設定日:

2004/03/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/01/31

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

23,891

2025年02月06日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

1,761

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

01313043

2004032601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.16%

-0.08%

4.45%

6.72%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-6.71%

-2.73%

-1.41%

+ 1.81%

順位

54位

48位

34位

8位

%ランク

86%

79%

66%

40%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

11.95%

14.8%

16.76%

14.19%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 1.71%

-1.73%

-1.71%

+ 0.25%

順位

50位

32位

24位

10位

%ランク

80%

53%

47%

50%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

0.34

-0.01

0.26

0.47

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-0.72

-0.2

-0.07

+ 0.12

順位

55位

48位

33位

7位

%ランク

88%

79%

64%

35%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

900

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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