インカムビルダー(毎月決算型)H無
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
13,655
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-61
円
(-0.44%)
純資産総額
純資産総額
3,177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B13C
2013121803
ファンドの特色
主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-1.25% |
6.57% |
9.91% |
3.43% |
カテゴリー |
-2.32% |
3.68% |
4.86% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
+ 1.07% |
+ 2.89% |
+ 5.05% |
+ 1.23% |
順位 |
32位 |
28位 |
13位 |
14位 |
%ランク |
24% |
28% |
15% |
26% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
標準偏差 |
11.77% |
9.43% |
8.53% |
11.34% |
カテゴリー |
9.69% |
9.55% |
7.48% |
8.24% |
+/- カテゴリー |
+ 2.08% |
-0.12% |
+ 1.05% |
+ 3.1% |
順位 |
112位 |
74位 |
76位 |
51位 |
%ランク |
84% |
72% |
84% |
95% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
シャープレシオ |
-0.13 |
0.69 |
1.16 |
0.3 |
カテゴリー |
-0.24 |
0.39 |
0.57 |
0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
+ 0.3 |
+ 0.59 |
+ 0.06 |
順位 |
26位 |
29位 |
3位 |
27位 |
%ランク |
20% |
29% |
4% |
50% |
ファンド数 |
134本 |
103本 |
91本 |
54本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
2021年 |
240円 |
20 01/25 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/24 |
20 06/23 |
20 07/26 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/25 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報