設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

32,824

2025年02月06日

前日比

前日比

47

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

4,626

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231A01A

2001101709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.84%

11.86%

10.34%

7.54%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

-1.38%

+ 1.18%

+ 0.86%

+ 0.08%

順位

73位

50位

39位

19位

%ランク

66%

57%

50%

55%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

6.38%

9.18%

10.81%

11.31%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-2.9%

-3.65%

-4.84%

-1.8%

順位

4位

8位

7位

11位

%ランク

4%

9%

9%

32%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.67

1.29

0.96

0.67

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.36

+ 0.28

+ 0.08

順位

51位

28位

25位

14位

%ランク

46%

32%

33%

40%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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