NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/14

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年)円

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

22,984

2025年07月03日

前日比

前日比

372

(1.65%)

純資産総額

純資産総額

1,617

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

42311004

2000041401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/14

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のバイオ医薬品関連企業の株式。高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.11%

-4.91%

-2.73%

-2.37%

カテゴリー

6.53%

6.24%

8.58%

5.82%

+/- カテゴリー

-13.64%

-11.15%

-11.31%

-8.19%

順位

101位

88位

63位

27位

%ランク

96%

98%

99%

94%

ファンド数

106本

90本

64本

29本

標準偏差

13.07%

14.85%

14.67%

19.23%

カテゴリー

16.03%

18.13%

18.69%

19.61%

+/- カテゴリー

-2.96%

-3.28%

-4.02%

-0.38%

順位

40位

23位

14位

18位

%ランク

38%

26%

22%

63%

ファンド数

106本

90本

64本

29本

シャープレシオ

-0.57

-0.34

-0.19

-0.13

カテゴリー

0.38

0.34

0.47

0.33

+/- カテゴリー

-0.95

-0.68

-0.66

-0.46

順位

102位

87位

63位

29位

%ランク

97%

97%

99%

100%

ファンド数

106本

90本

64本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

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--

0

04/14

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2024年

0円

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0

04/15

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2023年

0円

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0

04/13

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2022年

0円

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0

04/13

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2021年

0円

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0

04/13

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

平均的

やや小さい

5年

平均的

やや小さい

10年

やや低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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