設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
38,706
円
2025年12月09日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
5,593
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.11% |
16.67% |
12.51% |
8.32% |
|
カテゴリー |
16.47% |
13.99% |
12.93% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.64% |
+ 2.68% |
-0.42% |
-0.39% |
|
順位 |
33位 |
40位 |
53位 |
24位 |
|
％ランク |
31% |
43% |
69% |
65% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
標準偏差 |
7.83% |
8.36% |
8.68% |
10.73% |
|
カテゴリー |
10.01% |
11% |
11.95% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-2.64% |
-3.27% |
-2.39% |
|
順位 |
15位 |
6位 |
5位 |
8位 |
|
％ランク |
14% |
7% |
7% |
22% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.98 |
1.43 |
0.77 |
|
カテゴリー |
1.64 |
1.35 |
1.19 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87 |
+ 0.63 |
+ 0.24 |
+ 0.07 |
|
順位 |
11位 |
5位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
11% |
6% |
39% |
41% |
|
ファンド数 |
108本 |
94本 |
77本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報