NISA成長投資枠

設定日:

2010/04/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

外国債券インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,864

2025年09月02日

前日比

前日比

-6

(-0.03%)

純資産総額

純資産総額

2,796

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64314104

2010040604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.23%

4.62%

3.97%

2.06%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.16%

-0.45%

0%

順位

107位

106位

102位

57位

%ランク

61%

63%

64%

46%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.99%

7.96%

6.77%

6.4%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

-0.16%

-0.42%

-0.63%

順位

91位

70位

46位

29位

%ランク

52%

42%

29%

24%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.23

0.57

0.58

0.32

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

+ 0.01

-0.01

-0.04

+ 0.03

順位

109位

108位

96位

52位

%ランク

62%

64%

60%

42%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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