NISA成長投資枠
設定日:
2008/01/09
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
SBI資産設計オープン(分配型)『愛称：スゴ6』
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,399
円
2025年10月20日
前日比
前日比
89
円
(0.79%)
純資産総額
純資産総額
175
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64312081
2008010902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主に､国内株式20%､外国株式20%､国内債券20%､外国債券20%､国内REIT10%､外国REIT10%の割合で投資を行う｡6資産にバランスよく分散投資し､中長期的に安定した収益獲得を目指す｡信託報酬1%未満､申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.66% |
11.48% |
10.36% |
6.78% |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
9.71% |
6.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.38% |
+ 0.65% |
+ 0.08% |
|
順位 |
149位 |
126位 |
107位 |
67位 |
|
％ランク |
52% |
53% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
標準偏差 |
6.92% |
7.73% |
8.27% |
8.75% |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
9.04% |
9.34% |
|
+/- カテゴリー |
-1.02% |
-0.82% |
-0.77% |
-0.59% |
|
順位 |
106位 |
109位 |
96位 |
53位 |
|
％ランク |
37% |
46% |
42% |
38% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
1.48 |
1.47 |
1.25 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
1.1 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
+ 0.15 |
+ 0.05 |
|
順位 |
121位 |
127位 |
102位 |
57位 |
|
％ランク |
43% |
53% |
45% |
40% |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
230本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
925円 |
525 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/12 |
-- -- |
325 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1150円 |
525 01/10 |
-- -- |
25 03/11 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
650円 |
25 01/10 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
525 07/10 |
-- -- |
25 09/11 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
800円 |
525 01/11 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
175 07/11 |
-- -- |
25 09/12 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
650円 |
25 01/12 |
-- -- |
25 03/10 |
-- -- |
25 05/10 |
-- -- |
525 07/12 |
-- -- |
25 09/10 |
-- -- |
25 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報