

リターン10年(年率)

2.28%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

2.87

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

5.18%

標準偏差3年

7.31%

標準偏差5年

8.05%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.265%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0.95%

純資産総額(百万円)

724

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,629円
-0.17%

純資産総額(百万円)

3,471

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

6.26%

リターン3年(年率)

11.01%

リターン5年(年率)

9.78%

リターン10年(年率)

7.24%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,471

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,471

標準偏差1年

8.73%

標準偏差3年

8.81%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

10.73%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,471

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

3,471

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 G・ハイ・イールド債券(円)毎月

基準価額/騰落

6,145円
-0.03%

純資産総額(百万円)

3,247

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.758%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のハイ・イールド債券。ハイ・イールド債券を、発行体の登録国や所在地、発行通貨等から、「米国」、「欧州」、「新興国その他」の各地域に属する債券に分類し、投資比率はそれぞれ25-50%とする。外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.77%

リターン3年(年率)

2.26%

リターン5年(年率)

-0.95%

リターン10年(年率)

1.4%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

3,247

シャープレシオ1年

0.95

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

3,247

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.54%

標準偏差5年

5.71%

標準偏差10年

7.26%

信託報酬率

1.758%

純資産総額(百万円)

3,247

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.91%

純資産総額(百万円)

3,247

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジア社債ファンドAコース(H有)

基準価額/騰落

3,413円
+0.09%

純資産総額(百万円)

1,613

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.66299%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジアの国・地域の企業などが発行する米ドル建ての社債。BB+格相当以下もしくは無格付の債券にも幅広く投資をする。外国投資信託の純資産額の10%までオーストラリアの企業が発行する米ドル建て社債に投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

3.61%

リターン3年(年率)

-0.01%

リターン5年(年率)

-4.35%

リターン10年(年率)

-1.24%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,613

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.81

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,613

標準偏差1年

1.81%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

5.61%

標準偏差10年

5.38%

信託報酬率

1.66299%

純資産総額(百万円)

1,613

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

10.55%

純資産総額(百万円)

1,613

アクティブ

比較

販売会社

ピムコUSハイインカム・ローンF(毎月)H無

基準価額/騰落

10,683円
-0.17%

純資産総額(百万円)

2,319

資金流入週間(百万円)※推計

-2

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の優先担保付バンクローン(貸付債権)。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な運用は、米国の資産運用会社であるPIMCO(パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー)が行う。為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

2.63%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

12.11%

リターン10年(年率)

6.16%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,319

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

1.15

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,319

標準偏差1年

9.47%

標準偏差3年

11.13%

標準偏差5年

10.47%

標準偏差10年

10.05%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

2,319

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

2.25%

純資産総額(百万円)

2,319

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

基準価額/騰落

12,706円
+0.03%

純資産総額(百万円)

203

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

7.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

203

シャープレシオ1年

1.51

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

203

標準偏差1年

17.73%

標準偏差3年

15.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

203

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

203

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ユナイテッド・タートルクラブ・積極型『愛称:ミノガメ』

基準価額/騰落

33,378円
-0.29%

純資産総額(百万円)

818

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、債券および為替取引等。定性評価、定量評価等を勘案して選定される指定投資信託証券より投資ファンドを選択し、分散投資を行う。投資分配のイメージは、株式型ファンド90%(±10%)、絶対収益追求型ファンド10%(±10%)。ファンドオブファンズ方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月02日

リターン1年(年率)

16.45%

リターン3年(年率)

20.16%

リターン5年(年率)

14.86%

リターン10年(年率)

10.91%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

818

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

818

標準偏差1年

11.47%

標準偏差3年

10.64%

標準偏差5年

11.67%

標準偏差10年

13.53%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

818

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

818

アクティブ

成長

比較

販売会社

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

基準価額/騰落

10,644円
-0.02%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.778%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月10日

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

0.78%

リターン5年(年率)

0.28%

リターン10年(年率)

0.97%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

-1.17

シャープレシオ3年

0.34

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

1.51%

標準偏差3年

1.64%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

5.18%

信託報酬率

1.778%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

133

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・iシェアーズ・米国短期国債F『愛称:サクっと米ドル』

基準価額/騰落

12,555円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,130

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.15379%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてICE 0-3か月・米国国債インデックスに連動するETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の短期国債市場の動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.51%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

1,130

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

1,130

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.15379%

純資産総額(百万円)

1,130

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,130

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC G・ターゲット利回り債券2024-01(限追)『愛称:ますますグロタ2024-01』

基準価額/騰落

9,989円
-0.03%

純資産総額(百万円)

9,870

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。原則として約5年を1投資サイクルとする別に定める投資サイクルにおいて、主として各投資サイクル終了前に満期償還や早期償還が見込まれる、世界各国(日本を含む)の企業等が発行する債券に投資を行う。主に米ドル建ての債券に投資し、原則として各債券の満期日まで保有する。外貨建資産については、為替リスクを低減するために、原則として円に対する為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

9,870

シャープレシオ1年

-0.52

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

9,870

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

9,870

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,870

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

One 新興企業日本株ファンド

基準価額/騰落

20,693円
+1.51%

純資産総額(百万円)

9,364

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、今後値上がりが期待できる国内の新興企業に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行う。徹底した企業分析、銘柄調査によって新興企業を厳選。トップダウンアプローチにより現在の相場局面を判断し、これに応じた最適と考えられる業種や銘柄とその投資比率を決定。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月15日

リターン1年(年率)

1.48%

リターン3年(年率)

7.57%

リターン5年(年率)

0.14%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9,364

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

0

シャープレシオ10年

0.32

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9,364

標準偏差1年

12.02%

標準偏差3年

13.56%

標準偏差5年

15.8%

標準偏差10年

16.76%

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

9,364

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,364

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

楽天・先進国債券アルファ戦略(H有)<ラップ>

基準価額/騰落

9,504円
-0.17%

純資産総額(百万円)

142

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.7535%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として先進国債券アルファ戦略(主に先進国国債へ投資する先進国債券ベータ戦略と米国金利に係る複数のスワップションに投資する米国金利ボラティリティ戦略を併せた運用手法)に連動する円建債券を主要投資対象とする。先進国国債指数に沿ったリターンを達成し、かつ相場急変時、および平常時双方で収益機会を確保することを目指す。原則として為替ヘッジを行う。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-4.53%

リターン3年(年率)

-1.65%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

142

シャープレシオ1年

-1.02

シャープレシオ3年

-0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

142

標準偏差1年

4.93%

標準偏差3年

4.28%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7535%

純資産総額(百万円)

142

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

142

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

基準価額/騰落

28,349円
+1.23%

純資産総額(百万円)

13,060

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

24.27%

リターン3年(年率)

21.85%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

13,060

シャープレシオ1年

2.36

シャープレシオ3年

2.16

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

13,060

標準偏差1年

10.05%

標準偏差3年

10.03%

標準偏差5年

11.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

13,060

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,060

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

基準価額/騰落

24,318円
+0.96%

純資産総額(百万円)

1,526

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

3.34%

リターン5年(年率)

2.82%

リターン10年(年率)

7.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,526

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

0.19

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,526

標準偏差1年

8.49%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

13.74%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

1,526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

3.29%

純資産総額(百万円)

1,526

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

FW(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラス

基準価額/騰落

9,446円
+0.06%

純資産総額(百万円)

944

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は投資適格格付が付与されているもしくは同等の信用度を有すると判断される世界の公社債などを実質的な投資対象とする投資信託証券。投資信託証券への投資にあたっては、株式会社ウエルス・スクエアからの助言に基づき、定性評価・定量評価等を勘案して指定投資信託証券の選定および投資信託証券への配分比率の決定を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.42%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

-3.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

944

シャープレシオ1年

0.57

シャープレシオ3年

-0.32

シャープレシオ5年

-0.97

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

944

標準偏差1年

1.6%

標準偏差3年

3.41%

標準偏差5年

3.48%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

944

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

944

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランスDC70

基準価額/騰落

31,985円
+0.59%

純資産総額(百万円)

70,338

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%の割合で分散投資。投資比率は、原則として3カ月毎にリバランスを行う。分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.56%

リターン3年(年率)

17.78%

リターン5年(年率)

13.1%

リターン10年(年率)

9.74%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,338

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

2.27

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.99

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,338

標準偏差1年

7.76%

標準偏差3年

7.74%

標準偏差5年

8.42%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

70,338

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年03月31日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

70,338

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

基準価額/騰落

30,494円
-0.62%

純資産総額(百万円)

1,752

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

22.44%

リターン3年(年率)

2.28%

リターン5年(年率)

0.86%

リターン10年(年率)

3.47%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,752

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

0.13

シャープレシオ5年

0.05

シャープレシオ10年

0.2

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,752

標準偏差1年

15.07%

標準偏差3年

15.93%

標準偏差5年

15.31%

標準偏差10年

17.58%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

1,752

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,752

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

One 円建て債券ファンドIII 2024-12『愛称:円結びIII 2024-12』

基準価額/騰落

9,966円
+0.06%

純資産総額(百万円)

8,534

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.539%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。国内外の企業が発行する円建ての債券(劣後債等を含む)、円建てのソブリン債(国債、国際機関債、政府関係機関ならびに地方自治体が発行する債券)を主要投資対象とする。投資する債券は、取得時においてBBB格相当以上(BBB-も含む)の格付けを取得している債券、もしくはそれらと同等の信用力を有すると判断される債券を投資対象とする。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月14日

リターン1年(年率)

0.28%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,534

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,534

標準偏差1年

1.23%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.539%

純資産総額(百万円)

8,534

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

8,534

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産)

基準価額/騰落

18,303円
+0.26%

純資産総額(百万円)

1,308

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産。資産配分は、ターゲットイヤー(2030年)に近づくにつれて配当等収益を重視した比率とし、原則として年1回決算時に変更する。ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券および短期金融資産に投資することにより安定した収益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.35%

リターン3年(年率)

4.37%

リターン5年(年率)

2.96%

リターン10年(年率)

3%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,308

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,308

標準偏差1年

2.9%

標準偏差3年

3.53%

標準偏差5年

3.87%

標準偏差10年

4.64%

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

1,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,308

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

みずほ エマージング株式オープン

基準価額/騰落

23,418円
+0.18%

純資産総額(百万円)

2,337

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は世界のエマージング諸国の株式。トップダウンの観点から投資対象国および業種の調査・分析を行うとともに、ボトムアップの観点から個別企業の調査・分析を行うことで投資銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月15日

リターン1年(年率)

40.03%

リターン3年(年率)

20.43%

リターン5年(年率)

12.18%

リターン10年(年率)

10.46%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,337

シャープレシオ1年

2.31

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.64

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,337

標準偏差1年

17.13%

標準偏差3年

14.76%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

2,337

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2025年04月15日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

2,337

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本株式<DC年金>

基準価額/騰落

37,745円
+1.77%

純資産総額(百万円)

3,613

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.23%

リターン3年(年率)

20.52%

リターン5年(年率)

13.73%

リターン10年(年率)

10.56%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,613

シャープレシオ1年

2.37

シャープレシオ3年

2

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,613

標準偏差1年

11.27%

標準偏差3年

10.18%

標準偏差5年

11.8%

標準偏差10年

14.19%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,613

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

円キャッシュプラス・高金利先進国債券F『愛称:DC円キャッシュプラス』

基準価額/騰落

8,573円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,765

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.1958%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。マザーファンドを通じて、高格付けの先進国のうち、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを考慮して複数国を選定し、その国の国債や、国際機関債などに投資する。外貨建資産については、原則として、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.08%

リターン3年(年率)

-1.61%

リターン5年(年率)

-3.43%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,765

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.48

シャープレシオ5年

-0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,765

標準偏差1年

2.05%

標準偏差3年

3.83%

標準偏差5年

4.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1958%

純資産総額(百万円)

1,765

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,765

複合

アクティブ

比較

販売会社

DC日本国債プラス

基準価額/騰落

12,483円
+0.12%

純資産総額(百万円)

10,189

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本国債。各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同額程度になるように運用する。日本国債の実質投資比率は80%程度とし、株式へは、株式市場の動向により、20%程度/10%程度/5%程度の3段階で調整することで、着実な収益の確保を図りつつ、信託財産の着実な成長を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

2.68%

リターン3年(年率)

1.57%

リターン5年(年率)

0.33%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,189

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.13

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,189

標準偏差1年

4.35%

標準偏差3年

3.62%

標準偏差5年

3.1%

標準偏差10年

2.52%

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

10,189

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,189

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

外国債券インデックスe

基準価額/騰落

19,577円
-0.18%

純資産総額(百万円)

2,961

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年02月07日

リターン1年(年率)

9.16%

リターン3年(年率)

9.34%

リターン5年(年率)

5.35%

リターン10年(年率)

2.96%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,961

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,961

標準偏差1年

6.1%

標準偏差3年

7.11%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

6.5%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,961

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,961

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

基準価額/騰落

42,729円
+0.81%

純資産総額(百万円)

6,144

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.836%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

20.9%

リターン3年(年率)

18.31%

リターン5年(年率)

12.7%

リターン10年(年率)

9.54%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,144

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

2.37

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,144

標準偏差1年

7.72%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

8.69%

標準偏差10年

10.51%

信託報酬率

0.836%

純資産総額(百万円)

6,144

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,144

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・E-フロンティア・オープン

基準価額/騰落

54,572円
+1.63%

純資産総額(百万円)

7,812

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の株式の中から,企業の成長性に着目し、株価水準が割安と判断される銘柄を中心に、最も活躍が期待できる企業群に投資を行う。銘柄の選定は6E(E-commerce、Electronics、Energy、Ecology、Entertainment、Elder Society)のテーマに適する企業群の中から、3E(Earnings、Equity、Expertise)の観点で行う。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

25.54%

リターン3年(年率)

20.33%

リターン5年(年率)

14.23%

リターン10年(年率)

12.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,812

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,812

標準偏差1年

13.7%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

12.63%

標準偏差10年

16.64%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

7,812

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

900円

直近決算日

2025年10月28日

分配金利回り

1.65%

純資産総額(百万円)

7,812

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

基準価額/騰落

51,072円
+0.06%

純資産総額(百万円)

1,319

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月06日

リターン1年(年率)

7.41%

リターン3年(年率)

9.8%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

5.77%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,319

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.74

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,319

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

14.94%

標準偏差10年

15.53%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,319

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,319

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 国内債券インデックスファンド

基準価額/騰落

8,289円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,581

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

NOMURA-BPI総合指数に採用されている日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数に概ね連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月28日

リターン1年(年率)

-6.91%

リターン3年(年率)

-3.53%

リターン5年(年率)

-3.36%

リターン10年(年率)

-1.55%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,581

シャープレシオ1年

-2.99

シャープレシオ3年

-1.2

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-0.67

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,581

標準偏差1年

2.47%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.63%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

1,581

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

10円

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0.54%

純資産総額(百万円)

1,581

国内/株

インデックス

比較

販売会社

インデックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

24,949円
+0.18%

純資産総額(百万円)

1,329

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

36.54%

リターン3年(年率)

26.75%

リターン5年(年率)

15.5%

リターン10年(年率)

12.68%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,329

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.64

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,329

標準偏差1年

21.11%

標準偏差3年

16.28%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

16.44%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

1,329

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月07日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

1,329

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

基準価額/騰落

8,168円
+0.01%

純資産総額(百万円)

294

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.913%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月14日

リターン1年(年率)

1.69%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

294

シャープレシオ1年

0.68

シャープレシオ3年

-0.16

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

294

標準偏差1年

1.73%

標準偏差3年

4.86%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.913%

純資産総額(百万円)

294

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

294

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(米ドル)年2回

基準価額/騰落

64,803円
+0.87%

純資産総額(百万円)

26,316

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の株式。グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行う。円建て資産について、原則として、円を売り、米ドルを買う為替取引を行うことで、米ドルへの投資効果を追求する。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

34.93%

リターン3年(年率)

33.58%

リターン5年(年率)

25.54%

リターン10年(年率)

16.43%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,316

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,316

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

19.12%

標準偏差5年

17.88%

標準偏差10年

19.63%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

26,316

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

26,316

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本ブランド株投資(豪ドル)年2回

基準価額/騰落

109,146円
+1.08%

純資産総額(百万円)

6,215

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイッチング可能な為替取引手法の異なるコースおよび「マネープールファンド(年2回決算型)」で構成される「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の一つ。主要投資対象は、グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式。中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、対豪ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.48%

リターン3年(年率)

31.94%

リターン5年(年率)

22.45%

リターン10年(年率)

15.37%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,215

シャープレシオ1年

2.74

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,215

標準偏差1年

18.25%

標準偏差3年

18.04%

標準偏差5年

19.62%

標準偏差10年

22.65%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

6,215

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

6,215

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・株式アナライザー・オープン

基準価額/騰落

18,403円
+1.61%

純資産総額(百万円)

2,773

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。日本経済再生の牽引役を担う企業に投資。財務内容のみならず、技術力、市場優位性、経営方針等を重視して銘柄を選択。組入企業を訪問調査先に限定することでボトム・アップ・アプローチを徹底。原則として為替ヘッジを行う。株式組入比率は、株式市況などを勘案し弾力的に変更。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

36.45%

リターン3年(年率)

24.52%

リターン5年(年率)

15.69%

リターン10年(年率)

9.9%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,773

シャープレシオ1年

2.91

シャープレシオ3年

2.12

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,773

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

11.5%

標準偏差5年

12.3%

標準偏差10年

14.32%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

2,773

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

440円

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

4.18%

純資産総額(百万円)

2,773

複合

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

基準価額/騰落

23,154円
+0.52%

純資産総額(百万円)

5,966

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.671%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

7.18%

リターン3年(年率)

7.59%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

4.22%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,966

シャープレシオ1年

1.62

シャープレシオ3年

1.68

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,966

標準偏差1年

4.12%

標準偏差3年

4.4%

標準偏差5年

4.92%

標準偏差10年

5.35%

信託報酬率

0.671%

純資産総額(百万円)

5,966

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,966

国内/株

インデックス

比較

販売会社

(夢楽章) 日経平均オープン

基準価額/騰落

43,894円
+0.16%

純資産総額(百万円)

8,705

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークである日経平均株価(日経225)に連動する投資成果をめざして運用。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合がある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

36.56%

リターン3年(年率)

26.65%

リターン5年(年率)

15.51%

リターン10年(年率)

13.26%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,705

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.97

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,705

標準偏差1年

21.13%

標準偏差3年

16.31%

標準偏差5年

15.87%

標準偏差10年

16.47%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,705

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.46%

純資産総額(百万円)

8,705

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

次世代AI株式戦略ファンド

基準価額/騰落

11,602円
-1.69%

純資産総額(百万円)

69,588

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場している次世代AI(高度な能力を備え、進化するAI技術)関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、組入候補銘柄から、企業調査などにより、中長期的な業績拡大によって株価上昇が見込まれる銘柄を選定する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

69,588

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

69,588

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

69,588

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,588

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,910円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,801

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.72%

リターン3年(年率)

-3.55%

リターン5年(年率)

-3.33%

リターン10年(年率)

-1.59%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,801

シャープレシオ1年

-2.94

シャープレシオ3年

-1.22

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-0.71

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,801

標準偏差1年

2.45%

標準偏差3年

3.08%

標準偏差5年

2.61%

標準偏差10年

2.35%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,801

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.56%

純資産総額(百万円)

1,801

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,454円
-0.04%

純資産総額(百万円)

671

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.03%

リターン3年(年率)

1.44%

リターン5年(年率)

-1.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

671

シャープレシオ1年

2.17

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

671

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

6.9%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

671

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

671

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

基準価額/騰落

34,644円
+1.77%

純資産総額(百万円)

1,022

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.25%

リターン3年(年率)

23.07%

リターン5年(年率)

19.75%

リターン10年(年率)

16.05%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,022

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,022

標準偏差1年

16.09%

標準偏差3年

15.96%

標準偏差5年

16.76%

標準偏差10年

18.64%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

1,022

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,022

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DCダイワ 日本債券インデックス

基準価額/騰落

10,626円
+0.27%

純資産総額(百万円)

13,691

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ベンチマーク/連動指数

ダイワ・ボンド・インデックス

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月01日

リターン1年(年率)

-6.69%

リターン3年(年率)

-3.4%

リターン5年(年率)

-3.24%

リターン10年(年率)

-1.45%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,691

シャープレシオ1年

-2.95

シャープレシオ3年

-1.17

シャープレシオ5年

-1.29

シャープレシオ10年

-0.63

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,691

標準偏差1年

2.43%

標準偏差3年

3.09%

標準偏差5年

2.62%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

13,691

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,691

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン(H無年1)

基準価額/騰落

18,574円
-0.07%

純資産総額(百万円)

2,461

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の米ドル建てを中心とする投資適格債券等に投資を行い、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

6.17%

リターン3年(年率)

9.29%

リターン5年(年率)

6.99%

リターン10年(年率)

3.78%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,461

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,461

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

8.38%

標準偏差5年

7.48%

標準偏差10年

6.83%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

2,461

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,461

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 中小型割安成長株F ジェイリバイブ『愛称:jrevive』

基準価額/騰落

73,209円
+1.52%

純資産総額(百万円)

4,963

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引市場に上場する中小型株式。株価が下落した銘柄から財務安定性に優れ、業績も安定しており、わが国の経済社会に貢献すると考えられる株式に厳選投資する。UBPインベストメンツ株式会社より投資に関する助言を受けて運用する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

22.24%

リターン3年(年率)

13.11%

リターン5年(年率)

7.88%

リターン10年(年率)

9.25%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,963

シャープレシオ1年

3.03

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.57

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,963

標準偏差1年

7.16%

標準偏差3年

9.71%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

16.19%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

4,963

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,963

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

基準価額/騰落

11,052円
-0.01%

純資産総額(百万円)

1,459

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.77%

リターン3年(年率)

10.1%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1,459

シャープレシオ1年

2.9

シャープレシオ3年

0.71

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1,459

標準偏差1年

12.88%

標準偏差3年

14.06%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

1,459

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,459

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドB

基準価額/騰落

14,973円
-0.36%

純資産総額(百万円)

1,049

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.64549%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.32%

リターン3年(年率)

11.45%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

1,049

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

1,049

標準偏差1年

9.62%

標準偏差3年

9.21%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.64549%

純資産総額(百万円)

1,049

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

1,049

国内/不

インデックス

比較

販売会社

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

基準価額/騰落

16,296円
-1.49%

純資産総額(百万円)

244

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

21.04%

リターン3年(年率)

6.88%

リターン5年(年率)

5.1%

リターン10年(年率)

4.55%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

シャープレシオ1年

3.11

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.37

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

標準偏差1年

6.58%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

9.79%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

244

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

244

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・グローバルREITアクティブF

基準価額/騰落

22,798円
+0.20%

純資産総額(百万円)

2,343

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、信託財産の中長期的な成長と配当等収益の確保をめざして分散投資を行う。S&P先進国REIT指数(除く日本、円換算)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

6.63%

リターン3年(年率)

11.84%

リターン5年(年率)

13.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,343

シャープレシオ1年

0.66

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,343

標準偏差1年

9.31%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

2,343

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,343

複合

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称:未来地図』

基準価額/騰落

18,009円
+0.69%

純資産総額(百万円)

1,275

資金流入週間(百万円)※推計

-3

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

16.44%

リターン3年(年率)

13.17%

リターン5年(年率)

8.77%

リターン10年(年率)

6.92%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,275

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.5

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,275

標準偏差1年

10.27%

標準偏差3年

8.65%

標準偏差5年

8.65%

標準偏差10年

9.17%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

1,275

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0.28%

純資産総額(百万円)

1,275

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つみたて

成長

NISA対象外

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運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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