設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

33,166

2025年06月19日

前日比

前日比

-131

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

4,709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231A01A

2001101709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.13%

11.59%

11.48%

6.23%

カテゴリー

2.73%

7.77%

11.68%

6.25%

+/- カテゴリー

+ 0.4%

+ 3.82%

-0.2%

-0.02%

順位

41位

25位

53位

22位

%ランク

37%

29%

67%

60%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

7.22%

9.28%

9.62%

11.29%

カテゴリー

10.19%

12.27%

12.87%

13.58%

+/- カテゴリー

-2.97%

-2.99%

-3.25%

-2.29%

順位

14位

9位

9位

10位

%ランク

13%

11%

12%

28%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

0.39

1.24

1.19

0.55

カテゴリー

0.28

0.74

1

0.49

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.5

+ 0.19

+ 0.06

順位

22位

11位

36位

18位

%ランク

20%

13%

45%

49%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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