NISA成長投資枠

設定日:

2008/01/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,838

2025年02月18日

前日比

前日比

-9

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

158

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64312081

2008010902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.59%

9.01%

7.88%

5.8%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-0.55%

+ 0.79%

+ 0.11%

+ 0.12%

順位

154位

111位

118位

73位

%ランク

54%

46%

50%

55%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

6%

8.4%

9.67%

8.89%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.1%

-0.95%

-1.05%

-0.79%

順位

112位

103位

93位

41位

%ランク

39%

42%

40%

31%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.57

1.07

0.81

0.65

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.14

+ 0.05

+ 0.06

順位

119位

127位

126位

52位

%ランク

42%

52%

53%

39%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

525円

525

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1150円

525

01/10

--

--

25

03/11

--

--

25

05/10

--

--

525

07/10

--

--

25

09/10

--

--

25

11/11

--

--

2023年

650円

25

01/10

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

525

07/10

--

--

25

09/11

--

--

25

11/10

--

--

2022年

800円

525

01/11

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

175

07/11

--

--

25

09/12

--

--

25

11/10

--

--

2021年

650円

25

01/12

--

--

25

03/10

--

--

25

05/10

--

--

525

07/12

--

--

25

09/10

--

--

25

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.15000%

PR