設定日:

1998/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称:未来地図』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

14,193

2025年02月19日

前日比

前日比

-20

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

1,027

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0331298C

1998120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.01%

7.67%

7.54%

5.34%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-2.13%

-0.55%

-0.23%

-0.34%

順位

210位

168位

140位

89位

%ランク

73%

69%

59%

67%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.54%

8.63%

9.25%

9.23%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-0.72%

-1.47%

-0.45%

順位

204位

119位

68位

57位

%ランク

71%

49%

29%

43%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.04

0.88

0.81

0.58

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.38

-0.05

+ 0.05

-0.01

順位

237位

174位

126位

87位

%ランク

83%

71%

53%

65%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

200

07/22

--

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--

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--

2023年

100円

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/24

--

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--

--

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--

2022年

0円

--

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--

0

07/22

--

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--

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--

2021年

1000円

--

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--

1000

07/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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