設定日:

2021/11/15

償還日:

2031/11/14

評価基準日:

2025/05/31

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,023

2025年06月30日

前日比

前日比

-5

(-0.06%)

純資産総額

純資産総額

305

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

1831221B

2021111505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.7%

-3.08%

--

--

カテゴリー

-0.16%

-2.53%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.86%

-0.55%

--

--

順位

17位

30位

--

--

%ランク

35%

64%

--

--

ファンド数

49本

47本

--

--

標準偏差

3.43%

7.18%

--

--

カテゴリー

3.15%

5.92%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.28%

+ 1.26%

--

--

順位

29位

35位

--

--

%ランク

60%

75%

--

--

ファンド数

49本

47本

--

--

シャープレシオ

0.12

-0.45

--

--

カテゴリー

-0.14

-0.51

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.06

--

--

順位

17位

26位

--

--

%ランク

35%

56%

--

--

ファンド数

49本

47本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/14

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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