設定日:
2004/03/26
償還日：
2029/04/10
評価基準日：
2025/04/30
ワールド･ウォーター･ファンドAコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
22,652
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-171
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
1,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01313043
2004032601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の水関連企業の株式を主体に､空気関連企業の株式も加えて投資を行う｡高い成長が期待される企業､または安定した収益が期待される企業の株式を､ボトムアップの観点で調査･分析し､バリュエーションを勘案して投資銘柄を選定｡実質組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.25% |
-0.04% |
6.27% |
5.66% |
|
カテゴリー |
-0.41% |
1.98% |
6.44% |
3.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.84% |
-2.02% |
-0.17% |
+ 1.8% |
|
順位 |
36位 |
38位 |
27位 |
6位 |
|
％ランク |
66% |
70% |
59% |
34% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
10.87% |
14.55% |
14.88% |
14.28% |
|
カテゴリー |
11.29% |
15.87% |
16.32% |
13.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-1.32% |
-1.44% |
+ 0.39% |
|
順位 |
30位 |
29位 |
26位 |
12位 |
|
％ランク |
55% |
53% |
57% |
67% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
-0.6 |
-0.01 |
0.42 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.13 |
0.45 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.14 |
-0.03 |
+ 0.13 |
|
順位 |
37位 |
38位 |
29位 |
5位 |
|
％ランク |
68% |
70% |
64% |
28% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
800 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
900 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1200 04/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報