設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式80)『愛称:DCAナビ80』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

35,942

2025年08月25日

前日比

前日比

102

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

5,157

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0231A01A

2001101709

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)80%、債券(国内+海外+短期金融資産)20%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.28%

13.02%

12.82%

6.82%

カテゴリー

7.99%

9.57%

12.57%

7.1%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 3.45%

+ 0.25%

-0.28%

順位

82位

33位

50位

25位

%ランク

74%

36%

63%

65%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

標準偏差

7.42%

9.04%

9.59%

11.27%

カテゴリー

10.02%

12.11%

12.92%

13.88%

+/- カテゴリー

-2.6%

-3.07%

-3.33%

-2.61%

順位

10位

9位

9位

10位

%ランク

10%

10%

12%

26%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

シャープレシオ

0.93

1.43

1.33

0.6

カテゴリー

0.8

0.89

1.07

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.54

+ 0.26

+ 0.06

順位

47位

11位

27位

20位

%ランク

43%

12%

34%

52%

ファンド数

111本

94本

80本

39本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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