設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)『愛称：DCAナビ40』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,371
円
2025年05月02日
前日比
前日比
60
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
5,228
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231801A
2001101707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.09% |
3.21% |
5.17% |
3.02% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.62% |
+ 0.44% |
-0.63% |
+ 0.14% |
|
順位 |
250位 |
145位 |
146位 |
83位 |
|
％ランク |
74% |
48% |
54% |
49% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
3.25% |
5.47% |
5.42% |
5.7% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
-2.24% |
-1.63% |
-1.49% |
-1.64% |
|
順位 |
42位 |
71位 |
67位 |
51位 |
|
％ランク |
13% |
24% |
25% |
30% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
-0.71 |
0.57 |
0.95 |
0.53 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.49 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
+ 0.13 |
|
順位 |
289位 |
121位 |
130位 |
48位 |
|
％ランク |
85% |
40% |
48% |
29% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報