設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)『愛称：DCAナビ40』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,806
円
2025年06月27日
前日比
前日比
96
円
(0.46%)
純資産総額
純資産総額
5,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.76% |
4.38% |
4.59% |
2.93% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65% |
+ 0.73% |
-0.14% |
+ 0.28% |
|
順位 |
113位 |
132位 |
139位 |
78位 |
|
％ランク |
33% |
44% |
51% |
46% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
3.56% |
5.4% |
5.31% |
5.69% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-1.68% |
-1.49% |
-1.63% |
|
順位 |
57位 |
73位 |
73位 |
54位 |
|
％ランク |
17% |
25% |
27% |
32% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.79 |
0.85 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
+ 0.29 |
+ 0.18 |
+ 0.14 |
|
順位 |
98位 |
77位 |
112位 |
36位 |
|
％ランク |
29% |
26% |
41% |
21% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報