設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
40,609
円
2026年01月23日
前日比
前日比
161
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
5,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.89% |
18.64% |
12.18% |
8.59% |
|
カテゴリー |
16.69% |
16.26% |
12.55% |
8.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
+ 2.38% |
-0.37% |
-0.32% |
|
順位 |
40位 |
42位 |
51位 |
22位 |
|
％ランク |
38% |
46% |
68% |
62% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
標準偏差 |
7.75% |
7.72% |
8.66% |
10.71% |
|
カテゴリー |
9.69% |
10.43% |
11.95% |
13.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-2.71% |
-3.29% |
-2.37% |
|
順位 |
18位 |
6位 |
6位 |
8位 |
|
％ランク |
17% |
7% |
8% |
23% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
2.39 |
1.4 |
0.8 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.66 |
1.16 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.73 |
+ 0.24 |
+ 0.08 |
|
順位 |
18位 |
5位 |
30位 |
15位 |
|
％ランク |
17% |
6% |
40% |
42% |
|
ファンド数 |
107本 |
93本 |
75本 |
36本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報