NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2025/09/30
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
10,801
円
2025年10月28日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
135
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316139
2013093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.19% |
1.89% |
1.12% |
0.74% |
|
カテゴリー |
-2.38% |
-0.35% |
-3.04% |
-0.56% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.57% |
+ 2.24% |
+ 4.16% |
+ 1.3% |
|
順位 |
8位 |
5位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
3% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
|
標準偏差 |
1.53% |
1.92% |
2.77% |
5.21% |
|
カテゴリー |
4.81% |
5.25% |
5.22% |
5.36% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-3.33% |
-2.45% |
-0.15% |
|
順位 |
4位 |
5位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
8% |
11% |
14% |
60% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
|
シャープレシオ |
-0.14 |
0.9 |
0.37 |
0.13 |
|
カテゴリー |
-0.43 |
0.04 |
-0.49 |
-0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.86 |
+ 0.86 |
+ 0.23 |
|
順位 |
9位 |
6位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
14% |
8% |
20% |
|
ファンド数 |
53本 |
46本 |
38本 |
15本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報