設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/08/31
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
20,707
円
2026年09月04日
前日比
前日比
154
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
1,183
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-9.15% |
0.59% |
-2.88% |
4.82% |
|
カテゴリー |
16.22% |
11.06% |
3.51% |
6.62% |
|
+/- カテゴリー |
-25.37% |
-10.47% |
-6.39% |
-1.8% |
|
順位 |
58位 |
52位 |
50位 |
14位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
93% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
標準偏差 |
15.34% |
14.35% |
15.08% |
14.29% |
|
カテゴリー |
19.22% |
15.63% |
16.72% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
-1.28% |
-1.64% |
+ 0.68% |
|
順位 |
24位 |
31位 |
31位 |
15位 |
|
％ランク |
41% |
57% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-0.64 |
0.02 |
-0.21 |
0.33 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.72 |
0.26 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-1.48 |
-0.7 |
-0.47 |
-0.15 |
|
順位 |
58位 |
52位 |
50位 |
14位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
93% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
55本 |
54本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
900円 |
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-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報