NISA成長投資枠
設定日:
2013/09/30
償還日：
2048/06/10
評価基準日：
2026/08/31
バンクローン･ファンド(H有/年1回決算型)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（H）
基準価額
基準価額
10,688
円
2026年09月24日
前日比
前日比
5
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
133
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
47316139
2013093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/10
|
運用報告書2 2025/06/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.6% |
-0.06% |
-0.11% |
0.38% |
|
カテゴリー |
-2.04% |
-0.71% |
-3.81% |
-1.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.65% |
+ 3.7% |
+ 1.77% |
|
順位 |
24位 |
17位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
43% |
38% |
18% |
10% |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
21本 |
|
標準偏差 |
1.23% |
1.36% |
2.65% |
5.09% |
|
カテゴリー |
3.65% |
4.78% |
5.35% |
5.43% |
|
+/- カテゴリー |
-2.42% |
-3.42% |
-2.7% |
-0.34% |
|
順位 |
2位 |
3位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
4% |
7% |
13% |
43% |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
21本 |
|
シャープレシオ |
-1.87 |
-0.32 |
-0.13 |
0.05 |
|
カテゴリー |
-0.81 |
-0.17 |
-0.68 |
-0.27 |
|
+/- カテゴリー |
-1.06 |
-0.15 |
+ 0.55 |
+ 0.32 |
|
順位 |
55位 |
30位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
99% |
67% |
18% |
15% |
|
ファンド数 |
56本 |
45本 |
40本 |
21本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報