設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/09/30
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,539
円
2026年10月09日
前日比
前日比
107
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,153
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.34% |
1.44% |
-2.53% |
4.36% |
|
カテゴリー |
12.41% |
12.01% |
3.65% |
6.53% |
|
+/- カテゴリー |
-21.75% |
-10.57% |
-6.18% |
-2.17% |
|
順位 |
56位 |
53位 |
50位 |
16位 |
|
％ランク |
95% |
95% |
93% |
73% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
|
標準偏差 |
15.38% |
14.07% |
14.99% |
14.35% |
|
カテゴリー |
19.76% |
15.45% |
16.75% |
14.33% |
|
+/- カテゴリー |
-4.38% |
-1.38% |
-1.76% |
+ 0.02% |
|
順位 |
21位 |
32位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
36% |
58% |
56% |
69% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
-0.66 |
0.07 |
-0.19 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.57 |
0.76 |
0.25 |
0.45 |
|
+/- カテゴリー |
-1.23 |
-0.69 |
-0.44 |
-0.15 |
|
順位 |
57位 |
53位 |
50位 |
16位 |
|
％ランク |
97% |
95% |
93% |
73% |
|
ファンド数 |
59本 |
56本 |
54本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
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-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報