NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
SBI資産設計オープン(分配型)『愛称：スゴ6』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
10,377
円
2025年05月01日
前日比
前日比
55
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
154
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64312081
2008010902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主に､国内株式20%､外国株式20%､国内債券20%､外国債券20%､国内REIT10%､外国REIT10%の割合で投資を行う｡6資産にバランスよく分散投資し､中長期的に安定した収益獲得を目指す｡信託報酬1%未満､申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.41% |
6.11% |
10.31% |
5.11% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
+ 0.19% |
-0.11% |
+ 0.2% |
|
順位 |
167位 |
138位 |
122位 |
71位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
53% |
52% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
8.11% |
8.32% |
8.93% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-0.91% |
-0.98% |
-0.95% |
-0.79% |
|
順位 |
116位 |
90位 |
85位 |
41位 |
|
％ランク |
42% |
38% |
37% |
30% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.03 |
0.74 |
1.23 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.06 |
+ 0.09 |
+ 0.07 |
|
順位 |
161位 |
131位 |
122位 |
53位 |
|
％ランク |
58% |
55% |
53% |
39% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
525 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1150円 |
525 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
525 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
175 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
25 01/12 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
525 07/12 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報