設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DCダイワ 日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,835
円
2025年10月20日
前日比
前日比
-19
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
13,908
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04312031
2003012702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/12/02
|
運用報告書2 2023/11/30
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.37% |
-3% |
-2.63% |
-0.89% |
|
カテゴリー |
-4.95% |
-2.72% |
-2.41% |
-0.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.28% |
-0.22% |
-0.1% |
|
順位 |
85位 |
92位 |
77位 |
53位 |
|
％ランク |
63% |
72% |
66% |
62% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
2.01% |
2.99% |
2.51% |
2.37% |
|
カテゴリー |
2.03% |
2.92% |
2.44% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
+ 0.07% |
+ 0.07% |
+ 0.13% |
|
順位 |
45位 |
66位 |
67位 |
66位 |
|
％ランク |
34% |
52% |
58% |
77% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.88 |
-1.06 |
-1.09 |
-0.4 |
|
カテゴリー |
-2.57 |
-0.96 |
-1 |
-0.38 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.1 |
-0.09 |
-0.02 |
|
順位 |
96位 |
87位 |
77位 |
49位 |
|
％ランク |
72% |
68% |
66% |
57% |
|
ファンド数 |
135本 |
128本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報