NISA成長投資枠

設定日:

2008/11/12

償還日:

2049/01/05

評価基準日:

2025/01/31

日興 グローバルREIT資産成長型(H無)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

43,501

2025年02月07日

前日比

前日比

-245

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

1,297

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231308B

2008111201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所上場不動産投資信託証券に投資を行い、インカム収益の確保と安定した信託財産の成長をめざす。不動産投資信託証券の銘柄選定にあたっては、各資産毎の利回り水準、市況動向、安定性、流動性に加え、ファンダメンタルや割安性の分析も行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.29%

5.87%

6.92%

4.21%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 3.68%

-0.82%

+ 0.75%

+ 0.31%

順位

12位

31位

20位

17位

%ランク

26%

71%

49%

46%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.18%

16.28%

18.34%

16.01%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

-0.49%

-0.17%

-2.29%

-1.38%

順位

13位

18位

6位

8位

%ランク

28%

41%

15%

22%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.6

0.36

0.38

0.26

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.49

-0.04

+ 0.08

+ 0.03

順位

2位

31位

16位

19位

%ランク

5%

71%

40%

52%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

15円

15

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

15円

15

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

15円

15

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

15円

15

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

20

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

平均的

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR