設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)『愛称：DCAナビ40』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,095
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-177
円
(-0.79%)
純資産総額
純資産総額
5,703
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0231801A
2001101707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.68% |
8.71% |
5.57% |
4.87% |
|
カテゴリー |
15.47% |
9.4% |
5.96% |
4.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.79% |
-0.69% |
-0.39% |
-0.12% |
|
順位 |
173位 |
157位 |
146位 |
93位 |
|
％ランク |
52% |
51% |
54% |
52% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
標準偏差 |
4.38% |
4.81% |
5.18% |
5.4% |
|
カテゴリー |
5.52% |
6.16% |
6.75% |
6.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
-1.35% |
-1.57% |
-1.43% |
|
順位 |
125位 |
88位 |
70位 |
58位 |
|
％ランク |
38% |
29% |
26% |
33% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
|
シャープレシオ |
3.01 |
1.77 |
1.06 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.67 |
1.46 |
0.83 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.31 |
+ 0.23 |
+ 0.17 |
|
順位 |
109位 |
86位 |
108位 |
41位 |
|
％ランク |
33% |
28% |
40% |
23% |
|
ファンド数 |
336本 |
309本 |
273本 |
180本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報