設定日:
2015/03/06
償還日：
2030/11/28
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ 米国厳選バリュー株ファンド(SMA)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
27,545
円
2025年05月01日
前日比
前日比
12
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
517
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04312153
2015030601
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.08% |
14.82% |
25.35% |
11.62% |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3% |
+ 4.81% |
+ 4.53% |
+ 1.58% |
|
順位 |
144位 |
62位 |
29位 |
35位 |
|
％ランク |
39% |
22% |
14% |
36% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
16.96% |
18.36% |
18.22% |
19.97% |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
-0.55% |
-0.87% |
+ 0.32% |
|
順位 |
173位 |
151位 |
117位 |
66位 |
|
％ランク |
46% |
54% |
56% |
67% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
0.8 |
1.39 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.22 |
+ 0.26 |
+ 0.04 |
|
順位 |
141位 |
94位 |
61位 |
47位 |
|
％ランク |
38% |
34% |
30% |
48% |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報