設定日:
2003/01/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DCダイワ 日本債券インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,278
円
2026年05月28日
前日比
前日比
-7
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
13,362
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
04312031
2003012702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/12/01
|
運用報告書2 2024/12/02
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債に投資し､投資成果をベンチマークであるダイワ･ボンド･インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす｡マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築､最適化および残存年限別構成比率等のチェック､リバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.62% |
-4.62% |
-3.45% |
-1.88% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-1.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.55% |
-0.3% |
-0.2% |
|
順位 |
75位 |
96位 |
78位 |
53位 |
|
％ランク |
56% |
76% |
67% |
62% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.26% |
3.1% |
2.78% |
2.42% |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.15% |
+ 0.12% |
+ 0.17% |
|
順位 |
104位 |
62位 |
72位 |
67位 |
|
％ランク |
78% |
49% |
62% |
78% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.2 |
-1.58 |
-1.31 |
-0.81 |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.16 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
60位 |
95位 |
79位 |
51位 |
|
％ランク |
45% |
75% |
68% |
60% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報