設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
日興FWS・新興国株インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
11,747
円
2026年10月06日
前日比
前日比
204
円
(1.77%)
純資産総額
純資産総額
1,066
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
79314218
2021080306
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.27% |
17.61% |
3.33% |
-- |
|
カテゴリー |
28.01% |
18.1% |
3.41% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.74% |
-0.49% |
-0.08% |
-- |
|
順位 |
6位 |
6位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
86% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
標準偏差 |
27.35% |
18.13% |
18.57% |
-- |
|
カテゴリー |
27.65% |
18.1% |
18.29% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
+ 0.03% |
+ 0.28% |
-- |
|
順位 |
2位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
72% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.82 |
0.96 |
0.17 |
-- |
|
カテゴリー |
0.98 |
0.99 |
0.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.03 |
-0.01 |
-- |
|
順位 |
7位 |
4位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
100% |
58% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
7本 |
7本 |
7本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報