設定日:
2015/12/09
償還日：
2031/09/12
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･ノーロードJ-REITファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
15,358
円
2025年10月14日
前日比
前日比
10
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
0431315C
2015120906
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡投資成果を｢東証REIT指数｣(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため､組入銘柄は同指数の構成銘柄(採用予定含む)とし､組入比率を高位に保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.21% |
3.52% |
5.84% |
-- |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
-0.78% |
-1.49% |
-- |
|
順位 |
93位 |
97位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
71% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.45% |
8.87% |
10.44% |
-- |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-0.52% |
-0.64% |
-- |
|
順位 |
79位 |
85位 |
82位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
62% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.13 |
0.38 |
0.55 |
-- |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.05 |
-0.08 |
-- |
|
順位 |
88位 |
98位 |
87位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
72% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報