NISA成長投資枠

設定日:

2013/09/30

償還日:

2048/06/10

評価基準日:

2025/01/31

バンクローン・ファンド(H有/年1回決算型)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

10,859

2025年02月17日

前日比

前日比

-4

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

158

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47316139

2013093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国企業向けバンクローン(貸付債権)。主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い、高水準のインカムゲインの確保を目指す。優先担保付バンクローンへの投資を主とするが、劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある。原則として、対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.25%

0.21%

0.5%

0.76%

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

-0.52%

+/- カテゴリー

+ 3.56%

+ 5.43%

+ 3.43%

+ 1.28%

順位

9位

6位

3位

3位

%ランク

17%

13%

7%

20%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

標準偏差

0.54%

3.23%

6.86%

5.22%

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

5.24%

+/- カテゴリー

-4.26%

-3.34%

+ 0.19%

-0.02%

順位

2位

6位

29位

11位

%ランク

4%

13%

68%

74%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

シャープレシオ

2.02

0.05

0.07

0.14

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

-0.09

+/- カテゴリー

+ 2.13

+ 0.76

+ 0.52

+ 0.23

順位

4位

6位

3位

3位

%ランク

8%

13%

7%

20%

ファンド数

54本

49本

43本

15本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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