ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
31,831
円
2025年02月12日
前日比
前日比

268
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04312153
2015030601
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
25.7% |
20.95% |
21.18% |
-- |
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.98% |
+ 2.49% |
+ 3.65% |
-- |
順位 |
157位 |
117位 |
55位 |
-- |
%ランク |
44% |
44% |
28% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
標準偏差 |
15.49% |
17.85% |
20.23% |
-- |
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.16% |
-0.83% |
-0.59% |
-- |
順位 |
219位 |
137位 |
118位 |
-- |
%ランク |
61% |
52% |
60% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
シャープレシオ |
1.65 |
1.17 |
1.05 |
-- |
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.13 |
+ 0.18 |
-- |
順位 |
187位 |
120位 |
62位 |
-- |
%ランク |
52% |
45% |
32% |
-- |
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報