設定日:

2004/03/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/05/31

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

23,442

2025年06月30日

前日比

前日比

52

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

1,650

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313043

2004032601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.69%

1.4%

6.21%

5.98%

カテゴリー

4.08%

4.16%

6.47%

4.16%

+/- カテゴリー

-4.77%

-2.76%

-0.26%

+ 1.82%

順位

36位

40位

26位

6位

%ランク

66%

73%

57%

34%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

標準偏差

11.6%

14.72%

14.87%

14.32%

カテゴリー

12.9%

16.13%

16.35%

13.95%

+/- カテゴリー

-1.3%

-1.41%

-1.48%

+ 0.37%

順位

27位

29位

26位

9位

%ランク

50%

53%

57%

50%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

シャープレシオ

-0.09

0.09

0.41

0.42

カテゴリー

0.26

0.24

0.44

0.29

+/- カテゴリー

-0.35

-0.15

-0.03

+ 0.13

順位

36位

40位

27位

5位

%ランク

66%

73%

59%

28%

ファンド数

55本

55本

46本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

800

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

900

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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