設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
33,166
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-131
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
4,709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.13% |
11.59% |
11.48% |
6.23% |
|
カテゴリー |
2.73% |
7.77% |
11.68% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 3.82% |
-0.2% |
-0.02% |
|
順位 |
41位 |
25位 |
53位 |
22位 |
|
％ランク |
37% |
29% |
67% |
60% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.22% |
9.28% |
9.62% |
11.29% |
|
カテゴリー |
10.19% |
12.27% |
12.87% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.97% |
-2.99% |
-3.25% |
-2.29% |
|
順位 |
14位 |
9位 |
9位 |
10位 |
|
％ランク |
13% |
11% |
12% |
28% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
1.24 |
1.19 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.28 |
0.74 |
1 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.5 |
+ 0.19 |
+ 0.06 |
|
順位 |
22位 |
11位 |
36位 |
18位 |
|
％ランク |
20% |
13% |
45% |
49% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報