設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

33,633

2025年07月10日

前日比

前日比

-99

(-0.29%)

純資産総額

純資産総額

4,840

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231A01A

2001101709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.25%

13.27%

11.88%

6.72%

カテゴリー

2.06%

9.55%

12%

6.77%

+/- カテゴリー

+ 1.19%

+ 3.72%

-0.12%

-0.05%

順位

30位

26位

53位

24位

%ランク

28%

30%

67%

62%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

標準偏差

7.25%

9.09%

9.63%

11.26%

カテゴリー

9.99%

12.16%

12.9%

13.85%

+/- カテゴリー

-2.74%

-3.07%

-3.27%

-2.59%

順位

12位

8位

9位

10位

%ランク

11%

10%

12%

26%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

シャープレシオ

0.4

1.45

1.23

0.6

カテゴリー

0.22

0.89

1.02

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.18

+ 0.56

+ 0.21

+ 0.08

順位

26位

9位

37位

19位

%ランク

24%

11%

47%

49%

ファンド数

111本

88本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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