NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,027

2025年05月01日

前日比

前日比

144

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

10,924

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AH311203

2020031001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/10

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.6%

11.19%

13.89%

--

カテゴリー

-6.3%

10.05%

15.21%

--

+/- カテゴリー

+ 3.7%

+ 1.14%

-1.32%

--

順位

50位

39位

133位

--

%ランク

24%

20%

76%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

標準偏差

6.75%

12.03%

13.27%

--

カテゴリー

10.76%

14.67%

15.66%

--

+/- カテゴリー

-4.01%

-2.64%

-2.39%

--

順位

6位

24位

10位

--

%ランク

3%

13%

6%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

シャープレシオ

-0.42

0.93

1.04

--

カテゴリー

-0.6

0.68

0.97

--

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.25

+ 0.07

--

順位

63位

24位

44位

--

%ランク

30%

13%

26%

--

ファンド数

210本

196本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

0

03/10

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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