設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/11/28
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
41,098
円
2026年09月11日
前日比
前日比
226
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
721
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312153
2015030601
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.25% |
23.68% |
19.27% |
18.25% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.24% |
+ 2.27% |
+ 3.66% |
+ 2.35% |
|
順位 |
52位 |
129位 |
74位 |
25位 |
|
％ランク |
13% |
41% |
31% |
25% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
15.26% |
16.49% |
17.11% |
18.39% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-2.45% |
-2.69% |
-0.62% |
|
順位 |
139位 |
152位 |
105位 |
60位 |
|
％ランク |
34% |
48% |
44% |
58% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
2.79 |
1.42 |
1.12 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08 |
+ 0.28 |
+ 0.28 |
+ 0.13 |
|
順位 |
45位 |
90位 |
72位 |
42位 |
|
％ランク |
12% |
29% |
30% |
41% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報