設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
32,626
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-118
円
(-0.36%)
純資産総額
純資産総額
4,577
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2023/10/26
|
運用報告書2 2022/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.26% |
10.07% |
9.76% |
7.22% |
|
カテゴリー |
17.01% |
9.22% |
9.3% |
7.18% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
+ 0.85% |
+ 0.46% |
+ 0.04% |
|
順位 |
83位 |
55位 |
46位 |
21位 |
|
％ランク |
75% |
60% |
58% |
62% |
|
ファンド数 |
112本 |
93本 |
80本 |
34本 |
|
標準偏差 |
7.61% |
9.71% |
10.81% |
11.3% |
|
カテゴリー |
9.86% |
13.57% |
15.65% |
13.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.25% |
-3.86% |
-4.84% |
-1.89% |
|
順位 |
22位 |
9位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
20% |
10% |
8% |
30% |
|
ファンド数 |
112本 |
93本 |
80本 |
34本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.03 |
0.9 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.83 |
0.77 |
0.67 |
0.57 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.26 |
+ 0.23 |
+ 0.07 |
|
順位 |
66位 |
34位 |
29位 |
14位 |
|
％ランク |
59% |
37% |
37% |
42% |
|
ファンド数 |
112本 |
93本 |
80本 |
34本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報