設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
40,349
円
2026年03月26日
前日比
前日比
42
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
5,822
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.26% |
20.57% |
13.69% |
10.95% |
|
カテゴリー |
28.53% |
17.45% |
13.19% |
10.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.73% |
+ 3.12% |
+ 0.5% |
+ 0.05% |
|
順位 |
27位 |
30位 |
46位 |
19位 |
|
％ランク |
25% |
32% |
62% |
52% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.26% |
8.22% |
9.04% |
10.44% |
|
カテゴリー |
9.27% |
10.6% |
12.09% |
12.85% |
|
+/- カテゴリー |
-2.01% |
-2.38% |
-3.05% |
-2.41% |
|
順位 |
14位 |
6位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
13% |
7% |
11% |
22% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
4.52 |
2.48 |
1.51 |
1.05 |
|
カテゴリー |
3.11 |
1.73 |
1.19 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41 |
+ 0.75 |
+ 0.32 |
+ 0.16 |
|
順位 |
8位 |
5位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
8% |
6% |
27% |
28% |
|
ファンド数 |
108本 |
95本 |
75本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報