設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
32,939
円
2025年01月24日
前日比
前日比
14
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,647
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.67% |
10.08% |
10.06% |
7.49% |
|
カテゴリー |
15.18% |
8.13% |
9.22% |
7.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 1.95% |
+ 0.84% |
+ 0.2% |
|
順位 |
60位 |
53位 |
42位 |
18位 |
|
％ランク |
53% |
57% |
52% |
52% |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
35本 |
|
標準偏差 |
7.75% |
9.71% |
10.84% |
11.32% |
|
カテゴリー |
9.65% |
13.44% |
15.62% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-1.9% |
-3.73% |
-4.78% |
-1.81% |
|
順位 |
21位 |
10位 |
7位 |
11位 |
|
％ランク |
19% |
11% |
9% |
32% |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
35本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.04 |
0.93 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.67 |
0.7 |
0.67 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
+ 0.34 |
+ 0.26 |
+ 0.08 |
|
順位 |
53位 |
33位 |
28位 |
12位 |
|
％ランク |
47% |
36% |
35% |
35% |
|
ファンド数 |
115本 |
94本 |
81本 |
35本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報