設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,543

2025年05月13日

前日比

前日比

130

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

5,266

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231801A

2001101707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.97%

3.85%

4.72%

2.93%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

+ 0.47%

+ 0.94%

-0.25%

+ 0.34%

順位

119位

115位

140位

74位

%ランク

35%

39%

53%

44%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.17%

5.36%

5.34%

5.69%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.41%

-1.68%

-1.54%

-1.63%

順位

40位

67位

68位

53位

%ランク

12%

23%

26%

31%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.39

0.7

0.87

0.51

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.3

+ 0.17

+ 0.15

順位

184位

68位

111位

37位

%ランク

54%

23%

42%

22%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

10/28

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

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--

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--

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--

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--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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