設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ 日本債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,111

2025年02月18日

前日比

前日比

-35

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

13,692

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04312031

2003012702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

-2.85%

-2.24%

-0.56%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.41%

-0.11%

-0.25%

-0.07%

順位

103位

84位

79位

50位

%ランク

77%

66%

68%

60%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.56%

2.9%

2.52%

2.29%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.11%

+ 0.01%

+ 0.05%

+ 0.13%

順位

70位

79位

83位

67位

%ランク

53%

62%

71%

80%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.31

-1

-0.9

-0.26

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.15

-0.04

-0.08

-0.02

順位

97位

79位

78位

45位

%ランク

73%

62%

67%

54%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

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--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

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--

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--

--

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--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

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--

0

11/30

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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