NISA成長投資枠

設定日:

2020/03/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ジャパンESGクオリティ200インデックスファンド『愛称:ESGナビ』

投信会社名:

ちばぎんアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,758

2025年05月13日

前日比

前日比

195

(0.95%)

純資産総額

純資産総額

11,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

AH311203

2020031001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に投資し、iSTOXX MUTB JAPAN ESGクオリティ200インデックス(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.74%

12.89%

13.4%

--

カテゴリー

-2.83%

11.56%

13.78%

--

+/- カテゴリー

+ 3.57%

+ 1.33%

-0.38%

--

順位

37位

39位

119位

--

%ランク

18%

20%

68%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

標準偏差

6.85%

11.84%

13.21%

--

カテゴリー

10.42%

14.45%

15.47%

--

+/- カテゴリー

-3.57%

-2.61%

-2.26%

--

順位

9位

27位

14位

--

%ランク

5%

14%

8%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

シャープレシオ

0.07

1.08

1.01

--

カテゴリー

-0.25

0.8

0.89

--

+/- カテゴリー

+ 0.32

+ 0.28

+ 0.12

--

順位

36位

15位

35位

--

%ランク

18%

8%

20%

--

ファンド数

210本

197本

175本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

20

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

--

0

03/10

--

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--

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/10

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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