設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興FWS・新興国株インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
8,217
円
2025年05月15日
前日比
前日比
110
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
1,014
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
79314218
2021080306
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.35% |
-1.84% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28% |
-2.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
+ 0.63% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.04% |
16.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.06% |
15.27% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
8位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.1 |
-0.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.1 |
-0.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.04 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
2位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
25% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報