設定日:

2013/12/18

償還日:

2028/04/21

評価基準日:

2025/05/31

インカムビルダー(毎月決算型)H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,655

2025年06月13日

前日比

前日比

-61

(-0.44%)

純資産総額

純資産総額

3,177

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

4731B13C

2013121803

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/23

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/23

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.25%

6.57%

9.91%

3.43%

カテゴリー

-2.32%

3.68%

4.86%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 1.07%

+ 2.89%

+ 5.05%

+ 1.23%

順位

32位

28位

13位

14位

%ランク

24%

28%

15%

26%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

標準偏差

11.77%

9.43%

8.53%

11.34%

カテゴリー

9.69%

9.55%

7.48%

8.24%

+/- カテゴリー

+ 2.08%

-0.12%

+ 1.05%

+ 3.1%

順位

112位

74位

76位

51位

%ランク

84%

72%

84%

95%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

シャープレシオ

-0.13

0.69

1.16

0.3

カテゴリー

-0.24

0.39

0.57

0.24

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.3

+ 0.59

+ 0.06

順位

26位

29位

3位

27位

%ランク

20%

29%

4%

50%

ファンド数

134本

103本

91本

54本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

20

01/23

20

02/25

20

03/24

20

04/23

20

05/23

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/23

20

02/26

20

03/25

20

04/23

20

05/23

20

06/24

20

07/23

20

08/23

20

09/24

20

10/23

20

11/25

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/24

20

03/23

20

04/24

20

05/23

20

06/23

20

07/24

20

08/23

20

09/25

20

10/23

20

11/24

20

12/25

2022年

240円

20

01/24

20

02/24

20

03/23

20

04/25

20

05/23

20

06/23

20

07/25

20

08/23

20

09/26

20

10/24

20

11/24

20

12/23

2021年

240円

20

01/25

20

02/24

20

03/23

20

04/23

20

05/24

20

06/23

20

07/26

20

08/23

20

09/24

20

10/25

20

11/24

20

12/23

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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