設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興FWS・新興国株インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
9,524
円
2025年12月23日
前日比
前日比
97
円
(1.03%)
純資産総額
純資産総額
1,260
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
79314218
2021080306
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。新興国の株式、新興国の株式指数を対象とした先物取引等に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、米ドル円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。計量モデル等に基づいて、インデックスとの連動性を保てるように、インデックス構成銘柄の一部を抽出してポートフォリオを構築する。原則として米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.74% |
8.62% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
20.48% |
7.8% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.26% |
+ 0.82% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
10.2% |
13.59% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.48% |
13.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.28% |
+ 0.54% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
6位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
75% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.19 |
0.62 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.91 |
0.59 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
5位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
13% |
63% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
8本 |
8本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報