設定日:
2013/12/18
償還日：
2028/04/21
評価基準日：
2026/08/31
インカムビルダー(毎月決算型)H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,191
円
2026年09月17日
前日比
前日比
95
円
(0.63%)
純資産総額
純資産総額
3,239
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731B13C
2013121803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/23
|
運用報告書2 2025/10/23
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券･株式等｡インカム(利子･配当)を重視して幅広い資産(国債･政府機関債､投資適格社債､ハイイールド社債､転換社債､資産担保証券､バンクローン､株式､REIT)に投資｡投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する｡外貨建資産について､原則として､為替取引を行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月23日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.71% |
8.88% |
8.47% |
6.8% |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.17% |
+ 2.85% |
+ 3.22% |
+ 2.19% |
|
順位 |
27位 |
20位 |
27位 |
17位 |
|
％ランク |
21% |
19% |
30% |
28% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
標準偏差 |
6.15% |
8.46% |
8.47% |
10.04% |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
7.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.81% |
+ 0.58% |
+ 0.4% |
+ 2.47% |
|
順位 |
48位 |
74位 |
75位 |
57位 |
|
％ランク |
36% |
70% |
82% |
92% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
|
シャープレシオ |
1.78 |
1.01 |
0.98 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.65 |
+ 0.3 |
+ 0.39 |
+ 0.11 |
|
順位 |
23位 |
21位 |
29位 |
37位 |
|
％ランク |
18% |
20% |
32% |
60% |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
62本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
160円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/23 |
20 05/25 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/23 |
20 08/25 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/26 |
20 03/25 |
20 04/23 |
20 05/23 |
20 06/24 |
20 07/23 |
20 08/23 |
20 09/24 |
20 10/23 |
20 11/25 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/24 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/24 |
20 08/23 |
20 09/25 |
20 10/23 |
20 11/24 |
20 12/25 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/25 |
20 05/23 |
20 06/23 |
20 07/25 |
20 08/23 |
20 09/26 |
20 10/24 |
20 11/24 |
20 12/23 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報