設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/08/31
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
23,476
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-316
円
(-1.33%)
純資産総額
純資産総額
1,587
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.42% |
3.91% |
5.03% |
7.35% |
|
カテゴリー |
9.48% |
8.1% |
5.55% |
5.35% |
|
+/- カテゴリー |
-9.9% |
-4.19% |
-0.52% |
+ 2% |
|
順位 |
49位 |
43位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
86% |
77% |
57% |
32% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
標準偏差 |
11.12% |
13.33% |
14.57% |
14.16% |
|
カテゴリー |
12.69% |
15.07% |
16.01% |
13.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.57% |
-1.74% |
-1.44% |
+ 0.34% |
|
順位 |
28位 |
30位 |
28位 |
10位 |
|
％ランク |
50% |
54% |
59% |
53% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
0.28 |
0.34 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.59 |
0.51 |
0.4 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.23 |
-0.06 |
+ 0.14 |
|
順位 |
49位 |
41位 |
28位 |
5位 |
|
％ランク |
86% |
74% |
59% |
27% |
|
ファンド数 |
57本 |
56本 |
48本 |
19本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報