NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,562

2025年05月16日

前日比

前日比

-7

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312081

2008010902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.35%

6.04%

9.32%

4.88%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-0.73%

+ 0.06%

+ 0.3%

+ 0.33%

順位

194位

140位

114位

71位

%ランク

69%

57%

49%

50%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

6.36%

8.13%

8.34%

8.96%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

-1.06%

-0.92%

-0.85%

-0.69%

順位

112位

100位

91位

47位

%ランク

40%

41%

39%

33%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.25

0.73

1.11

0.54

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.11

+ 0.04

+ 0.11

+ 0.07

順位

196位

132位

121位

51位

%ランク

70%

54%

52%

36%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

575円

525

01/10

--

--

25

03/10

--

--

25

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1150円

525

01/10

--

--

25

03/11

--

--

25

05/10

--

--

525

07/10

--

--

25

09/10

--

--

25

11/11

--

--

2023年

650円

25

01/10

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

525

07/10

--

--

25

09/11

--

--

25

11/10

--

--

2022年

800円

525

01/11

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

175

07/11

--

--

25

09/12

--

--

25

11/10

--

--

2021年

650円

25

01/12

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

525

07/12

--

--

25

09/10

--

--

25

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

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