設定日:
2001/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
年金積立アセット･ナビゲーションF(株式40)『愛称：DCAナビ40』
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
22,969
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-96
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
5,679
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0231801A
2001101707
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/10/27
|
運用報告書2 2024/10/28
|
ファンドの特色
主として､国内株式､国内債券､外国株式､外国債券の4つの資産に分散投資し､リスク低減をはかりながら､中長期的な収益の追求を目指す｡各資産の運用はインデックス運用で行う｡資産配分においては､株式(国内+海外)40%､債券(国内+海外+短期金融資産)60%とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.5% |
6.72% |
4.84% |
4.74% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-2.56% |
-1.07% |
-0.16% |
-0.27% |
|
順位 |
190位 |
162位 |
133位 |
91位 |
|
％ランク |
57% |
54% |
50% |
52% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.67% |
5.78% |
5.76% |
5.55% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-1.19% |
-1.44% |
-1.34% |
|
順位 |
180位 |
95位 |
71位 |
59位 |
|
％ランク |
54% |
32% |
27% |
34% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.1 |
0.81 |
0.84 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
+ 0.08 |
+ 0.18 |
+ 0.13 |
|
順位 |
189位 |
140位 |
115位 |
68位 |
|
％ランク |
57% |
46% |
43% |
39% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報