設定日:
2021/11/15
償還日：
2031/11/14
評価基準日：
2026/06/30
インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド＜H有＞
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
8,021
円
2026年07月07日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
266
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
1831221B
2021111505
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/14
|
運用報告書2 2024/11/14
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ファンドの特色
主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.42% |
0.33% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.07% |
-0.19% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
+ 0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.16% |
4.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.14% |
4.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.62% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
31位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
69% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.06 |
0 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.21 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
19位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
52% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報