設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2026/01/31
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,911
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-517
円
(-2.12%)
純資産総額
純資産総額
1,508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.76% |
3.34% |
2.82% |
7.16% |
|
カテゴリー |
11.78% |
9.97% |
4.22% |
6.87% |
|
+/- カテゴリー |
-10.02% |
-6.63% |
-1.4% |
+ 0.29% |
|
順位 |
49位 |
48位 |
31位 |
9位 |
|
％ランク |
84% |
85% |
60% |
45% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
8.49% |
12.08% |
14.46% |
13.74% |
|
カテゴリー |
12.85% |
13.28% |
15.6% |
13.31% |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-1.2% |
-1.14% |
+ 0.43% |
|
順位 |
14位 |
28位 |
28位 |
14位 |
|
％ランク |
24% |
50% |
54% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.15 |
0.26 |
0.19 |
0.52 |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.77 |
0.36 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.93 |
-0.51 |
-0.17 |
+ 0.01 |
|
順位 |
49位 |
48位 |
31位 |
9位 |
|
％ランク |
84% |
85% |
60% |
45% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報