設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)『愛称：DCAナビ40』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
21,972
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-57
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
5,673
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.06% |
7.1% |
5.89% |
3.87% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.33% |
6.28% |
3.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.78% |
-0.23% |
-0.39% |
+ 0.02% |
|
順位 |
172位 |
154位 |
143位 |
90位 |
|
％ランク |
52% |
51% |
52% |
51% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
4.32% |
4.84% |
5.25% |
5.42% |
|
カテゴリー |
5.93% |
6.48% |
6.79% |
6.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.64% |
-1.54% |
-1.51% |
|
順位 |
93位 |
62位 |
71位 |
57位 |
|
％ランク |
28% |
21% |
26% |
32% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.44 |
1.11 |
0.71 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.09 |
0.88 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.35 |
+ 0.23 |
+ 0.16 |
|
順位 |
86位 |
61位 |
114位 |
39位 |
|
％ランク |
26% |
21% |
42% |
22% |
|
ファンド数 |
337本 |
304本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報