設定日:

2003/01/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DCダイワ 日本債券インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,018

2025年06月13日

前日比

前日比

39

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

13,892

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

04312031

2003012702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/30

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.04%

-3.24%

-2.51%

-0.73%

カテゴリー

-2.78%

-3.06%

-2.26%

-0.65%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.18%

-0.25%

-0.08%

順位

87位

89位

79位

53位

%ランク

65%

69%

67%

61%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.43%

3.04%

2.48%

2.35%

カテゴリー

2.42%

3.04%

2.45%

2.22%

+/- カテゴリー

+ 0.01%

0%

+ 0.03%

+ 0.13%

順位

51位

69位

69位

66位

%ランク

38%

54%

58%

76%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.36

-1.1

-1.04

-0.33

カテゴリー

-1.2

-1.03

-0.93

-0.31

+/- カテゴリー

-0.16

-0.07

-0.11

-0.02

順位

87位

84位

82位

49位

%ランク

65%

65%

69%

57%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

平均的

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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