設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/12
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･ノーロードJ-REITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,475
円
2025年09月12日
前日比
前日比
184
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
254
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431315C
2015120906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.93% |
1.96% |
5.56% |
-- |
|
カテゴリー |
14.26% |
2.81% |
7.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
-0.85% |
-1.58% |
-- |
|
順位 |
96位 |
100位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
73% |
70% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.98% |
9.24% |
10.47% |
-- |
|
カテゴリー |
8.64% |
9.73% |
11.14% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.66% |
-0.49% |
-0.67% |
-- |
|
順位 |
86位 |
93位 |
79位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
68% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.2 |
0.53 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.26 |
0.61 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
-0.06 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
88位 |
99位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
72% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
119本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報