NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2026/09/30
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
10,657
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-2
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316139
2013093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.56% |
-0.15% |
-0.25% |
0.31% |
|
カテゴリー |
-5.34% |
-0.86% |
-4.14% |
-1.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 0.71% |
+ 3.89% |
+ 1.92% |
|
順位 |
8位 |
15位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
15% |
34% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
38本 |
21本 |
|
標準偏差 |
1.23% |
1.35% |
2.63% |
5.08% |
|
カテゴリー |
4.4% |
4.91% |
5.49% |
5.48% |
|
+/- カテゴリー |
-3.17% |
-3.56% |
-2.86% |
-0.4% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
14% |
34% |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
38本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-1.88 |
-0.41 |
-0.19 |
0.04 |
|
カテゴリー |
-1.37 |
-0.21 |
-0.72 |
-0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.2 |
+ 0.53 |
+ 0.35 |
|
順位 |
53位 |
43位 |
7位 |
4位 |
|
％ランク |
99% |
96% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
54本 |
45本 |
38本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報