NISA成長投資枠

設定日:

2010/04/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

外国債券インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,709

2025年07月14日

前日比

前日比

12

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

2,792

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64314104

2010040604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.23%

4.25%

3.81%

2%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.22%

-0.43%

+ 0.06%

順位

94位

108位

103位

56位

%ランク

53%

63%

64%

45%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.65%

7.92%

6.75%

6.39%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-0.19%

-0.41%

-0.62%

順位

88位

66位

46位

29位

%ランク

50%

39%

29%

23%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.41

0.52

0.56

0.31

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.03

-0.03

+ 0.04

順位

98位

109位

95位

47位

%ランク

55%

64%

59%

38%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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