設定日:

2015/03/06

償還日:

2025/11/28

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

31,831

2025年02月12日

前日比

前日比

268

(0.85%)

純資産総額

純資産総額

603

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

04312153

2015030601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米国の株式の中から、割安と判断される約20銘柄を厳選し、集中投資する。対象企業の企業価値がいくらかになるかを、フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出。「質の高い」魅力的なビジネスを行っているかを検討し、詳細な対象企業の分析を必ず実施する。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.7%

20.95%

21.18%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 1.98%

+ 2.49%

+ 3.65%

--

順位

157位

117位

55位

--

%ランク

44%

44%

28%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

15.49%

17.85%

20.23%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.83%

-0.59%

--

順位

219位

137位

118位

--

%ランク

61%

52%

60%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

1.65

1.17

1.05

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.13

+ 0.18

--

順位

187位

120位

62位

--

%ランク

52%

45%

32%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/28

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/28

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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