設定日:
2021/11/15
償還日：
2031/11/14
評価基準日：
2025/12/31
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H有＞
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,103
円
2026年01月23日
前日比
前日比
10
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
294
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1831221B
2021111505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2024/11/14
|
ファンドの特色
主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2% |
0.29% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.2% |
-0.09% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.8% |
+ 0.38% |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
1.74% |
5.09% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.18% |
4.54% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.44% |
+ 0.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
33位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
25% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
0.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.48 |
-0.14 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4 |
+ 0.16 |
-- |
-- |
|
順位 |
30位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
38% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
56本 |
48本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報