設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/12
評価基準日：
2025/12/31
ダイワ･ノーロードJ-REITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,446
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-6
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
247
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431315C
2015120906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.01% |
6.21% |
6.19% |
4.92% |
|
カテゴリー |
27.83% |
7.38% |
7.86% |
5.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
-1.17% |
-1.67% |
-0.86% |
|
順位 |
97位 |
100位 |
86位 |
55位 |
|
％ランク |
63% |
72% |
70% |
62% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
8.77% |
9.86% |
12.09% |
|
カテゴリー |
6.87% |
9.3% |
10.56% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.95% |
-0.53% |
-0.7% |
-0.94% |
|
順位 |
76位 |
92位 |
88位 |
48位 |
|
％ランク |
49% |
66% |
71% |
54% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
4.48 |
0.69 |
0.62 |
0.4 |
|
カテゴリー |
4.18 |
0.76 |
0.7 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.03 |
|
順位 |
78位 |
102位 |
88位 |
54位 |
|
％ランク |
50% |
73% |
71% |
61% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報