設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/06/30
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
21,489
円
2026年07月13日
前日比
前日比
132
円
(0.62%)
純資産総額
純資産総額
1,251
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.45% |
1.28% |
-0.76% |
5.51% |
|
カテゴリー |
18.96% |
10.59% |
3.64% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-23.41% |
-9.31% |
-4.4% |
-1.37% |
|
順位 |
53位 |
52位 |
47位 |
12位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
88% |
60% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
15.55% |
14.41% |
15.3% |
14.33% |
|
カテゴリー |
18.41% |
15.81% |
16.98% |
13.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-1.4% |
-1.68% |
+ 0.69% |
|
順位 |
29位 |
31位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
49% |
56% |
56% |
75% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.07 |
-0.06 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.67 |
0.27 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-1.32 |
-0.6 |
-0.33 |
-0.12 |
|
順位 |
53位 |
52位 |
46位 |
14位 |
|
％ランク |
89% |
93% |
86% |
70% |
|
ファンド数 |
60本 |
56本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報