設定日:

1998/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称:未来地図』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,911

2025年08月28日

前日比

前日比

50

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

1,074

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0331298C

1998120201

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.4%

8.5%

8.64%

4.79%

カテゴリー

6.3%

8.74%

9.4%

5.32%

+/- カテゴリー

-1.9%

-0.24%

-0.76%

-0.53%

順位

237位

148位

161位

101位

%ランク

81%

60%

68%

72%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

標準偏差

9.72%

9.42%

8.96%

9.48%

カテゴリー

8.02%

9.12%

9.19%

9.58%

+/- カテゴリー

+ 1.7%

+ 0.3%

-0.23%

-0.1%

順位

230位

174位

132位

69位

%ランク

78%

70%

56%

49%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

シャープレシオ

0.42

0.89

0.96

0.5

カテゴリー

0.76

0.98

1.05

0.55

+/- カテゴリー

-0.34

-0.09

-0.09

-0.05

順位

259位

177位

174位

102位

%ランク

88%

72%

74%

72%

ファンド数

295本

249本

237本

142本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

50円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

50

07/22

--

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--

2024年

200円

--

--

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--

200

07/22

--

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--

2023年

100円

--

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--

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100

07/24

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--

2022年

0円

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--

0

07/22

--

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--

2021年

1000円

--

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1000

07/26

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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