投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
20,752
円
2024年11月08日
前日比
前日比
7
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.64% |
3.55% |
4.31% |
3.94% |
カテゴリー |
12.93% |
3.09% |
4.41% |
3.8% |
+/- カテゴリー |
-2.29% |
+ 0.46% |
-0.1% |
+ 0.14% |
順位 |
217位 |
155位 |
143位 |
80位 |
%ランク |
64% |
51% |
52% |
49% |
ファンド数 |
343本 |
306本 |
275本 |
164本 |
標準偏差 |
4.73% |
5.69% |
5.83% |
5.75% |
カテゴリー |
6.5% |
7.55% |
7.89% |
7.56% |
+/- カテゴリー |
-1.77% |
-1.86% |
-2.06% |
-1.81% |
順位 |
68位 |
62位 |
64位 |
48位 |
%ランク |
20% |
21% |
24% |
30% |
ファンド数 |
343本 |
306本 |
275本 |
164本 |
シャープレシオ |
2.23 |
0.62 |
0.74 |
0.68 |
カテゴリー |
2 |
0.4 |
0.57 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
順位 |
113位 |
133位 |
114位 |
39位 |
%ランク |
33% |
44% |
42% |
24% |
ファンド数 |
343本 |
306本 |
275本 |
164本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2020年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報
購入時手数料率(税込)
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額
0%
解約時信託財産留保額
0.20000%
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