NISA成長投資枠

設定日:

2010/04/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

外国債券インデックスe

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

18,033

2025年09月17日

前日比

前日比

-50

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

2,817

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

64314104

2010040604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く世界主要国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に採用されている国の国債等に分散投資を行い、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用。公社債等の実質投資割合は、原則として高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.68%

4.97%

3.95%

2.2%

カテゴリー

4.34%

4.91%

4.22%

2.27%

+/- カテゴリー

+ 0.34%

+ 0.06%

-0.27%

-0.07%

順位

106位

100位

96位

58位

%ランク

60%

60%

61%

48%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

標準偏差

7.42%

7.91%

6.77%

6.38%

カテゴリー

7.21%

7.99%

7.12%

6.96%

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.08%

-0.35%

-0.58%

順位

89位

71位

48位

28位

%ランク

50%

43%

31%

23%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

シャープレシオ

0.58

0.61

0.57

0.34

カテゴリー

0.53

0.6

0.58

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.01

-0.01

+ 0.02

順位

105位

102位

92位

50位

%ランク

59%

61%

58%

41%

ファンド数

179本

169本

159本

123本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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