設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/12
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ･ノーロードJ-REITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,633
円
2025年05月01日
前日比
前日比
183
円
(1.36%)
純資産総額
純資産総額
241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431315C
2015120906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.68% |
-1.91% |
4.78% |
-- |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49% |
-1.41% |
-1.76% |
-- |
|
順位 |
102位 |
106位 |
88位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
78% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.82% |
8.61% |
10.97% |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51% |
-0.45% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
83位 |
100位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
54% |
73% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.28 |
-0.23 |
0.43 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.12 |
-0.1 |
-- |
|
順位 |
102位 |
105位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
77% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報