設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日興FWS・新興国株インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

8,217

2025年05月15日

前日比

前日比

110

(1.36%)

純資産総額

純資産総額

1,014

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

79314218

2021080306

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.35%

-1.84%

--

--

カテゴリー

1.28%

-2.47%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.07%

+ 0.63%

--

--

順位

4位

3位

--

--

%ランク

50%

38%

--

--

ファンド数

8本

8本

--

--

標準偏差

11.04%

16.11%

--

--

カテゴリー

10.06%

15.27%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.98%

+ 0.84%

--

--

順位

8位

5位

--

--

%ランク

100%

63%

--

--

ファンド数

8本

8本

--

--

シャープレシオ

0.1

-0.12

--

--

カテゴリー

0.1

-0.16

--

--

+/- カテゴリー

0

+ 0.04

--

--

順位

4位

2位

--

--

%ランク

50%

25%

--

--

ファンド数

8本

8本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR