年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
35,942
円
2025年08月25日
前日比
前日比

102
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
5,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.28% |
13.02% |
12.82% |
6.82% |
カテゴリー |
7.99% |
9.57% |
12.57% |
7.1% |
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 3.45% |
+ 0.25% |
-0.28% |
順位 |
82位 |
33位 |
50位 |
25位 |
%ランク |
74% |
36% |
63% |
65% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
標準偏差 |
7.42% |
9.04% |
9.59% |
11.27% |
カテゴリー |
10.02% |
12.11% |
12.92% |
13.88% |
+/- カテゴリー |
-2.6% |
-3.07% |
-3.33% |
-2.61% |
順位 |
10位 |
9位 |
9位 |
10位 |
%ランク |
10% |
10% |
12% |
26% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
シャープレシオ |
0.93 |
1.43 |
1.33 |
0.6 |
カテゴリー |
0.8 |
0.89 |
1.07 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.54 |
+ 0.26 |
+ 0.06 |
順位 |
47位 |
11位 |
27位 |
20位 |
%ランク |
43% |
12% |
34% |
52% |
ファンド数 |
111本 |
94本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報