設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/05/31
インカムビルダー(毎月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,984
円
2026年06月19日
前日比
前日比
39
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
3,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B13C
2013121803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/23
|
運用報告書2 2025/04/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.58% |
10.96% |
8.88% |
6.86% |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
4.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.63% |
+ 3.54% |
+ 3.31% |
+ 2.53% |
|
順位 |
26位 |
22位 |
27位 |
15位 |
|
％ランク |
20% |
22% |
30% |
25% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
標準偏差 |
5.66% |
8.71% |
8.36% |
10.22% |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
7.74% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
+ 0.65% |
+ 0.41% |
+ 2.48% |
|
順位 |
34位 |
75位 |
76位 |
56位 |
|
％ランク |
26% |
73% |
82% |
92% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
|
シャープレシオ |
2.99 |
1.23 |
1.05 |
0.67 |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.37 |
+ 0.4 |
+ 0.16 |
|
順位 |
7位 |
19位 |
27位 |
27位 |
|
％ランク |
6% |
19% |
30% |
45% |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
61本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報