設定日:

2021/11/15

償還日:

2031/11/14

評価基準日:

2025/01/31

インベスコ 世界グリーンボンド・ファンド<H有>

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

8,014

2025年02月07日

前日比

前日比

-6

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

328

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

1831221B

2021111505

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/14

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/14

icon_pdf

ファンドの特色

主として、先進国の通貨建て(日本円を除く)のグリーンボンド(地球温暖化対策や再生可能エネルギーに関する事業など、環境問題の解決につながるグリーンプロジェクト(環境改善事業)に調達資金の使途目的を限定した債券)に投資する。ポートフォリオ全体の平均格付は原則として投資適格以上とする。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.21%

-6.28%

--

--

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.11%

-1.68%

--

--

順位

19位

44位

--

--

%ランク

38%

90%

--

--

ファンド数

51本

49本

--

--

標準偏差

4.16%

7.69%

--

--

カテゴリー

3.57%

6.16%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.59%

+ 1.53%

--

--

順位

34位

39位

--

--

%ランク

67%

80%

--

--

ファンド数

51本

49本

--

--

シャープレシオ

-0.33

-0.83

--

--

カテゴリー

-0.39

-0.8

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.03

--

--

順位

21位

28位

--

--

%ランク

42%

58%

--

--

ファンド数

51本

49本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

11/14

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/14

--

--

2022年

0円

--

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--

0

11/14

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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