設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/05/31
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,442
円
2025年06月30日
前日比
前日比
52
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,650
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.69% |
1.4% |
6.21% |
5.98% |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
6.47% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
-4.77% |
-2.76% |
-0.26% |
+ 1.82% |
|
順位 |
36位 |
40位 |
26位 |
6位 |
|
％ランク |
66% |
73% |
57% |
34% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
11.6% |
14.72% |
14.87% |
14.32% |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
16.35% |
13.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.3% |
-1.41% |
-1.48% |
+ 0.37% |
|
順位 |
27位 |
29位 |
26位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
53% |
57% |
50% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.09 |
0.41 |
0.42 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.15 |
-0.03 |
+ 0.13 |
|
順位 |
36位 |
40位 |
27位 |
5位 |
|
％ランク |
66% |
73% |
59% |
28% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報