設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

年金積立アセット・ナビゲーションF(株式40)『愛称:DCAナビ40』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,662

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0231801A

2001101707

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4つの資産に分散投資し、リスク低減をはかりながら、中長期的な収益の追求を目指す。各資産の運用はインデックス運用で行う。資産配分においては、株式(国内+海外)40%、債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.37%

4.65%

4.24%

3.63%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-1.38%

+ 0.46%

+ 0.23%

+ 0.33%

順位

206位

151位

135位

71位

%ランク

60%

50%

50%

43%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.41%

5.39%

5.85%

5.69%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.18%

-1.85%

-2.11%

-1.65%

順位

41位

64位

63位

50位

%ランク

12%

21%

23%

30%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.24

0.85

0.72

0.64

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.27

+ 0.2

+ 0.17

順位

109位

117位

107位

38位

%ランク

32%

39%

40%

23%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

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--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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