設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/12
評価基準日：
2026/07/31
ダイワ･ノーロードJ-REITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,888
円
2026年08月10日
前日比
前日比
-10
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
223
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431315C
2015120906
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.7% |
3.69% |
0.62% |
3.44% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
-2.1% |
-1.02% |
-1.72% |
-1.31% |
|
順位 |
112位 |
101位 |
91位 |
61位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
73% |
68% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
11.21% |
9.54% |
10.05% |
12.28% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
-0.57% |
-0.66% |
-0.89% |
|
順位 |
74位 |
81位 |
79位 |
50位 |
|
％ランク |
47% |
58% |
64% |
55% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.35 |
0.04 |
0.27 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.07 |
|
順位 |
111位 |
101位 |
91位 |
62位 |
|
％ランク |
71% |
72% |
73% |
69% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報