設定日:

2004/03/26

償還日:

2029/04/10

評価基準日:

2025/03/31

ワールド・ウォーター・ファンドAコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

22,390

2025年05月01日

前日比

前日比

166

(0.75%)

純資産総額

純資産総額

1,612

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313043

2004032601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

世界の水関連企業の株式を主体に、空気関連企業の株式も加えて投資を行う。高い成長が期待される企業、または安定した収益が期待される企業の株式を、ボトムアップの観点で調査・分析し、バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-9.68%

-2.15%

7.76%

5.72%

カテゴリー

-2.69%

-0.87%

8.96%

4.27%

+/- カテゴリー

-6.99%

-1.28%

-1.2%

+ 1.45%

順位

44位

36位

34位

7位

%ランク

78%

64%

71%

39%

ファンド数

57本

57本

48本

18本

標準偏差

10.94%

14.86%

15.27%

14.28%

カテゴリー

11.41%

16.97%

17.19%

13.87%

+/- カテゴリー

-0.47%

-2.11%

-1.92%

+ 0.41%

順位

27位

29位

26位

12位

%ランク

48%

51%

55%

67%

ファンド数

57本

57本

48本

18本

シャープレシオ

-0.9

-0.15

0.51

0.4

カテゴリー

-0.23

-0.02

0.59

0.3

+/- カテゴリー

-0.67

-0.13

-0.08

+ 0.1

順位

45位

40位

30位

5位

%ランク

79%

71%

63%

28%

ファンド数

57本

57本

48本

18本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

800円

--

--

--

--

--

--

800

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1000円

--

--

--

--

--

--

1000

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

900円

--

--

--

--

--

--

900

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

1200

04/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

平均的

5年

★★★

低い

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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