設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
40,908
円
2026年02月06日
前日比
前日比
226
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
5,900
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.9% |
18.31% |
12.7% |
9.54% |
|
カテゴリー |
18.84% |
15.49% |
12.65% |
9.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.06% |
+ 2.82% |
+ 0.05% |
-0.21% |
|
順位 |
37位 |
41位 |
49位 |
19位 |
|
％ランク |
35% |
45% |
66% |
53% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
7.72% |
7.66% |
8.69% |
10.51% |
|
カテゴリー |
9.56% |
10.28% |
11.95% |
12.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-2.62% |
-3.26% |
-2.4% |
|
順位 |
23位 |
4位 |
6位 |
9位 |
|
％ランク |
22% |
5% |
8% |
25% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.64 |
2.37 |
1.45 |
0.91 |
|
カテゴリー |
1.95 |
1.61 |
1.17 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.76 |
+ 0.28 |
+ 0.11 |
|
順位 |
16位 |
5位 |
23位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
6% |
31% |
37% |
|
ファンド数 |
108本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報