設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2025/11/30
インカムビルダー(毎月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,314
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-33
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
3,444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B13C
2013121803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/23
|
運用報告書2 2024/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.38% |
10.35% |
10.6% |
6.09% |
|
カテゴリー |
8.46% |
7.62% |
6.61% |
3.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.92% |
+ 2.73% |
+ 3.99% |
+ 2.42% |
|
順位 |
54位 |
28位 |
20位 |
3位 |
|
％ランク |
41% |
28% |
22% |
6% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
標準偏差 |
9.07% |
9.26% |
8.4% |
11.08% |
|
カテゴリー |
7.85% |
8.4% |
7.51% |
8.2% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.86% |
+ 0.89% |
+ 2.88% |
|
順位 |
93位 |
84位 |
76位 |
50位 |
|
％ランク |
71% |
84% |
84% |
95% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
1.1 |
1.25 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.86 |
0.78 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.24 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
|
順位 |
90位 |
23位 |
18位 |
21位 |
|
％ランク |
69% |
23% |
20% |
40% |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
220円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
-- -- |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報