設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2024/10/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,752

2024年11月08日

前日比

前日比

7

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

5,275

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231801A

2001101707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2023/10/26

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.64%

3.55%

4.31%

3.94%

カテゴリー

12.93%

3.09%

4.41%

3.8%

+/- カテゴリー

-2.29%

+ 0.46%

-0.1%

+ 0.14%

順位

217位

155位

143位

80位

%ランク

64%

51%

52%

49%

ファンド数

343本

306本

275本

164本

標準偏差

4.73%

5.69%

5.83%

5.75%

カテゴリー

6.5%

7.55%

7.89%

7.56%

+/- カテゴリー

-1.77%

-1.86%

-2.06%

-1.81%

順位

68位

62位

64位

48位

%ランク

20%

21%

24%

30%

ファンド数

343本

306本

275本

164本

シャープレシオ

2.23

0.62

0.74

0.68

カテゴリー

2

0.4

0.57

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.23

+ 0.22

+ 0.17

+ 0.15

順位

113位

133位

114位

39位

%ランク

33%

44%

42%

24%

ファンド数

343本

306本

275本

164本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

10/28

--

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--

2023年

0円

--

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--

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--

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--

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--

--

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--

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--

--

0

10/26

--

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2022年

10円

--

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--

10

10/26

--

--

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--

2021年

10円

--

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10

10/26

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--

2020年

10円

--

--

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10

10/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%