設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)『愛称：DCAナビ40』
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,543
円
2025年05月13日
前日比
前日比
130
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
5,266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/10/28
|
運用報告書2 2023/10/26
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.97% |
3.85% |
4.72% |
2.93% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.47% |
+ 0.94% |
-0.25% |
+ 0.34% |
|
順位 |
119位 |
115位 |
140位 |
74位 |
|
％ランク |
35% |
39% |
53% |
44% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
3.17% |
5.36% |
5.34% |
5.69% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-1.68% |
-1.54% |
-1.63% |
|
順位 |
40位 |
67位 |
68位 |
53位 |
|
％ランク |
12% |
23% |
26% |
31% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.39 |
0.7 |
0.87 |
0.51 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
+ 0.3 |
+ 0.17 |
+ 0.15 |
|
順位 |
184位 |
68位 |
111位 |
37位 |
|
％ランク |
54% |
23% |
42% |
22% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報