設定日:

2015/12/09

償還日:

2031/09/12

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・ノーロードJ-REITファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

13,501

2025年05月23日

前日比

前日比

38

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

240

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431315C

2015120906

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。投資成果を「東証REIT指数」(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし、組入比率を高位に保つ。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.18%

-1.02%

5.29%

--

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

--

+/- カテゴリー

+ 1.35%

-0.87%

-1.58%

--

順位

88位

103位

86位

--

%ランク

57%

75%

73%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

標準偏差

6.93%

8.64%

10.96%

--

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

--

+/- カテゴリー

-0.48%

-0.47%

-0.61%

--

順位

83位

100位

76位

--

%ランク

54%

73%

64%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

シャープレシオ

-0.21

-0.13

0.48

--

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

-0.08

-0.08

--

順位

85位

102位

90位

--

%ランク

55%

74%

76%

--

ファンド数

155本

138本

119本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

0

09/15

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

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--

0

09/15

--

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--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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