年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
20,662
円
2025年02月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
5,268
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.37% |
4.65% |
4.24% |
3.63% |
カテゴリー |
5.75% |
4.19% |
4.01% |
3.3% |
+/- カテゴリー |
-1.38% |
+ 0.46% |
+ 0.23% |
+ 0.33% |
順位 |
206位 |
151位 |
135位 |
71位 |
%ランク |
60% |
50% |
50% |
43% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
標準偏差 |
3.41% |
5.39% |
5.85% |
5.69% |
カテゴリー |
5.59% |
7.24% |
7.96% |
7.34% |
+/- カテゴリー |
-2.18% |
-1.85% |
-2.11% |
-1.65% |
順位 |
41位 |
64位 |
63位 |
50位 |
%ランク |
12% |
21% |
23% |
30% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
シャープレシオ |
1.24 |
0.85 |
0.72 |
0.64 |
カテゴリー |
1 |
0.58 |
0.52 |
0.47 |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.27 |
+ 0.2 |
+ 0.17 |
順位 |
109位 |
117位 |
107位 |
38位 |
%ランク |
32% |
39% |
40% |
23% |
ファンド数 |
344本 |
306本 |
274本 |
168本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報