設定日:

1998/12/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ グローバルバランス(積極型)『愛称:未来地図』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,854

2025年05月13日

前日比

前日比

229

(1.68%)

純資産総額

純資産総額

1,000

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

0331298C

1998120201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界の株式・公社債に分散投資。基本資産配分は、国内株式40%、国内債券27%、外国株式20%、外国債券10%および短期資産3%。短期的な経済シナリオ、投資環境分析等により各資産配分を変更。資産配分比率の変更限度幅は上下10%まで。安定性を重視しつつ、成長性も追求した運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.16%

4.62%

7.16%

3.99%

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

4.55%

+/- カテゴリー

-4.54%

-1.36%

-1.86%

-0.56%

順位

276位

188位

189位

105位

%ランク

98%

77%

80%

73%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

標準偏差

7.55%

8.99%

8.73%

9.36%

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

9.65%

+/- カテゴリー

+ 0.13%

-0.06%

-0.46%

-0.29%

順位

190位

149位

119位

64位

%ランク

68%

61%

51%

45%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

シャープレシオ

-0.72

0.5

0.81

0.42

カテゴリー

-0.14

0.69

1

0.47

+/- カテゴリー

-0.58

-0.19

-0.19

-0.05

順位

275位

190位

191位

103位

%ランク

98%

78%

81%

72%

ファンド数

283本

246本

237本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/22

--

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--

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--

--

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--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/24

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

07/22

--

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--

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--

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--

--

2021年

1000円

--

--

--

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--

1000

07/26

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや大きい

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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