NISA成長投資枠
設定日:
2010/04/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
外国債券インデックスe
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
19,918
円
2026年07月22日
前日比
前日比
46
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
2,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
64314104
2010040604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/09
|
運用報告書2 2025/02/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除く世界主要国の公社債｡FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い､同インデックスと連動する投資成果を目標として運用｡公社債等の実質投資割合は､原則として高位を保つ｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14% |
7.55% |
5.83% |
4.65% |
|
カテゴリー |
13.77% |
7.48% |
5.77% |
4.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.07% |
+ 0.06% |
-0.05% |
|
順位 |
104位 |
94位 |
90位 |
58位 |
|
％ランク |
60% |
57% |
58% |
47% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
標準偏差 |
4.83% |
6.9% |
6.97% |
5.9% |
|
カテゴリー |
5.16% |
7.06% |
7.29% |
6.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.16% |
-0.32% |
-0.55% |
|
順位 |
62位 |
69位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
36% |
42% |
28% |
18% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.76 |
1.06 |
0.82 |
0.78 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.02 |
0.78 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
88位 |
85位 |
87位 |
49位 |
|
％ランク |
50% |
52% |
56% |
40% |
|
ファンド数 |
176本 |
166本 |
156本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報