設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
32,730
円
2025年05月19日
前日比
前日比
21
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
4,642
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.12% |
10.16% |
11.6% |
6.17% |
|
カテゴリー |
-0.31% |
5.94% |
11.97% |
6.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
+ 4.22% |
-0.37% |
+ 0.14% |
|
順位 |
31位 |
22位 |
56位 |
22位 |
|
％ランク |
28% |
25% |
70% |
60% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
標準偏差 |
5.86% |
9.08% |
9.66% |
11.27% |
|
カテゴリー |
9.25% |
12.13% |
12.99% |
13.53% |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-3.05% |
-3.33% |
-2.26% |
|
順位 |
14位 |
8位 |
8位 |
11位 |
|
％ランク |
13% |
10% |
10% |
30% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
|
シャープレシオ |
-0.07 |
1.11 |
1.2 |
0.55 |
|
カテゴリー |
-0.06 |
0.6 |
1.01 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.51 |
+ 0.19 |
+ 0.08 |
|
順位 |
33位 |
11位 |
34位 |
18位 |
|
％ランク |
30% |
13% |
43% |
49% |
|
ファンド数 |
111本 |
88本 |
80本 |
37本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報