設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/10/31
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,246
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-57
円
(-0.24%)
純資産総額
純資産総額
1,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.9% |
4.14% |
4.36% |
6.42% |
|
カテゴリー |
12.49% |
11.47% |
6.78% |
5.49% |
|
+/- カテゴリー |
-14.39% |
-7.33% |
-2.42% |
+ 0.93% |
|
順位 |
52位 |
46位 |
38位 |
7位 |
|
％ランク |
90% |
81% |
74% |
35% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
11.26% |
12.14% |
14.66% |
13.88% |
|
カテゴリー |
13.12% |
13.68% |
16.28% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-1.54% |
-1.62% |
+ 0.36% |
|
順位 |
25位 |
29位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
44% |
51% |
56% |
70% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.21 |
0.33 |
0.29 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.87 |
0.82 |
0.49 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-1.08 |
-0.49 |
-0.2 |
+ 0.06 |
|
順位 |
52位 |
49位 |
34位 |
6位 |
|
％ランク |
90% |
86% |
66% |
30% |
|
ファンド数 |
58本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報