年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
成長
基準価額
基準価額
32,824
円
2025年02月06日
前日比
前日比

47
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
4,626
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.84% |
11.86% |
10.34% |
7.54% |
カテゴリー |
12.22% |
10.68% |
9.48% |
7.46% |
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 1.18% |
+ 0.86% |
+ 0.08% |
順位 |
73位 |
50位 |
39位 |
19位 |
%ランク |
66% |
57% |
50% |
55% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
標準偏差 |
6.38% |
9.18% |
10.81% |
11.31% |
カテゴリー |
9.28% |
12.83% |
15.65% |
13.11% |
+/- カテゴリー |
-2.9% |
-3.65% |
-4.84% |
-1.8% |
順位 |
4位 |
8位 |
7位 |
11位 |
%ランク |
4% |
9% |
9% |
32% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
シャープレシオ |
1.67 |
1.29 |
0.96 |
0.67 |
カテゴリー |
1.39 |
0.93 |
0.68 |
0.59 |
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.36 |
+ 0.28 |
+ 0.08 |
順位 |
51位 |
28位 |
25位 |
14位 |
%ランク |
46% |
32% |
33% |
40% |
ファンド数 |
111本 |
89本 |
78本 |
35本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報