設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
44,253
円
2026年07月10日
前日比
前日比
180
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
6,227
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.89% |
17.1% |
13.01% |
11.45% |
|
カテゴリー |
28.71% |
15.72% |
11.78% |
11.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 1.38% |
+ 1.23% |
-0.21% |
|
順位 |
59位 |
43位 |
43位 |
24位 |
|
％ランク |
51% |
44% |
54% |
59% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
|
標準偏差 |
13.08% |
10.09% |
10.15% |
10.64% |
|
カテゴリー |
12.69% |
11.8% |
13.03% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-1.71% |
-2.88% |
-2.23% |
|
順位 |
73位 |
22位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
63% |
23% |
17% |
18% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
|
シャープレシオ |
2.24 |
1.67 |
1.27 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.24 |
1.36 |
0.98 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.31 |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
|
順位 |
72位 |
20位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
62% |
21% |
30% |
35% |
|
ファンド数 |
117本 |
99本 |
81本 |
41本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報