NISA成長投資枠

設定日:

2021/05/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

アジアGX関連株式ファンド『愛称:The Asia GX』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,035

2025年02月19日

前日比

前日比

59

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

79312215

2021052803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/12

icon_pdf

ファンドの特色

主としてアジア地域の株式の中から、環境に関する技術の進化や政策の変化に関して成長が期待できるGX(グリーン・トランスフォーメーション:先端技術を活用して、二酸化炭素(CO2)の排出量の増加や海洋プラスチックごみ等による環境問題を解決し、持続可能な社会を実現させること)関連企業の株式に投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.07%

-1.49%

--

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

--

--

+/- カテゴリー

-14.6%

-16.05%

--

--

順位

353位

297位

--

--

%ランク

97%

99%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

標準偏差

16.23%

15.58%

--

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.1%

-0.5%

--

--

順位

323位

189位

--

--

%ランク

89%

63%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

シャープレシオ

0.3

-0.1

--

--

カテゴリー

1.65

0.96

--

--

+/- カテゴリー

-1.35

-1.06

--

--

順位

357位

299位

--

--

%ランク

98%

99%

--

--

ファンド数

365本

303本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

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--

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--

0

05/12

--

--

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--

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--

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--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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