設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式80)『愛称：DCAナビ80』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
成長
基準価額
基準価額
43,078
円
2026年06月09日
前日比
前日比
307
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
6,067
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0231A01A
2001101709
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)80%､債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.74% |
19.06% |
13.12% |
10.56% |
|
カテゴリー |
30.85% |
17.25% |
12.02% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.89% |
+ 1.81% |
+ 1.1% |
-0.15% |
|
順位 |
55位 |
39位 |
43位 |
22位 |
|
％ランク |
49% |
40% |
56% |
57% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.96% |
10.4% |
10.14% |
10.94% |
|
カテゴリー |
12.64% |
12.03% |
13% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32% |
-1.63% |
-2.86% |
-2.23% |
|
順位 |
70位 |
22位 |
13位 |
8位 |
|
％ランク |
62% |
23% |
17% |
21% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.81 |
1.28 |
0.96 |
|
カテゴリー |
2.41 |
1.47 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.34 |
+ 0.28 |
+ 0.11 |
|
順位 |
68位 |
15位 |
21位 |
15位 |
|
％ランク |
61% |
16% |
27% |
39% |
|
ファンド数 |
113本 |
99本 |
78本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報