設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
37,772
円
2025年10月24日
前日比
前日比
164
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
5,452
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.65% |
16.88% |
12.66% |
8.68% |
|
カテゴリー |
11.91% |
13.59% |
12.85% |
8.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.74% |
+ 3.29% |
-0.19% |
-0.2% |
|
順位 |
40位 |
26位 |
54位 |
22位 |
|
％ランク |
37% |
28% |
68% |
57% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
標準偏差 |
7.23% |
8.36% |
9.36% |
10.92% |
|
カテゴリー |
9.84% |
11.23% |
12.75% |
13.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2.61% |
-2.87% |
-3.39% |
-2.66% |
|
順位 |
7位 |
7位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
7% |
8% |
13% |
24% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.11 |
2.01 |
1.35 |
0.79 |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.3 |
1.11 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.9 |
+ 0.71 |
+ 0.24 |
+ 0.1 |
|
順位 |
10位 |
5位 |
32位 |
13位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
40% |
34% |
|
ファンド数 |
111本 |
96本 |
80本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報