設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/11/28
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
35,728
円
2026年05月29日
前日比
前日比
450
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
705
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04312153
2015030601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.97% |
23.35% |
14.72% |
15.57% |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
14.77% |
|
+/- カテゴリー |
-16.48% |
-1.77% |
-0.53% |
+ 0.8% |
|
順位 |
317位 |
167位 |
136位 |
41位 |
|
％ランク |
81% |
57% |
60% |
41% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
標準偏差 |
12.61% |
16.19% |
16.37% |
18.66% |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
19.2% |
|
+/- カテゴリー |
-6.51% |
-2.94% |
-2.86% |
-0.54% |
|
順位 |
75位 |
95位 |
63位 |
58位 |
|
％ランク |
20% |
33% |
28% |
57% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1.43 |
0.89 |
0.83 |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
0.79 |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
|
順位 |
258位 |
155位 |
114位 |
47位 |
|
％ランク |
66% |
53% |
51% |
47% |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報