NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2026/05/31
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
10,646
円
2026年06月26日
前日比
前日比
-14
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
129
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316139
2013093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/10
|
運用報告書2 2024/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.03% |
0.81% |
0.01% |
0.51% |
|
カテゴリー |
0.69% |
-0.78% |
-3.32% |
-1.06% |
|
+/- カテゴリー |
-1.72% |
+ 1.59% |
+ 3.33% |
+ 1.57% |
|
順位 |
54位 |
10位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
99% |
22% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
20本 |
|
標準偏差 |
1.27% |
1.59% |
2.65% |
5.1% |
|
カテゴリー |
3.44% |
4.78% |
5.39% |
5.4% |
|
+/- カテゴリー |
-2.17% |
-3.19% |
-2.74% |
-0.3% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
13% |
45% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
-1.26 |
0.32 |
-0.06 |
0.08 |
|
カテゴリー |
0 |
-0.11 |
-0.59 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
-1.26 |
+ 0.43 |
+ 0.53 |
+ 0.29 |
|
順位 |
55位 |
7位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
100% |
16% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
55本 |
46本 |
41本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報