年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定成長
基準価額
基準価額
20,543
円
2025年05月13日
前日比
前日比

130
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
5,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
ファンドの特色
主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.97% |
3.85% |
4.72% |
2.93% |
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.94% |
-0.25% |
+ 0.34% |
順位 |
119位 |
115位 |
140位 |
74位 |
%ランク |
35% |
39% |
53% |
44% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
標準偏差 |
3.17% |
5.36% |
5.34% |
5.69% |
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-1.68% |
-1.54% |
-1.63% |
順位 |
40位 |
67位 |
68位 |
53位 |
%ランク |
12% |
23% |
26% |
31% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
シャープレシオ |
-0.39 |
0.7 |
0.87 |
0.51 |
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.3 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
順位 |
184位 |
68位 |
111位 |
37位 |
%ランク |
54% |
23% |
42% |
22% |
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報